资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191171.75 99.95%
银行存款和结算备付金 96.84 0.05%
其他资产 4.30 0.00%
资产总值:191272.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛银行债01 200.00 19953.72 9.87%
25桂林银行科创债01 200.00 19767.96 9.78%
25天津银行绿债01 150.00 15164.83 7.50%
25农业银行绿色债01 140.00 14194.85 7.02%
24天津农商行二级资本债01 140.00 14009.77 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155306.75 76.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%