我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2292.31 |
12914.22 |
2912.90 |
7151.38 |
4002.59 |
| 本期利润(万元) |
5113.61 |
16371.68 |
2372.36 |
10162.41 |
4235.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18558.50 |
0.00 |
12349.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524672.06 |
519558.46 |
515721.54 |
513349.18 |
507421.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.58 |
96.47 |
185.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
580551.26 |
669960.74 |
580139.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
580551.26 |
669960.74 |
580139.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.83 |
126.42 |
127.84 |
| 应付托管费(万元) |
21.97 |
21.07 |
21.31 |
| 资产总计(万元) |
599104.58 |
686140.16 |
583320.25 |
| 负债合计(万元) |
79546.13 |
172790.98 |
80133.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
519558.46 |
513349.18 |
503186.78 |
| 未分配利润(万元) |
18558.50 |
12349.22 |
2186.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.55 |
33.43 |
201.50 |
| 投资收益(万元) |
17806.35 |
9235.32 |
7698.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3457.46 |
3011.03 |
-4345.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21371.36 |
12279.78 |
3554.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1535.39 |
755.37 |
791.15 |
| 托管费(万元) |
255.90 |
125.89 |
131.86 |
| 其它费用(万元) |
28.03 |
13.94 |
24.26 |
| 费用合计(万元) |
4999.68 |
2117.37 |
1367.59 |
| 利润总额(万元) |
16371.68 |
10162.41 |
2186.82 |
| 净利润(万元) |
16371.68 |
10162.41 |
2186.82 |
