浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.1040 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1040

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：35.28亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	0.57	1.28	0.45
债券型名次	3125	2229	1951	1455	2422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.92	9.50	-	10.40
债券型名次	1978	2446	2478	4101	4330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	浦银安盛普诚纯债债券C	0.06	0.43	0.36	0.33	0.40
3124	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.49	0.54	0.70	0.46
3125	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.57	1.28	0.45
3126	浦银普瑞C	0.06	0.29	0.33	0.39	0.30
3127	前海开源丰和债券A	0.06	0.36	0.50	0.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	浦银安盛普诚纯债债券C	0.06	0.43	0.36	0.33	0.40
2228	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43
2229	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.57	1.28	0.45
2230	上银聚永益一年定开债券	0.08	0.43	0.52	0.64	0.43
2231	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.43	0.62	0.88	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	平安惠添纯债	0.11	0.44	0.57	0.78	0.47
1950	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.41	0.57	0.70	0.36
1951	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.57	1.28	0.45
1952	融通债券A/B	0.12	0.44	0.57	0.59	0.47
1953	上银慧祥利债券A	0.08	0.50	0.57	0.72	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	南方稳鑫6个月持有债券C	0.31	0.35	0.29	1.28	0.79
1454	诺德汇盈一年定开	0.07	0.50	0.69	1.28	0.50
1455	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.57	1.28	0.45
1456	尚正臻利债券A	0.18	0.62	0.92	1.28	0.72
1457	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.44	0.78	1.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	平安惠涌纯债	0.09	0.43	0.55	0.70	0.45
2421	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.47	0.45	0.51	0.45
2422	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.57	1.28	0.45
2423	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.50	0.56	0.66	0.45
2424	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.38	0.58	0.98	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.97	4.95	9.36	-	12.36
1977	金鹰添祥中短债A	1.97	5.34	8.67	-	26.95
1978	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.97	5.92	9.50	-	10.40
1979	山西证券90天滚动持有短债A	1.97	4.48	8.57	-	12.92
1980	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.97	7.07	9.46	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	嘉实纯债债券A	1.34	5.92	11.50	-	63.14
2445	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.20	5.92	11.38	-	24.40
2446	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.97	5.92	9.50	-	10.40
2447	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.70	5.92	9.89	-	21.37
2448	浙商丰顺纯债债券	0.94	5.92	10.06	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	华宝宝隆债券A	1.48	6.11	9.50	-	9.72
2477	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.16	6.74	9.50	-	28.54
2478	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.97	5.92	9.50	-	10.40
2479	银华信用季季红债券A	2.24	6.36	9.50	-	74.45
2480	广发汇宏6个月定开债	1.63	5.82	9.49	-	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	汇添富稳安三个月持有债券C	1.94	5.41	9.69	-	11.04
4100	汇添富稳安三个月持有债券E	2.14	5.76	10.01	-	11.36
4101	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.97	5.92	9.50	-	10.40
4102	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.27	6.18	-	7.38
4103	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	3.65	6.30	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	招商添安1年定开债	0.02	4.08	7.73	-	10.41
4329	广发集优9个月持有期债券C	5.02	12.09	5.19	-	10.40
4330	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.97	5.92	9.50	-	10.40
4331	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.43	4.01	7.97	-	10.39
4332	财通资管双安债券A	3.62	8.65	10.00	-	10.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长江07	170.00	17198.27	4.87%
24首旅MTN005	150.00	15669.02	4.44%
24上海农商小微债01	150.00	15306.76	4.34%
24东证06	150.00	15241.47	4.32%
24申证04	150.00	15195.72	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158946.04	45.05%
企业债	30291.91	8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1038	1.1036	1.1033	1.1031	1.1030
累计净值(元)	1.1038	1.1036	1.1033	1.1031	1.1030

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