财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 37.26 2.09 -4.11 59.71 27.26
本期利润(万元) 39.50 -14.72 -18.86 44.29 1.29
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.77 0.00 2.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 50.14 0.00 1728.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 2262.12 536.75 1055.45 19138.83 202.37
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.10 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.34 0.00 5.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.40 0.00 10.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 73.67 2416.61 45.05 68.11 57.88
交易性金融资产(万元) 126798.51 17549.33 67718.40 260690.44 280517.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 126798.51 17549.33 67718.40 260690.44 280517.98
应付管理人报酬(万元) 24.99 2.71 12.00 53.23 50.98
应付托管费(万元) 8.33 0.90 4.00 17.74 16.99
资产总计(万元) 126873.22 21898.27 67763.45 260758.54 280575.86
负债合计(万元) 25453.33 2105.92 18833.66 50802.22 73387.69
所有者权益合计(万元) 101419.89 19792.35 48929.80 209956.33 207188.17
未分配利润(万元) 6544.82 1767.97 1288.34 9956.04 7187.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 62.15 38.77 32.41 0.70 0.47
投资收益(万元) 1155.06 5864.49 5192.88 7022.29 2844.85
公允价值变动收益(万元) -26.74 -1160.19 -1021.95 1524.03 1855.51
其它收入(万元) 0.07 0.39 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1190.54 4743.46 4203.34 8547.03 4700.83
管理人报酬(万元) 124.39 248.16 209.94 619.58 304.80
托管费(万元) 41.46 82.72 69.98 206.53 101.60
其它费用(万元) 11.78 7.63 12.23 30.51 12.83
费用合计(万元) 224.62 766.62 664.06 2095.83 1017.80
利润总额(万元) 965.92 3976.84 3539.28 6451.20 3683.03
净利润(万元) 965.92 3976.84 3539.28 6451.20 3683.03