平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

黄金、白银大涨！又一黄金ETF暂停申购，基金公司密集加强风险管理[2026-01-12]

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最新净值：1.1099 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1109

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.48	0.55	-0.03
债券型名次	4536	3577	2922	2512	4522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.66	9.69	-	11.07
债券型名次	3464	1863	2208	4280	4066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
4535	平安惠韵纯债A	-0.03	0.12	0.49	0.58	-0.03
4536	平安惠韵纯债C	-0.03	0.13	0.48	0.55	-0.03
4537	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03
4538	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.03	0.03	0.29	-0.44	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	鹏扬利沣短债D	0.13	0.13	0.37	0.73	0.13
3576	平安短债C	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
3577	平安惠韵纯债C	-0.03	0.13	0.48	0.55	-0.03
3578	浦银安盛盛泽定开债券	0.00	0.13	0.35	0.03	0.00
3579	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.56	1.07	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.10	0.48	0.20	-0.05
2921	平安短债A	0.02	0.14	0.48	0.61	0.02
2922	平安惠韵纯债C	-0.03	0.13	0.48	0.55	-0.03
2923	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.12	0.48	0.12	-0.05
2924	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	摩根丰瑞债券C	0.57	1.35	1.27	0.55	0.57
2511	诺德短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.55	0.04
2512	平安惠韵纯债C	-0.03	0.13	0.48	0.55	-0.03
2513	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.41	0.55	0.04
2514	人保利丰纯债C	0.04	0.18	0.39	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
4521	平安惠韵纯债A	-0.03	0.12	0.49	0.58	-0.03
4522	平安惠韵纯债C	-0.03	0.13	0.48	0.55	-0.03
4523	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03
4524	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.03	0.03	0.29	-0.44	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.70	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	40.14	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	13.23	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.80	151.24
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	鹏华丰玉债券	1.07	6.41	9.26	15.99	37.20
3463	鹏扬淳优债券	1.07	7.24	11.41	-	37.52
3464	平安惠韵纯债C	1.07	6.66	9.69	-	11.07
3465	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.07	4.60	8.21	15.37	28.72
3466	泰康瑞丰3月定开债券	1.07	8.17	14.30	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.70	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	40.14	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	13.23	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.42	251.76
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.90	6.66	11.76	-	20.74
1862	平安惠合纯债	1.33	6.66	11.34	18.62	21.50
1863	平安惠韵纯债C	1.07	6.66	9.69	-	11.07
1864	长信纯债一年定开债券A	0.38	6.65	12.14	-	98.66
1865	德邦锐兴债券A	1.45	6.65	12.13	21.69	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.70	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	40.14	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.79	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.67	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.66	12.11
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	安信永鑫增强债券C	3.63	8.01	9.69	17.42	40.69
2207	汇添富稳安三个月持有债券B	1.64	5.75	9.69	-	9.67
2208	平安惠韵纯债C	1.07	6.66	9.69	-	11.07
2209	兴银合丰债券C	-0.26	5.85	9.69	-	8.34
2210	中航瑞智纯债C	-0.64	5.80	9.69	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	75.11	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.59	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.42	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	53.40	51.49
5	华宝可转债债券A	35.80	42.90	29.38	50.96	107.70
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国泰君安君得利短债C	1.33	4.12	7.51	-	9.02
4279	平安惠韵纯债A	1.12	6.93	10.50	-	12.30
4280	平安惠韵纯债C	1.07	6.66	9.69	-	11.07
4281	恒生前海恒裕债券A	11.13	16.22	23.72	-	27.33
4282	恒生前海恒裕债券C	9.45	14.35	21.61	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.75	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.79	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.62	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.75	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.93	304.68
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.78	6.43	9.24	-	11.08
4065	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.37	11.08
4066	平安惠韵纯债C	1.07	6.66	9.69	-	11.07
4067	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4068	华泰保兴恒利中短债A	1.09	4.75	7.49	-	11.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行债01	200.00	19953.72	9.87%
25桂林银行科创债01	200.00	19767.96	9.78%
25天津银行绿债01	150.00	15164.83	7.50%
25农业银行绿色债01	140.00	14194.85	7.02%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14009.77	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155306.75	76.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1096	1.1093	1.1091	1.1095	1.1101
累计净值(元)	1.1106	1.1103	1.1101	1.1105	1.1111

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