平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

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最新净值：1.1095 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1105

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
债券型名次	3258	3479	2465	2608	3589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.76	9.57	-	11.12
债券型名次	3410	1806	2260	4280	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.97	1.84	1.88	0.02
3257	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02
3258	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
3259	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02
3260	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.16	0.58	0.95	0.03
3478	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.06	0.16	0.52	-0.26	-0.06
3479	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
3480	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.16	0.48	-0.03	0.02
3481	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.16	0.42	-0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	平安合颖定开债	0.02	0.17	0.58	-0.81	0.02
2464	平安惠安债券	-0.01	0.15	0.58	-0.49	-0.01
2465	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
2466	浦银中短债A	0.03	0.26	0.58	0.63	0.03
2467	山西证券裕辰债券发起式	0.02	0.23	0.58	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.52	0.02
2607	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
2608	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
2609	平安季开鑫定开债A	0.05	0.26	0.68	0.52	0.05
2610	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.18	0.42	0.52	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.97	1.84	1.88	0.02
3588	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02
3589	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
3590	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02
3591	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.20	7.11	13.04	16.67
3409	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.36	26.74
3410	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
3411	平安元盛超短债C	1.02	3.57	6.15	12.50	15.03
3412	兴全恒裕债券C	1.02	5.40	10.19	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	交银双利债券C	3.07	6.76	6.70	10.03	80.35
1805	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.14	6.76	9.95	17.41	21.30
1806	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
1807	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	17.96	23.41
1808	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	-	98.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	华安稳定收益债券A	4.56	11.95	9.57	15.95	158.53
2259	民生加银恒益纯债C	-0.95	7.14	9.57	15.89	27.03
2260	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
2261	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2262	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国泰君安君得利短债C	1.31	4.16	7.54	-	9.01
4279	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35
4280	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
4281	恒生前海恒裕债券A	11.10	16.31	23.80	-	27.31
4282	恒生前海恒裕债券C	9.41	14.44	21.69	-	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.68	7.06	10.05	-	11.14
4039	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
4040	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
4041	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.55	4.45	7.97	-	11.12
4042	国泰君安中债1-3年政金债A	0.30	4.28	6.89	-	11.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行债01	200.00	19953.72	9.87%
25桂林银行科创债01	200.00	19767.96	9.78%
25天津银行绿债01	150.00	15164.83	7.50%
25农业银行绿色债01	140.00	14194.85	7.02%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14009.77	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155306.75	76.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1101	1.1099	1.1098	1.1098	1.1104
累计净值(元)	1.1111	1.1109	1.1108	1.1108	1.1114

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