平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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最新净值：1.1147 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	0.44	0.87	0.43
债券型名次	2163	1972	2983	2142	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.78	10.17	-	11.58
债券型名次	2617	1741	2035	3790	4049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	平安惠涌纯债	0.09	0.43	0.55	0.70	0.45
2162	平安惠韵纯债A	0.09	0.46	0.46	0.91	0.44
2163	平安惠韵纯债C	0.09	0.46	0.44	0.87	0.43
2164	平安元丰中短债债券A	0.09	0.45	0.61	0.83	0.46
2165	平安增利六个月定开债C	0.09	-0.16	0.30	-0.22	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.46	0.60	0.83	0.41
1971	平安惠韵纯债A	0.09	0.46	0.46	0.91	0.44
1972	平安惠韵纯债C	0.09	0.46	0.44	0.87	0.43
1973	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.46	1.24	2.42	0.46
1974	浦银安盛盛泽定开债券	0.10	0.46	0.40	0.72	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	平安合进1年定开债	0.00	0.10	0.44	-0.59	0.09
2982	平安惠悦纯债	0.04	0.33	0.44	1.03	0.29
2983	平安惠韵纯债C	0.09	0.46	0.44	0.87	0.43
2984	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.45	0.44	0.51	0.46
2985	融通通源短融债券A	0.02	0.28	0.44	0.75	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	南方润元纯债债券C类	0.10	0.47	0.44	0.87	0.52
2141	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.23	0.42	0.87	0.26
2142	平安惠韵纯债C	0.09	0.46	0.44	0.87	0.43
2143	平安季开鑫定开债C	0.07	0.29	0.51	0.87	0.34
2144	浦银中短债A	0.04	0.24	0.35	0.87	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.43	1.14	2.24	0.43
2569	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.48	0.64	0.91	0.43
2570	平安惠韵纯债C	0.09	0.46	0.44	0.87	0.43
2571	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43
2572	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.40	0.47	0.65	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	南方和元C	1.65	5.36	9.00	-	35.74
2616	鹏华丰启债券	1.65	5.40	9.38	-	9.59
2617	平安惠韵纯债C	1.65	6.78	10.17	-	11.58
2618	平安季开鑫定开债A	1.65	4.33	8.73	-	29.97
2619	平安元丰中短债债券A	1.65	5.13	9.55	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.76	6.78	10.93	-	21.12
1740	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.35	6.78	0.00	-	8.93
1741	平安惠韵纯债C	1.65	6.78	10.17	-	11.58
1742	兴全稳益定开债券	2.01	6.78	11.83	-	65.89
1743	博时利发纯债债券C	1.10	6.77	0.00	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.75	5.62	10.17	-	12.10
2034	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.94	5.95	10.17	-	26.70
2035	平安惠韵纯债C	1.65	6.78	10.17	-	11.58
2036	信诚稳健A	2.02	5.73	10.17	-	39.81
2037	兴银汇福定开债	1.71	5.60	10.17	-	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	国泰君安君得利短债C	1.53	3.96	7.39	-	9.24
3789	平安惠韵纯债A	1.69	6.99	10.89	-	12.82
3790	平安惠韵纯债C	1.65	6.78	10.17	-	11.58
3791	恒生前海恒裕债券A	11.20	15.63	23.23	-	27.47
3792	恒生前海恒裕债券C	9.52	13.76	21.13	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	中欧颐利债券C	5.30	12.14	11.90	-	11.59
4048	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4049	平安惠韵纯债C	1.65	6.78	10.17	-	11.58
4050	浦银安盛普裕一年定开债券	0.71	6.25	9.78	-	11.58
4051	中泰双利债券A	1.49	7.35	11.32	-	11.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.45%
25桂林银行科创债01	200.00	19958.56	9.82%
25农业银行绿色债01	140.00	14287.68	7.03%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14215.89	6.99%
25农发31	130.00	13061.08	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98968.97	48.68%
企业债	38658.29	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1143	1.1141	1.1137	1.1130	1.1128
累计净值(元)	1.1153	1.1151	1.1147	1.1140	1.1138

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