浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：52.47亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.42	1.10	2.25	1.40
债券型名次	3799	1644	2832	2440	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	0.00	0.00	-	5.15
债券型名次	2519	4770	4535	4100	4360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	平安惠安债券	-0.15	0.48	1.55	3.00	2.14
3798	平安季开鑫定开债E	-0.15	0.28	1.00	2.11	1.36
3799	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.15	0.42	1.10	2.25	1.40
3800	前海开源鼎瑞债券C	-0.15	0.09	0.51	2.38	0.55
3801	前海开源瑞和债券A	-0.15	0.47	1.11	2.70	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	平安添裕债券C	-0.26	0.42	3.91	4.72	3.14
1643	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.06	0.42	1.91	3.04	2.26
1644	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.15	0.42	1.10	2.25	1.40
1645	前海开源祥和债券A	0.44	0.42	2.47	7.09	3.77
1646	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.17	0.42	1.31	2.61	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.07	0.36	1.10	2.45	1.38
2831	平安惠盈纯债C	-0.25	0.33	1.10	2.56	1.61
2832	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.15	0.42	1.10	2.25	1.40
2833	天弘合利债券发起C	-0.11	0.30	1.10	2.27	1.36
2834	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.24	0.16	1.10	2.41	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	平安季开鑫定开债A	-0.14	0.31	1.06	2.25	1.45
2439	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.10	0.32	1.25	2.25	1.54
2440	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.15	0.42	1.10	2.25	1.40
2441	上银慧永利中短期债券A	-0.08	0.34	1.08	2.25	1.46
2442	万家家享中短债A	-0.05	0.45	1.17	2.25	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.12	0.34	1.02	2.24	1.40
2534	鹏扬浦利中短债C	-0.07	0.34	1.03	2.24	1.40
2535	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.15	0.42	1.10	2.25	1.40
2536	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.28	0.93	2.35	1.40
2537	天弘合利债券发起A	-0.11	0.31	1.13	2.32	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	鹏华丰颐债券	3.44	6.47	10.81	-	12.88
2518	平安季季享3个月持有债券A	3.44	5.71	10.41	-	10.70
2519	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.15
2520	兴证全球恒远债券A	3.44	0.00	0.00	-	3.45
2521	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	3.44	6.08	0.00	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4769	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.39
4770	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.15
4771	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.07	0.00	0.00	-	3.27
4772	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.17	0.00	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.39
4534	浦银安盛普裕一年定开债券	3.52	5.80	0.00	-	5.93
4535	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.15
4536	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.74	6.97	0.00	-	7.76
4537	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.41	6.28	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	汇添富稳安三个月持有债券C	4.60	0.00	0.00	-	6.87
4099	汇添富稳安三个月持有债券E	4.57	0.00	0.00	-	6.84
4100	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.15
4101	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	0.00	0.00	-	4.49
4102	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.48	0.00	0.00	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	华夏鼎誉三个月定开债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.15
4359	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.88	0.00	0.00	-	5.15
4360	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.15
4361	招商鑫诚短债C	2.98	0.00	0.00	-	5.14
4362	国寿安保泰然纯债债券	3.89	0.00	0.00	-	5.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州银行小微债01	450.00	46556.46	8.87%
22兴业银行04	300.00	30601.07	5.83%
23华夏银行债01	260.00	26372.39	5.03%
23华泰11	250.00	25531.54	4.87%
23浙商银行小微债01	200.00	20685.40	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506983.28	96.63%
企业债	21885.15	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：上海...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.052	1.053	1.054	1.054	1.055
累计净值(元)	1.052	1.053	1.054	1.054	1.055

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