财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4634.06 |
7695.93 |
4265.37 |
10545.15 |
2999.17 |
| 本期利润(万元) |
491.28 |
2928.67 |
-1583.76 |
22626.82 |
1189.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37687.37 |
0.00 |
29991.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349658.11 |
545113.95 |
540601.52 |
542185.28 |
532791.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.87 |
206.94 |
90.66 |
61.58 |
96.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
605598.08 |
720648.68 |
561873.08 |
580551.26 |
669960.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
605598.08 |
720648.68 |
561873.08 |
580551.26 |
669960.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.28 |
137.29 |
130.44 |
131.83 |
126.42 |
| 应付托管费(万元) |
22.38 |
22.88 |
21.74 |
21.97 |
21.07 |
| 资产总计(万元) |
613402.49 |
752657.31 |
583134.78 |
599104.58 |
686140.16 |
| 负债合计(万元) |
68288.54 |
210472.03 |
51533.33 |
79546.13 |
172790.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
545113.95 |
542185.28 |
531601.44 |
519558.46 |
513349.18 |
| 未分配利润(万元) |
44113.99 |
41185.32 |
30601.48 |
18558.50 |
12349.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.41 |
247.11 |
149.99 |
107.55 |
33.43 |
| 投资收益(万元) |
9524.38 |
13743.30 |
5944.01 |
17806.35 |
9235.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4767.26 |
12081.67 |
7273.88 |
3457.46 |
3011.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4836.52 |
26072.09 |
13367.88 |
21371.36 |
12279.78 |
| 管理人报酬(万元) |
806.60 |
1590.56 |
783.66 |
1535.39 |
755.37 |
| 托管费(万元) |
134.43 |
265.09 |
130.61 |
255.90 |
125.89 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
25.55 |
13.82 |
28.03 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
1907.85 |
3445.27 |
1324.89 |
4999.68 |
2117.37 |
| 利润总额(万元) |
2928.67 |
22626.82 |
12042.99 |
16371.68 |
10162.41 |
| 净利润(万元) |
2928.67 |
22626.82 |
12042.99 |
16371.68 |
10162.41 |
