资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 441329.91 98.68%
银行存款和结算备付金 5875.35 1.31%
其他资产 15.83 0.00%
资产总值:447221.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11附息国债16 220.00 29966.09 8.57%
24长江07 170.00 17386.34 4.97%
24首旅MTN005 150.00 15520.43 4.44%
24申证04 150.00 15364.36 4.39%
24东证06 150.00 15362.11 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210334.44 60.15%
企业债 35603.62 10.18%
国家债券 29966.09 8.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%