平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0801 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1251

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.11亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	0.43	0.80	0.40
债券型名次	2447	2060	3029	2250	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.95	10.85	-	12.78
债券型名次	2621	1652	1626	3789	3778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	平安惠聚债券	0.06	0.42	0.61	0.71	0.45
2446	平安惠澜纯债A	0.06	0.31	0.42	0.70	0.33
2447	平安惠韵纯债A	0.06	0.43	0.43	0.80	0.40
2448	平安惠泽	0.06	0.24	-0.24	-0.94	0.26
2449	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.06	0.76	0.41	0.39	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	鹏扬淳明债券A	0.05	0.43	0.33	0.50	0.45
2059	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.43	0.45	0.55	0.40
2060	平安惠韵纯债A	0.06	0.43	0.43	0.80	0.40
2061	平安季享裕定开债C	0.05	0.43	0.63	0.95	1.12
2062	平安季享裕定开债E	0.05	0.43	0.63	0.95	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.20	0.43	0.86	0.23
3028	平安高等级债A	0.04	0.40	0.43	0.18	0.34
3029	平安惠韵纯债A	0.06	0.43	0.43	0.80	0.40
3030	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.22	0.43	0.67	0.23
3031	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.03	0.18	0.43	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	南方招利一年债券	0.04	0.40	0.44	0.80	0.35
2249	农银金盈债券	0.09	0.49	0.67	0.80	0.57
2250	平安惠韵纯债A	0.06	0.43	0.43	0.80	0.40
2251	浦银中短债C	0.03	0.22	0.32	0.80	0.27
2252	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.22	0.43	0.80	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	鹏扬淳明债券C	0.05	0.39	0.23	0.30	0.40
2660	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.43	0.45	0.55	0.40
2661	平安惠韵纯债A	0.06	0.43	0.43	0.80	0.40
2662	平安惠韵纯债C	0.05	0.42	0.42	0.77	0.40
2663	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.48	0.56	0.70	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	鹏华丰启债券	1.63	5.37	9.35	-	9.56
2620	平安短债C	1.63	4.25	8.17	-	29.12
2621	平安惠韵纯债A	1.63	6.95	10.85	-	12.78
2622	前海开源祥和债券A	1.63	9.10	20.26	-	69.69
2623	太平恒信6个月定开债	1.63	6.25	10.53	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.39	6.95	12.69	-	16.37
1651	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.22	6.95	9.83	-	29.39
1652	平安惠韵纯债A	1.63	6.95	10.85	-	12.78
1653	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.78	6.95	14.04	-	12.87
1654	蜂巢添鑫纯债A	0.79	6.94	10.74	-	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	银河久泰债券	0.61	6.15	10.86	-	19.45
1625	长盛安逸纯债债券C	1.60	5.42	10.85	-	25.21
1626	平安惠韵纯债A	1.63	6.95	10.85	-	12.78
1627	融通增鑫债券A	1.49	5.50	10.85	-	33.57
1628	永赢泰益债券A	1.26	6.71	10.85	-	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	招商招景纯债D	1.36	3.74	6.25	-	10.22
3788	国泰君安君得利短债C	1.52	3.95	7.38	-	9.23
3789	平安惠韵纯债A	1.63	6.95	10.85	-	12.78
3790	平安惠韵纯债C	1.58	6.74	10.13	-	11.54
3791	恒生前海恒裕债券A	11.16	15.62	23.22	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	天弘合益A	1.33	4.41	8.17	-	12.79
3777	西部利得双兴一年定开债券发起	2.85	8.51	14.07	-	12.79
3778	平安惠韵纯债A	1.63	6.95	10.85	-	12.78
3779	平安元泓30天滚动持有短债A	2.04	5.03	8.90	-	12.78
3780	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.59	3.93	7.02	-	12.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.45%
25桂林银行科创债01	200.00	19958.56	9.82%
25农业银行绿色债01	140.00	14287.68	7.03%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14215.89	6.99%
25农发31	130.00	13061.08	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98968.97	48.68%
企业债	38658.29	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠韵纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠韵纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0799	1.0795	1.0789	1.0787	1.0787
累计净值(元)	1.1249	1.1245	1.1239	1.1237	1.1237

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。