我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1302.47 |
4924.78 |
1637.46 |
1825.14 |
549.16 |
| 本期利润(万元) |
2396.62 |
6441.91 |
909.36 |
3673.75 |
987.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8823.17 |
0.00 |
5723.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212352.80 |
209956.28 |
208097.48 |
207188.13 |
204502.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.11 |
57.88 |
6.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
260690.44 |
280517.98 |
284539.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
260690.44 |
280517.98 |
284539.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.23 |
50.98 |
51.86 |
| 应付托管费(万元) |
17.74 |
16.99 |
17.29 |
| 资产总计(万元) |
260758.54 |
280575.86 |
284551.26 |
| 负债合计(万元) |
50802.22 |
73387.69 |
71005.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
209956.33 |
207188.17 |
213546.11 |
| 未分配利润(万元) |
9956.04 |
7187.87 |
3657.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
0.47 |
418.38 |
| 投资收益(万元) |
7022.29 |
2844.85 |
4730.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1524.03 |
1855.51 |
-349.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8547.03 |
4700.83 |
4799.47 |
| 管理人报酬(万元) |
619.58 |
304.80 |
395.88 |
| 托管费(万元) |
206.53 |
101.60 |
131.96 |
| 其它费用(万元) |
30.51 |
12.83 |
17.41 |
| 费用合计(万元) |
2095.83 |
1017.80 |
993.99 |
| 利润总额(万元) |
6451.20 |
3683.03 |
3805.49 |
| 净利润(万元) |
6451.20 |
3683.03 |
3805.49 |
