平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1099 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1109

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.05	0.56	0.63	0.96
债券型名次	3483	4032	2270	2433	3664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.71	9.51	-	11.10
债券型名次	3751	1805	2383	4281	4030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	平安惠兴债券	-0.04	0.12	0.60	0.02	0.73
3482	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67
3483	平安惠韵纯债C	-0.04	0.05	0.56	0.63	0.96
3484	平安季享裕定开债A	-0.04	0.02	0.11	0.72	2.32
3485	前海联合泰瑞纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47
4031	平安惠韵纯债A	-0.05	0.05	0.57	0.65	1.01
4032	平安惠韵纯债C	-0.04	0.05	0.56	0.63	0.96
4033	平安利率债C	-0.09	0.05	0.35	-0.52	1.45
4034	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47
2269	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
2270	平安惠韵纯债C	-0.04	0.05	0.56	0.63	0.96
2271	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.40	0.56	0.26	0.60
2272	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.05	0.33	0.63	1.24
2432	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.20	-0.02	-0.03	0.63	2.08
2433	平安惠韵纯债C	-0.04	0.05	0.56	0.63	0.96
2434	平安如意中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	1.42
2435	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.43	0.63	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	华夏中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.14	0.96
3663	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
3664	平安惠韵纯债C	-0.04	0.05	0.56	0.63	0.96
3665	浦银安盛盛元定开债券A	-0.02	0.10	0.55	0.28	0.96
3666	山西证券裕泽债券发起式A	-0.01	0.09	0.54	0.38	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	华夏中短债债券C	0.96	5.10	9.06	14.79	20.66
3750	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82
3751	平安惠韵纯债C	0.96	6.71	9.51	-	11.10
3752	浦银安盛盛元定开债券A	0.96	5.49	10.72	20.25	49.25
3753	山西证券裕泽债券发起式A	0.96	5.72	7.75	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国泰君安君得盈债券A	4.91	6.71	6.44	-	6.70
1804	汇添富稳合4个月持有债券C	1.74	6.71	0.00	-	8.29
1805	平安惠韵纯债C	0.96	6.71	9.51	-	11.10
1806	泰康安悦纯债3月定开债券	1.67	6.71	11.51	-	40.33
1807	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.76	6.71	10.43	17.52	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64
2382	华夏恒慧一年定开债券	0.34	5.59	9.51	-	18.66
2383	平安惠韵纯债C	0.96	6.71	9.51	-	11.10
2384	天弘合利债券发起C	1.38	6.34	9.51	-	9.36
2385	浙商丰顺纯债债券	0.57	5.89	9.51	12.87	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	国泰君安君得利短债C	1.35	4.19	7.64	-	8.99
4280	平安惠韵纯债A	1.01	7.00	10.39	-	12.33
4281	平安惠韵纯债C	0.96	6.71	9.51	-	11.10
4282	恒生前海恒裕债券A	11.27	16.37	24.26	-	27.31
4283	恒生前海恒裕债券C	9.58	14.49	22.12	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.25	4.57	8.17	-	11.11
4029	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.56	4.80	9.02	-	11.10
4030	平安惠韵纯债C	0.96	6.71	9.51	-	11.10
4031	招商添福1年定开债	-0.16	4.26	7.47	-	11.10
4032	中加优享纯债债券A	0.70	2.27	3.85	9.81	11.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行债01	200.00	19953.72	9.87%
25桂林银行科创债01	200.00	19767.96	9.78%
25天津银行绿债01	150.00	15164.83	7.50%
25农业银行绿色债01	140.00	14194.85	7.02%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14009.77	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155306.75	76.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1098	1.1098	1.1104	1.1101	1.1102
累计净值(元)	1.1108	1.1108	1.1114	1.1111	1.1112

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