平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0760 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1210

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.99亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02
债券型名次	3256	3253	2387	2490	3597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	7.04	10.38	-	12.35
债券型名次	3338	1642	1740	4280	3766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	平安惠文纯债	0.02	0.15	0.45	0.49	0.02
3255	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.97	1.84	1.88	0.02
3256	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02
3257	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
3258	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
3252	平安惠鸿纯债	0.03	0.17	0.49	0.47	0.03
3253	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02
3254	平安如意中短债E	0.03	0.17	0.41	0.46	0.03
3255	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.17	0.74	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
2386	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.59	-0.09	0.05
2387	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02
2388	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.23	0.59	0.42	0.03
2389	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.55	0.03
2489	鹏扬利泽债券C	0.03	0.17	0.65	0.55	0.03
2490	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02
2491	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
2492	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.45	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	平安惠文纯债	0.02	0.15	0.45	0.49	0.02
3596	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.97	1.84	1.88	0.02
3597	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02
3598	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
3599	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	汇添富丰利短债D	1.05	3.65	6.01	-	7.31
3337	交银丰晟收益债券A	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18
3338	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35
3339	前海开源鼎瑞债券A	1.05	5.17	9.32	4.52	26.86
3340	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.71	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	工银添祥一年定开债券	1.49	7.04	12.22	-	31.54
1641	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.07	7.04	9.64	16.93	18.21
1642	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35
1643	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.49	75.07
1644	永赢惠益债券C	-0.54	7.04	10.69	17.55	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
1739	平安惠泰纯债	0.32	7.77	10.38	19.03	26.00
1740	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35
1741	浦银安盛6个月持有期债券C	3.76	8.51	10.38	-	52.11
1742	易方达岁丰添利债券C	1.84	7.63	10.38	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	招商招景纯债D	1.11	3.82	6.20	-	10.01
4279	国泰君安君得利短债C	1.31	4.16	7.54	-	9.01
4280	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35
4281	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
4282	恒生前海恒裕债券A	11.10	16.31	23.80	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	招商资管智远增利债券C	6.86	11.13	12.58	-	12.37
3765	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.37	6.78	9.13	-	12.35
3766	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35
3767	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3768	汇添富双享增利债券A	6.85	13.42	0.00	-	12.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行债01	200.00	19953.72	9.87%
25桂林银行科创债01	200.00	19767.96	9.78%
25天津银行绿债01	150.00	15164.83	7.50%
25农业银行绿色债01	140.00	14194.85	7.02%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14009.77	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155306.75	76.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0758	1.0757	1.0758	1.0763	1.0760
累计净值(元)	1.1208	1.1207	1.1208	1.1213	1.1210

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