平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1099 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1109

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.51	0.64	0.00
债券型名次	3071	4039	3032	2292	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.72	9.79	-	11.10
债券型名次	3452	1859	2215	4280	4074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	平安惠泰纯债	0.03	0.00	0.59	0.58	-0.06
3070	平安惠添纯债	0.03	0.17	0.80	0.07	0.06
3071	平安惠韵纯债C	0.03	0.10	0.51	0.64	0.00
3072	平安惠禧纯债A	0.03	0.05	0.48	0.24	-0.03
3073	平安惠禧纯债C	0.03	0.02	0.41	0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	平安惠安债券	0.03	0.10	0.50	-0.29	-0.02
4038	平安惠韵纯债A	0.04	0.10	0.52	0.68	0.01
4039	平安惠韵纯债C	0.03	0.10	0.51	0.64	0.00
4040	平安元盛超短债A	0.02	0.10	0.23	0.44	0.01
4041	平安元盛超短债C	0.02	0.10	0.21	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.05	0.51	-0.05	-0.05
3031	平安合锦定开债	0.03	0.13	0.51	0.23	0.02
3032	平安惠韵纯债C	0.03	0.10	0.51	0.64	0.00
3033	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.51	0.62	0.05
3034	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.51	0.98	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03
2291	平安短债A	0.01	0.13	0.48	0.64	0.02
2292	平安惠韵纯债C	0.03	0.10	0.51	0.64	0.00
2293	太平恒利纯债	0.00	0.16	0.44	0.64	0.05
2294	添富鑫盛定开债A	0.03	0.21	0.46	0.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	平安惠兴债券	0.02	0.13	0.53	0.00	0.00
4538	平安惠悦纯债	0.05	0.16	0.54	0.49	0.00
4539	平安惠韵纯债C	0.03	0.10	0.51	0.64	0.00
4540	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4541	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.39	0.47	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	农银金盛债券	1.11	7.59	11.37	-	17.65
3451	农银金祺定开债券	1.11	6.85	11.36	-	22.17
3452	平安惠韵纯债C	1.11	6.72	9.79	-	11.10
3453	平安季开鑫定开债E	1.11	3.96	8.26	22.36	27.55
3454	浦银安盛盛智一年定开债券	1.11	8.53	14.87	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	南华瑞富一年定开债券发起式	0.89	6.72	0.00	-	8.24
1858	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.43	6.72	0.00	-	9.55
1859	平安惠韵纯债C	1.11	6.72	9.79	-	11.10
1860	银华华茂定期开放债券	1.29	6.72	10.38	-	32.77
1861	中信建投稳丰63个月债	2.82	6.72	10.60	18.99	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	工银瑞祥定开发起式债券	1.16	5.86	9.79	16.61	31.80
2214	汇添富稳安三个月持有债券A	1.72	5.84	9.79	-	10.93
2215	平安惠韵纯债C	1.11	6.72	9.79	-	11.10
2216	永赢盈益债券A	1.08	5.48	9.79	15.50	22.41
2217	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.42	6.33	9.79	17.39	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国泰君安君得利短债C	1.36	4.12	7.52	-	9.03
4279	平安惠韵纯债A	1.17	7.00	10.59	-	12.34
4280	平安惠韵纯债C	1.11	6.72	9.79	-	11.10
4281	恒生前海恒裕债券A	11.19	16.22	23.93	-	27.36
4282	恒生前海恒裕债券C	9.50	14.34	21.81	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	博时四月享120天持有期债券A	1.67	4.57	9.75	-	11.10
4073	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.81	6.52	9.29	-	11.10
4074	平安惠韵纯债C	1.11	6.72	9.79	-	11.10
4075	中加优享纯债债券A	0.87	2.30	3.94	9.58	11.10
4076	中银证券安添3个月定开债券C	1.76	8.40	11.11	-	11.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行债01	200.00	19953.72	9.87%
25桂林银行科创债01	200.00	19767.96	9.78%
25天津银行绿债01	150.00	15164.83	7.50%
25农业银行绿色债01	140.00	14194.85	7.02%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14009.77	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155306.75	76.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1096	1.1093	1.1091	1.1095	1.1101
累计净值(元)	1.1106	1.1103	1.1101	1.1105	1.1111

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