平安惠韵纯债A(014710)_规模评级

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.09	10.15	20.29	0.07	0.00	5.10	21.50
季度净申购	92515.60	-94337.08	188111.93	613.37	-47451.50	-152548.40	-0.10
总份额	186904.07	94388.46	188725.54	613.61	0.24	47451.74	200000.14
季度总申购份额	186845.95	0.58	188664.88	783.13	0.00	47451.50	0.00
季度总赎回份额	94330.34	94337.66	552.95	169.76	47451.50	199999.90	0.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平

1299	博时富泽金融债	20.13	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
1300	华夏鼎琪三个月定开债券	20.13	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1301	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1302	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-
1303	交银施罗德裕惠纯债债券	20.10	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
1304	嘉实致业一年定期纯债债券	20.09	197667.36	-	-	-
1305	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.09	199999.95	-	-	-
1306	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
1307	华安添鑫中短债A	20.08	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
1308	嘉合磐昇纯债A	20.08	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
1309	博时裕通3个月定开债发起式A	20.07	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
1310	中信建投景泰债券A	20.07	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1311	中邮纯债丰利债券A	20.07	192870.50	0.00	0.00	0.00
1312	博时富淳3个月定开债发起式	20.06	197637.22	-	-	-
1313	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.06	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	嘉实信用债券A	24.77	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
1281	华夏鼎航债券A	23.99	187405.97	-130.60	2.29	132.89
1282	长信利鑫A	12.58	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
1283	永赢欣益一年	20.26	187344.97	-	-	-
1284	鹏扬淳合债券	19.49	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
1285	国投瑞银顺恒纯债债券	20.43	187266.58	-	-	0.03
1286	华夏短债债券C	20.65	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1287	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
1288	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.27	186626.41	-	-	-
1289	东方臻享纯债债券A	19.08	186021.66	-1685.14	32.91	1718.05
1290	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1291	惠升和裕纯债A	19.81	185925.94	-432.74	2259.45	2692.20
1292	博时富腾纯债债券	20.25	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
1293	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
1294	招商添泽纯债A	19.99	185660.49	3.62	3.98	0.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	永赢悦利债券	38.80	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
143	广发汇元纯债定期开放债券	36.95	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
144	新华增怡债券E	17.02	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
145	广发集轩债券C	20.76	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
146	易方达裕富债券A	24.37	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48
147	华宝政金债债券	11.24	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
148	农银金玉债券	52.05	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
149	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
150	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.96	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
151	平安合泰定开债	30.10	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
152	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	54.01	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
153	招商享诚增强债券A	21.94	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
154	交银施罗德裕惠纯债债券	20.10	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
155	汇添富鑫悦纯债A	44.41	432990.58	89081.34	197083.62	108002.29
156	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.25	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
249	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.72	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
250	国泰聚禾纯债债券	41.95	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
251	富国添享一年持有期债券A	48.95	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
252	中信保诚安鑫回报债券C	11.05	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
253	富国兴利增强债券	36.03	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
254	永赢恒益债券	58.76	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
255	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
256	易方达裕丰回报债券A	170.14	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
257	银华安鑫短债债券D	11.33	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
258	农银金玉债券	52.05	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
259	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
260	万家家享中短债A	47.39	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
261	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.69	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
262	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	国金惠盈纯债债券A	21.15	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
694	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
695	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
696	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.15	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
697	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
698	兴业收益增强债券A	92.11	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
699	大成景轩中高等级债券C	1.56	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
700	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
701	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.64	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
702	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
703	交银裕通纯债债券A	28.70	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
704	农银金玉债券	52.05	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
705	永赢裕益债券A	17.75	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
706	鹏华丰禄债券	91.71	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
707	诺德短债债券A	15.33	132077.99	-58602.72	34396.15	92998.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

329

2868950.2000

99.88%

0.12%

2024-12-31

595

10312.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

230

2063119.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

8658019.1500

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

8583701.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	329	2868950.2000	94277.35	99.88	111.11	0.12
2024-12-31	595	10312.8000	0.00	0.00	613.61	100.00
2024-06-30	230	2063119.3400	47451.50	100.00	0.24	0.00
2023-12-31	231	8658019.1500	199999.90	100.00	0.34	0.00
2023-06-30	233	8583701.8200	199999.90	100.00	0.35	0.00

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