平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.1186 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1196

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.77	1.41	0.78
债券型名次	2068	786	1454	1837	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.69	10.30	-	11.97
债券型名次	2624	1502	1762	4313	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	平安惠泰纯债	0.04	0.23	0.46	1.32	0.56
2067	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.77	1.43	0.79
2068	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.77	1.41	0.78
2069	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.21	0.75	1.53	0.76
2070	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.16	0.43	0.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	平安惠融纯债	-0.02	0.26	0.67	1.30	0.60
785	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.77	1.43	0.79
786	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.77	1.41	0.78
787	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.26	0.59	1.32	0.65
788	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.26	0.56	1.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	鹏扬淳明债券A	0.04	0.25	0.77	1.49	0.83
1453	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.77	1.43	0.79
1454	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.77	1.41	0.78
1455	平安乐享一年定开债C	0.01	0.39	0.77	1.00	0.76
1456	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.25	0.77	1.32	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	建信安心回报定期开放债券A	0.04	0.26	0.74	1.41	0.64
1836	南方振元债券发起C	0.16	-1.19	0.76	1.41	0.93
1837	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.77	1.41	0.78
1838	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.22	0.62	1.41	0.62
1839	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.23	0.80	1.41	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	平安惠合纯债	0.03	0.23	0.79	1.45	0.78
1604	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.14	0.95	2.74	0.78
1605	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.77	1.41	0.78
1606	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78
1607	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	鹏华丰玉债券	2.10	5.91	9.75	16.49	38.00
2623	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	17.17	24.68
2624	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97
2625	融通通跃一年定开债券发起式	2.10	4.91	9.59	-	16.38
2626	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.10	4.08	5.85	12.13	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	华夏安康债券C	1.05	6.69	-4.18	-3.67	63.97
1501	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.82	6.69	11.33	-	14.14
1502	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97
1503	永赢邦利债券C	2.26	6.69	11.22	18.86	21.93
1504	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.96	6.68	11.05	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	鑫元恒鑫收益增强C	6.30	9.65	10.31	14.19	14.84
1761	富国颐利纯债债券	1.46	5.55	10.30	17.42	27.71
1762	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97
1763	西部利得聚享一年定开债券A	2.61	5.70	10.30	18.10	28.92
1764	中加恒享三个月定开债券	2.33	5.30	10.30	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	国泰君安君得利短债C	1.68	3.58	7.08	-	9.45
4312	平安惠韵纯债A	2.15	6.79	10.93	-	13.22
4313	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97
4314	恒生前海恒裕债券A	11.66	15.20	21.94	-	27.68
4315	恒生前海恒裕债券C	9.97	13.34	19.86	-	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	兴业90天滚动持有中短债A	1.99	4.46	7.94	-	12.00
3972	平安元泓30天滚动持有短债C	1.93	4.30	8.00	-	11.98
3973	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97
3974	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96
3975	上银慧鑫利债券	2.25	6.88	11.40	-	11.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.45%
25桂林银行科创债01	200.00	19958.56	9.82%
25农业银行绿色债01	140.00	14287.68	7.03%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14215.89	6.99%
25农发31	130.00	13061.08	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98968.97	48.68%
企业债	38658.29	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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平安惠韵纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1184	1.1182	1.1182	1.1180	1.1177
累计净值(元)	1.1194	1.1192	1.1192	1.1190	1.1187

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