资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 464523.27 99.87%
银行存款和结算备付金 603.49 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:465126.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 900.00 90636.90 19.49%
25农发31 700.00 70041.62 15.06%
21农发08 230.00 23376.69 5.03%
25国开11 230.00 23005.11 4.95%
23光大银行债02 200.00 20203.15 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 447740.73 96.28%
国家债券 16782.53 3.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%