平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0818 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.11亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
债券型名次	2994	2207	2610	2199	2448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.71	11.19	-	12.94
债券型名次	2911	1594	1463	4286	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
2993	平安惠享纯债A	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
2994	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2995	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.58	1.00	0.53
2996	平安惠泽	0.04	0.24	0.16	-0.32	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
2206	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
2207	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2208	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.58	1.00	0.53
2209	平安元丰中短债债券E	0.06	0.26	0.65	0.91	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	平安惠利纯债	0.04	0.22	0.59	0.95	0.49
2609	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
2610	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2611	前海开源1-3年国开债C	0.07	0.21	0.59	0.91	0.43
2612	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
2198	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
2199	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2200	平安元丰中短债债券A	0.07	0.28	0.72	1.04	0.55
2201	平安中短债债券C	0.03	0.16	0.62	1.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.62	0.92	0.54
2447	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2448	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2449	浦银安盛普裕一年定开债券	0.08	0.26	0.62	0.99	0.54
2450	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	鹏华丰实定期开放债券A	1.96	5.14	8.26	10.84	70.54
2910	鹏华丰腾债券	1.96	4.46	9.22	14.76	29.29
2911	平安惠韵纯债A	1.96	6.71	11.19	-	12.94
2912	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
2913	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	5.25	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	银河银信添利债券A	5.60	6.72	7.42	13.15	123.42
1593	鹏华丰润债券(LOF)	3.28	6.71	9.58	15.27	101.60
1594	平安惠韵纯债A	1.96	6.71	11.19	-	12.94
1595	平安季享裕定开债E	2.43	6.71	10.64	20.23	26.72
1596	英大纯债债券E	1.97	6.71	11.99	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	长信稳健纯债债券E	2.35	5.20	11.19	17.39	30.46
1462	富国天利增长债券C	2.98	7.13	11.19	-	11.89
1463	平安惠韵纯债A	1.96	6.71	11.19	-	12.94
1464	国寿安保安丰纯债债券	0.69	6.13	11.18	17.84	26.28
1465	平安增利六个月定开债C	0.80	5.80	11.18	27.07	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	招商招景纯债D	1.70	3.63	6.29	-	10.31
4285	国泰君安君得利短债C	1.74	3.56	7.21	-	9.32
4286	平安惠韵纯债A	1.96	6.71	11.19	-	12.94
4287	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69
4288	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	天弘合益A	1.85	4.22	8.39	12.54	12.95
3773	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3774	平安惠韵纯债A	1.96	6.71	11.19	-	12.94
3775	西部利得双兴一年定开债券发起	3.60	8.13	13.76	-	12.94
3776	恒生前海短债债券发起式C	1.65	3.51	6.99	11.93	12.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.45%
25桂林银行科创债01	200.00	19958.56	9.82%
25农业银行绿色债01	140.00	14287.68	7.03%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14215.89	6.99%
25农发31	130.00	13061.08	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98968.97	48.68%
企业债	38658.29	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠韵纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠韵纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0816	1.0812	1.0811	1.0815	1.0816
累计净值(元)	1.1266	1.1262	1.1261	1.1265	1.1266

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。