浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0991 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0991

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：34.97亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
债券型名次	2925	1803	709	1502	2246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.99	9.43	-	9.91
债券型名次	2341	2482	2444	4101	4319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19
2924	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.02	0.06	0.50	0.36	0.99
2925	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
2926	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.16	0.70	0.25	1.01
2927	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.06	0.38	0.03	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
1802	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.16	0.44	-0.07	-0.13
1803	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
1804	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.53	0.38	0.91
1805	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.16	0.70	0.25	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	平安惠盈纯债C	0.00	0.33	0.90	0.65	1.40
708	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.37	0.90	1.03	1.51
709	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
710	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
711	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.14	0.68	1.01	2.06
1501	农银恒久增利债券A	0.01	0.32	0.39	1.01	2.55
1502	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
1503	永赢宏益债券C	0.01	0.16	1.09	1.01	2.30
1504	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.57	0.29	1.01	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.07	0.41	0.80	1.56
2245	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
2246	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
2247	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.43	0.71	1.56
2248	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	南华瑞恒中短债债券A	1.56	5.46	8.16	-	10.75
2340	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	-	71.35
2341	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.56	5.99	9.43	-	9.91
2342	山证超短债基金A	1.56	4.05	8.13	-	25.12
2343	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	格林泓利增强债券C	0.21	5.99	3.24	-	-1.21
2481	工银彭博国开债1-3年指数C	0.42	5.99	8.98	-	17.41
2482	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.56	5.99	9.43	-	9.91
2483	永赢欣益一年	0.89	5.99	9.95	-	19.51
2484	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	鑫元合利定期开放	1.32	5.62	9.44	-	31.32
2443	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	-	32.54
2444	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.56	5.99	9.43	-	9.91
2445	中加丰尚纯债债券C	0.21	5.10	9.43	-	9.41
2446	中金纯债C类	0.72	4.50	9.43	-	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.39	9.18	-	10.31
4100	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60
4101	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.56	5.99	9.43	-	9.91
4102	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.47	6.33	-	7.23
4103	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.77	6.39	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4318	中泰安睿债券A	0.59	4.81	7.93	-	9.92
4319	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.56	5.99	9.43	-	9.91
4320	融通增鑫债券C	0.99	5.19	9.79	-	9.90
4321	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11附息国债16	220.00	29966.09	8.57%
24长江07	170.00	17386.34	4.97%
24首旅MTN005	150.00	15520.43	4.44%
24申证04	150.00	15364.36	4.39%
24东证06	150.00	15362.11	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210334.44	60.15%
企业债	35603.62	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0992	1.0991	1.0993	1.0991	1.0987
累计净值(元)	1.0992	1.0991	1.0993	1.0991	1.0987

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