平安惠韵纯债A(014710)_规模评级

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.53	20.53	20.53	20.53	20.53	20.53	20.53
季度净申购	-0.10	0.00	-0.01	-0.01	-0.30	-0.00	-199999.90
总份额	200000.14	200000.24	200000.24	200000.25	200000.26	200000.56	200000.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	0.01	0.01	0.30	0.00	199999.90

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	中融季季红定期开放债券A	20.62	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1293	博时慧选3个月定开债发起式	20.61	198077.61	-	-	-
1294	永赢永益债券A	20.61	199116.83	-	-	0.00
1295	平安合泰定开债	20.59	181620.13	-	-	0.00
1296	前海开源乾盛定期开放债券A	20.57	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1297	平安合颖定开债	20.56	196288.74	-	0.00	-
1298	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
1299	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
1300	融通通跃一年定开债券发起式	20.53	201012.98	-	-	-
1301	万家鑫耀纯债债券A	20.53	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1302	中银泰享定期开放债券	20.53	197278.60	-	-	0.00
1303	中银证券安业债券A	20.53	191867.33	-0.01	2.16	2.17
1304	浦银安盛盛融定开债券	20.51	200000.19	-	0.00	-
1305	兴银汇泓一年定开债发起	20.48	200999.90	-	-	-
1306	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.47	199628.35	-0.12	0.00	0.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	华夏鼎略债券A	22.13	200269.76	-	-	0.00
1201	东方臻享纯债债券C	20.73	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
1202	天弘庆享A	20.30	200138.83	-497.65	13.14	510.78
1203	华夏鼎信债券A	21.32	200043.99	-	-	0.01
1204	平安合顺1年定开债发起式	20.76	200014.79	-	-	-
1205	国新国证荣赢63个月定开债券	22.13	200001.79	-	-	-
1206	浦银安盛盛融定开债券	20.51	200000.19	-	0.00	-
1207	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
1208	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-
1209	博时富盈一年定开债发起式	20.75	200000.08	-	-	-
1210	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
1211	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
1212	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.26	199970.51	-	-	-
1213	富国新天锋债券(LOF)	21.83	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1214	鑫元聚利	21.07	199947.96	-0.04	0.03	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.44	170999.90	-	-	-
5210	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
5211	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
5212	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.79	403633.68	-	-	0.00
5213	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5214	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
5215	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5216	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
5217	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5218	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5219	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.26	199970.51	-	-	-
5220	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-
5221	格林泓皓纯债	6.03	57751.16	-	-	106.97
5222	长信稳兴三个月定开债券A	1.45	14000.44	-	-	5994.07
5223	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.78	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5263	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.44	170999.90	-	-	-
5264	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
5265	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
5266	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.79	403633.68	-	-	0.00
5267	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5268	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5269	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
5270	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5271	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5272	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.26	199970.51	-	-	-
5273	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-
5274	格林泓皓纯债	6.03	57751.16	-	-	106.97
5275	长信稳兴三个月定开债券A	1.45	14000.44	-	-	5994.07
5276	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.78	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	广发景祥纯债	23.68	220012.76	-	-	0.10
4133	海富通瑞利债券	35.99	320887.03	0.01	0.11	0.10
4134	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.31	136031.20	0.21	0.32	0.10
4135	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
4136	建信睿兴纯债债券	29.49	283591.80	-0.10	0.00	0.10
4137	平安合润定开债	6.51	60654.41	-	-	0.10
4138	平安惠安债券	10.29	98194.94	-	-	0.10
4139	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
4140	浦银安盛盛元定开债券A	101.77	972773.72	-0.10	0.00	0.10
4141	人保鑫裕增强债券A	2.16	20033.85	0.02	0.13	0.10
4142	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4143	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
4144	中信保诚稳丰债券A	16.16	149666.55	3.00	3.10	0.10
4145	中信保诚稳益债券A	16.14	149912.11	0.94	1.04	0.10
4146	鑫元招利	8.98	89385.26	-0.08	0.02	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

231

8658019.1500

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

8583701.8200

100.00%

0.00%

2022-12-31

240

8333356.7800

100.00%

0.00%

2022-06-09

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	231	8658019.1500	199999.90	100.00	0.34
2023-06-30	233	8583701.8200	199999.90	100.00	0.35
2022-12-31	240	8333356.7800	199999.90	100.00	0.66
2022-06-09	-	-	0.00	0.00	0.00

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