平安元悦60天滚动持有短债C(015721)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债C015721PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0900 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0900

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：2.30亿元

平安元悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
债券型名次	2203	3909	3622	2390	2475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.35	8.04	-	9.00
债券型名次	2572	3214	3609	4050	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2202	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67
2203	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
2204	平安元泓30天滚动持有短债C	0.00	0.22	0.61	0.81	1.65
2205	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.09	0.53	0.47	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
3908	平安元和90天滚动持有短债C	-0.01	0.06	0.46	0.60	1.41
3909	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
3910	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.02	0.06	0.50	0.36	0.99
3911	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.06	0.37	0.56	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.16	0.41	-0.03	0.44
3621	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.14	0.41	0.67	1.25
3622	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
3623	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.01	0.41	0.19	0.98
3624	融通通源短融债券A	0.01	0.08	0.41	0.65	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.64	1.38
2389	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
2390	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
2391	前海开源丰和债券A	0.00	0.08	0.50	0.64	1.36
2392	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.13	0.42	0.64	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	0.12	0.49	0.56	1.46
2474	平安季添盈定开债C	-0.01	0.01	0.48	0.22	1.46
2475	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
2476	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46
2477	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.12	0.31	0.68	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.46	6.22	9.25	-	9.59
2571	平安季添盈定开债C	1.46	5.75	9.74	-	22.21
2572	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
2573	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
2574	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.53	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.64	5.35	8.46	-	16.63
3213	平安双季增享6个月持有债券A	4.12	5.35	5.19	-	0.15
3214	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
3215	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	-	29.92
3216	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.35	4.11	8.04	-	20.54
3608	华夏短债债券A	1.53	4.41	8.04	-	27.21
3609	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
3610	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3611	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	华夏稳享增利6个月债券C	3.08	10.74	16.48	-	16.53
4049	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	5.77	8.68	-	9.77
4050	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
4051	长城久悦债券C	22.81	17.75	18.35	-	12.73
4052	中泰双利债券A	0.80	7.52	11.35	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4528	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	4.60	7.38	-	9.00
4529	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
4530	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4531	长安泓润纯债债券E	-0.31	3.06	8.69	-	8.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	30.00	3120.30	9.41%
23晋能电力MTN013	30.00	3115.17	9.40%
21民生银行永续债01	30.00	3098.29	9.34%
23吉林高速MTN001	20.00	2089.29	6.30%
23龙城发展MTN005	20.00	2066.51	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9652.48	29.11%
企业债	3002.06	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元悦60天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-19平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	1.0900
累计净值(元)	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	1.0900

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