浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0972 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0972

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：34.97亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
债券型名次	2961	2970	797	1557	2374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.44	9.65	-	9.72
债券型名次	2311	2522	2336	4611	4324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87
2960	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
2961	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
2962	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	-0.13	0.27	0.67	1.53
2963	浦银普瑞C	0.05	-0.07	0.24	0.13	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
2969	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2970	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
2971	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
2972	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
796	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
797	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
798	上银慧丰利债券	0.05	-0.14	0.68	0.42	0.86
799	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.16	0.68	1.07	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.17	0.46	0.97	1.88
1556	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
1557	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
1558	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.01	0.72	0.97	2.08
1559	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.60	0.97	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	鹏华普利债券A	0.04	0.08	0.42	0.56	1.39
2373	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39
2374	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
2375	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.69	1.68	1.17	1.39
2376	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
2310	平安短债C	1.79	4.82	8.69	17.03	28.73
2311	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
2312	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	5.26	8.15	12.32	17.04
2313	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.79	4.61	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	交银定期支付月月丰债券A	5.66	6.44	5.28	3.56	62.52
2521	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.70	6.44	10.28	18.63	19.52
2522	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
2523	融通通跃一年定开债券发起式	1.90	6.44	11.96	-	16.10
2524	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.99	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94
2335	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05
2336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
2337	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
2338	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	汇添富稳安三个月持有债券C	1.50	6.16	9.31	-	10.13
4610	汇添富稳安三个月持有债券E	1.69	6.49	9.58	-	10.40
4611	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
4612	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.68	6.45	-	7.15
4613	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
4323	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
4324	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
4325	泰信汇盈债券A	1.27	4.90	8.48	-	9.72
4326	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11附息国债16	220.00	29966.09	8.57%
24长江07	170.00	17386.34	4.97%
24首旅MTN005	150.00	15520.43	4.44%
24申证04	150.00	15364.36	4.39%
24东证06	150.00	15362.11	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210334.44	60.15%
企业债	35603.62	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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06-21浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0968	1.0966	1.0965	1.0967	1.0967
累计净值(元)	1.0968	1.0966	1.0965	1.0967	1.0967

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