浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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累计净值：1.1054

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：35.28亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.71	1.43	0.56
债券型名次	4164	3326	1929	1374	2302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.69	9.63	-	10.52
债券型名次	1658	2354	2430	4598	4334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.11	0.37	0.70	0.23
4163	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.32	0.60	0.21
4164	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.71	1.43	0.56
4165	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.15	0.43	0.78	0.30
4166	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	平安利率债A	0.08	0.20	0.44	0.61	0.36
3325	平安增鑫六个月定开债A	0.09	0.20	0.68	1.46	0.33
3326	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.71	1.43	0.56
3327	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.20	0.54	0.77	0.40
3328	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.20	0.56	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.29	0.71	1.14	0.65
1928	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
1929	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.71	1.43	0.56
1930	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
1931	融通债券A/B	0.06	0.27	0.71	0.88	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.34	0.80	1.43	0.90
1373	南方华元A	0.08	0.31	0.90	1.43	0.80
1374	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.71	1.43	0.56
1375	万家恒A	0.10	0.29	0.89	1.43	0.68
1376	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
2301	平安惠添纯债	0.08	0.24	0.68	1.07	0.56
2302	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.71	1.43	0.56
2303	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.64	1.11	0.56
2304	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.24	0.73	1.00	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	海富通上证城投债ETF	2.70	5.58	10.90	19.70	56.82
1657	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
1658	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52
1659	上银慧鼎利债券	2.70	6.22	9.44	-	13.71
1660	银华添润定期开放债券	2.70	5.66	10.38	18.02	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	华安顺穗债券	2.40	5.69	9.50	-	12.86
2353	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.69	9.79	16.57	20.62
2354	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52
2355	天弘华享三个月定开	2.40	5.69	9.51	18.14	25.59
2356	天弘京津冀C	1.58	5.69	9.89	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	平安惠文纯债	1.53	3.78	9.63	15.92	20.30
2429	平安双盈添益债券A	0.25	3.12	9.63	-	9.61
2430	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52
2431	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.63	17.40	31.24
2432	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.99	12.09	9.63	-	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.83	9.74	-	11.12
4597	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	5.19	10.07	-	11.45
4598	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52
4599	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.20	6.13	-	7.46
4600	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	3.57	6.31	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	格林泓皓纯债	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
4333	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.64	5.00	9.44	-	10.52
4334	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52
4335	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.84	10.51
4336	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长江07	170.00	17198.27	4.87%
24首旅MTN005	150.00	15669.02	4.44%
24上海农商小微债01	150.00	15306.76	4.34%
24东证06	150.00	15241.47	4.32%
24申证04	150.00	15195.72	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158946.04	45.05%
企业债	30291.91	8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1052	1.1050	1.1049	1.1050	1.1051
累计净值(元)	1.1052	1.1050	1.1049	1.1050	1.1051

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