平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0753 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1203

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.99亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.13	0.52	0.56	-0.05
债券型名次	4531	3673	2896	2439	4533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.96	10.44	-	12.28
债券型名次	3314	1698	1724	4304	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	平安惠锦债券	-0.05	0.00	0.34	-0.22	-0.05
4530	平安惠兴债券	-0.05	0.15	0.55	-0.17	-0.05
4531	平安惠韵纯债A	-0.05	0.13	0.52	0.56	-0.05
4532	平安惠韵纯债C	-0.05	0.13	0.51	0.53	-0.05
4533	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.07	0.31	-0.47	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.13	0.50	0.17	-0.07
3672	平安短债C	0.02	0.13	0.50	0.56	0.02
3673	平安惠韵纯债A	-0.05	0.13	0.52	0.56	-0.05
3674	平安惠韵纯债C	-0.05	0.13	0.51	0.53	-0.05
3675	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.13	0.39	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.19	0.52	0.48	0.03
2895	平安惠安债券	-0.07	0.08	0.52	-0.51	-0.07
2896	平安惠韵纯债A	-0.05	0.13	0.52	0.56	-0.05
2897	平安季添盈定开债A	0.01	0.11	0.52	0.07	0.01
2898	前海开源丰和债券A	0.02	0.13	0.52	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.56	0.56	0.03
2438	平安短债C	0.02	0.13	0.50	0.56	0.02
2439	平安惠韵纯债A	-0.05	0.13	0.52	0.56	-0.05
2440	平安乐享一年定开债A	0.03	0.10	0.35	0.56	0.03
2441	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	平安惠锦债券	-0.05	0.00	0.34	-0.22	-0.05
4532	平安惠兴债券	-0.05	0.15	0.55	-0.17	-0.05
4533	平安惠韵纯债A	-0.05	0.13	0.52	0.56	-0.05
4534	平安惠韵纯债C	-0.05	0.13	0.51	0.53	-0.05
4535	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.07	0.31	-0.47	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	鹏华丰盛债券	1.08	3.64	-1.50	-1.21	67.76
3313	鹏华稳利短债A	1.08	3.62	6.67	12.59	17.44
3314	平安惠韵纯债A	1.08	6.96	10.44	-	12.28
3315	山西证券裕辰债券发起式	1.08	7.39	12.07	-	12.75
3316	天弘华享三个月定开	1.08	6.17	9.51	17.90	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.42	6.96	11.07	-	10.22
1697	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.21	6.96	9.66	16.76	18.13
1698	平安惠韵纯债A	1.08	6.96	10.44	-	12.28
1699	兴全恒瑞定开债券发起式	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
1700	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	21.18	24.06
1723	建信信用增强债券A	3.59	6.97	10.44	21.21	96.40
1724	平安惠韵纯债A	1.08	6.96	10.44	-	12.28
1725	上银慧嘉利债券	0.53	6.54	10.44	-	14.83
1726	兴业睿信一年定开债券发起式	1.34	6.42	10.44	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	招商招景纯债D	1.14	3.80	6.23	-	10.01
4303	国泰君安君得利短债C	1.31	4.15	7.54	-	9.02
4304	平安惠韵纯债A	1.08	6.96	10.44	-	12.28
4305	平安惠韵纯债C	1.03	6.68	9.62	-	11.04
4306	恒生前海恒裕债券A	11.07	16.27	23.74	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
3790	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.50	12.28
3791	平安惠韵纯债A	1.08	6.96	10.44	-	12.28
3792	汇添富彭博政金债1-3年A	0.47	5.41	8.39	-	12.27
3793	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.73	5.69	9.33	-	12.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行债01	200.00	19953.72	9.87%
25桂林银行科创债01	200.00	19767.96	9.78%
25天津银行绿债01	150.00	15164.83	7.50%
25农业银行绿色债01	140.00	14194.85	7.02%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14009.77	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155306.75	76.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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06-28平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0751	1.0754	1.0760	1.0758	1.0757
累计净值(元)	1.1201	1.1204	1.1210	1.1208	1.1207

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