财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.27 |
0.77 |
0.52 |
0.14 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
-0.28 |
0.04 |
-0.36 |
0.22 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37.34 |
41.78 |
39.30 |
28.79 |
5.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.23 |
51.55 |
45.78 |
108.76 |
86261.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
590420.91 |
551388.17 |
317708.96 |
378716.80 |
403828.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
590420.91 |
551388.17 |
317708.96 |
378716.80 |
403828.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.79 |
95.43 |
63.64 |
72.61 |
80.92 |
| 应付托管费(万元) |
31.60 |
31.81 |
21.21 |
24.20 |
26.97 |
| 资产总计(万元) |
590481.14 |
551440.84 |
317755.14 |
560912.37 |
615466.28 |
| 负债合计(万元) |
121357.08 |
70067.92 |
58310.52 |
54391.12 |
125.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
469124.06 |
481372.92 |
259444.62 |
506521.25 |
615340.76 |
| 未分配利润(万元) |
5307.49 |
16480.45 |
8507.01 |
4699.93 |
8279.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
99.79 |
77.37 |
770.34 |
277.46 |
| 投资收益(万元) |
9105.01 |
12123.30 |
5918.98 |
8502.18 |
4668.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5282.90 |
6993.51 |
2590.52 |
2747.98 |
1474.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3826.82 |
19216.62 |
8586.88 |
12020.50 |
6420.72 |
| 管理人报酬(万元) |
568.67 |
912.06 |
457.30 |
1127.26 |
556.06 |
| 托管费(万元) |
189.56 |
304.02 |
152.43 |
375.75 |
185.35 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
12.80 |
26.20 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
1744.04 |
2104.83 |
1233.52 |
2463.30 |
1250.43 |
| 利润总额(万元) |
2082.78 |
17111.79 |
7353.36 |
9557.19 |
5170.29 |
| 净利润(万元) |
2082.78 |
17111.79 |
7353.36 |
9557.19 |
5170.29 |
