财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.26 |
2.09 |
-4.11 |
59.71 |
27.26 |
| 本期利润(万元) |
39.50 |
-14.72 |
-18.86 |
44.29 |
1.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
1728.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2262.12 |
536.75 |
1055.45 |
19138.83 |
202.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.67 |
2416.61 |
45.05 |
68.11 |
57.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
126798.51 |
17549.33 |
67718.40 |
260690.44 |
280517.98 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
126798.51 |
17549.33 |
67718.40 |
260690.44 |
280517.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.99 |
2.71 |
12.00 |
53.23 |
50.98 |
| 应付托管费(万元) |
8.33 |
0.90 |
4.00 |
17.74 |
16.99 |
| 资产总计(万元) |
126873.22 |
21898.27 |
67763.45 |
260758.54 |
280575.86 |
| 负债合计(万元) |
25453.33 |
2105.92 |
18833.66 |
50802.22 |
73387.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
101419.89 |
19792.35 |
48929.80 |
209956.33 |
207188.17 |
| 未分配利润(万元) |
6544.82 |
1767.97 |
1288.34 |
9956.04 |
7187.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.15 |
38.77 |
32.41 |
0.70 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
1155.06 |
5864.49 |
5192.88 |
7022.29 |
2844.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.74 |
-1160.19 |
-1021.95 |
1524.03 |
1855.51 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1190.54 |
4743.46 |
4203.34 |
8547.03 |
4700.83 |
| 管理人报酬(万元) |
124.39 |
248.16 |
209.94 |
619.58 |
304.80 |
| 托管费(万元) |
41.46 |
82.72 |
69.98 |
206.53 |
101.60 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
7.63 |
12.23 |
30.51 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
224.62 |
766.62 |
664.06 |
2095.83 |
1017.80 |
| 利润总额(万元) |
965.92 |
3976.84 |
3539.28 |
6451.20 |
3683.03 |
| 净利润(万元) |
965.92 |
3976.84 |
3539.28 |
6451.20 |
3683.03 |