平安元悦60天滚动持有短债C(015721)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债C015721PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0926 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0926

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：1.82亿元

平安元悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23
债券型名次	3558	4818	4954	4183	4956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.47	8.13	-	9.25
债券型名次	3646	3830	3605	4547	4630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.36	0.77	0.31
3557	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.32	0.77	0.26
3558	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23
3559	平安中短债债券A	0.03	0.17	0.65	1.10	0.36
3560	平安中短债债券C	0.03	0.16	0.62	1.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	鹏扬利泽债券C	0.02	0.11	0.39	0.91	0.26
4817	平安元福短债发起式A	0.02	0.11	0.51	1.05	0.27
4818	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23
4819	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.11	0.37	0.70	0.23
4820	泰康安泽中短债A	0.01	0.11	0.35	0.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	鹏华丰尚定期开放债券A	0.05	0.13	0.28	1.28	0.25
4953	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.28	0.44	0.22
4954	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23
4955	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.59	0.18
4956	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.28	0.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
4182	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.30	0.67	0.26
4183	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23
4184	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
4185	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.15	0.51	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4955	平安元福短债发起式C	0.02	0.09	0.44	0.89	0.23
4956	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23
4957	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.11	0.37	0.70	0.23
4958	前海开源鼎欣债券C	0.04	0.14	0.34	0.70	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	南方皓元短债C	1.70	3.68	6.39	12.38	15.92
3645	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.70	4.69	9.67	13.29	19.77
3646	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	4.47	8.13	-	9.25
3647	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30
3648	前海开源润和债券C	1.70	6.81	11.50	18.92	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	鹏华锦利两年定期开放债券	1.89	4.47	7.03	-	19.60
3829	平安季季享3个月持有债券A	2.31	4.47	8.96	-	15.27
3830	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	4.47	8.13	-	9.25
3831	申万菱信合利纯债A	2.34	4.47	7.68	-	15.20
3832	永赢昌益债券A	1.72	4.47	8.76	14.36	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.15	4.41	8.13	-	8.16
3604	鹏华丰泰定期开放债券B	1.22	5.14	8.13	13.85	32.53
3605	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	4.47	8.13	-	9.25
3606	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.66	8.13	-	10.55
3607	浦银中短债C	1.77	4.34	8.13	13.74	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	华夏稳享增利6个月债券C	4.30	10.56	17.44	-	18.12
4546	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.88	8.77	-	10.06
4547	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	4.47	8.13	-	9.25
4548	长城久悦债券C	30.57	39.99	24.85	-	25.50
4549	中泰双利债券A	1.66	7.01	11.16	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	华安鼎津一年定开债发起式	1.23	5.19	9.12	-	9.25
4629	汇添富稳合4个月持有债券A	2.17	6.65	0.00	-	9.25
4630	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	4.47	8.13	-	9.25
4631	招商享利增强债券A	4.87	11.95	9.58	-	9.25
4632	财通资管双安债券C	3.56	7.31	8.93	-	9.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	21.00	2179.03	8.08%
23中交二航MTN001	21.00	2175.67	8.06%
21工商银行永续债01	21.00	2169.15	8.04%
21招商银行永续债	21.00	2142.47	7.94%
25厦国贸SCP010	21.00	2101.06	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8582.21	31.81%
企业债	3033.24	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

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07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0925	1.0922	1.0921	1.0923	1.0925
累计净值(元)	1.0925	1.0922	1.0921	1.0923	1.0925

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