我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.76 |
86261.91 |
26.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
378716.80 |
403828.77 |
447391.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
378716.80 |
403828.77 |
447391.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.61 |
80.92 |
110.87 |
| 应付托管费(万元) |
24.20 |
26.97 |
36.96 |
| 资产总计(万元) |
560912.37 |
615466.28 |
611043.53 |
| 负债合计(万元) |
54391.12 |
125.52 |
174.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
506521.25 |
615340.76 |
610868.81 |
| 未分配利润(万元) |
4699.93 |
8279.85 |
-541.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
770.34 |
277.46 |
956.89 |
| 投资收益(万元) |
8502.18 |
4668.47 |
2722.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2747.98 |
1474.79 |
-2180.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12020.50 |
6420.72 |
1498.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1127.26 |
556.06 |
648.54 |
| 托管费(万元) |
375.75 |
185.35 |
216.18 |
| 其它费用(万元) |
26.20 |
13.25 |
22.14 |
| 费用合计(万元) |
2463.30 |
1250.43 |
978.08 |
| 利润总额(万元) |
9557.19 |
5170.29 |
520.42 |
| 净利润(万元) |
9557.19 |
5170.29 |
520.42 |
