浦银安盛普诚纯债债券C(016236)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券C016236PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0702

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.03	0.28	-0.54	-0.08
债券型名次	4707	4814	4610	4872	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	5.02	7.38	-	7.10
债券型名次	5114	3604	4005	4720	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.10	0.39	-0.45	-0.08
4706	平安惠安债券	-0.08	0.08	0.51	-0.56	-0.08
4707	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.08	0.03	0.28	-0.54	-0.08
4708	前海开源祥和债券A	-0.08	-0.22	1.40	-0.02	-0.08
4709	人保安睿定开	-0.08	0.13	0.47	-0.22	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	南方通利A	-0.09	0.03	0.44	-0.91	-0.09
4813	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4814	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.08	0.03	0.28	-0.54	-0.08
4815	浦银普益C	-0.11	0.03	0.27	-0.43	-0.11
4816	融通通安债券	-0.06	0.03	0.34	-0.16	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	平安季享裕定开债E	0.24	0.29	0.28	0.56	0.24
4609	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.12	0.12	0.28	-0.27	-0.12
4610	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.08	0.03	0.28	-0.54	-0.08
4611	易方达纯债债券C	-0.05	0.15	0.28	-0.13	-0.05
4612	英大安益中短债A	0.00	0.11	0.28	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	华安安嘉定开	-0.06	0.07	0.32	-0.54	-0.06
4871	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.10	-0.02	0.41	-0.54	-0.10
4872	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.08	0.03	0.28	-0.54	-0.08
4873	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.02	0.42	-0.54	-0.04
4874	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	-0.02	0.26	-0.55	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.10	0.39	-0.45	-0.08
4682	平安惠安债券	-0.08	0.08	0.51	-0.56	-0.08
4683	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.08	0.03	0.28	-0.54	-0.08
4684	前海开源祥和债券A	-0.08	-0.22	1.40	-0.02	-0.08
4685	人保安睿定开	-0.08	0.13	0.47	-0.22	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	南方纯元C	-0.45	4.91	7.55	13.42	29.17
5113	南方旭元C	-0.45	6.05	9.78	14.37	18.86
5114	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.45	5.02	7.38	-	7.10
5115	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.45	4.66	7.63	-	11.62
5116	兴银合丰债券A	-0.45	6.06	9.12	16.32	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	汇添富鑫汇债券C	-0.98	5.02	8.04	13.60	28.35
3603	南方恒新39个月C	2.50	5.02	7.29	-	22.57
3604	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.45	5.02	7.38	-	7.10
3605	招商添荣3个月定开债发起式A	0.56	5.02	8.74	16.27	25.60
3606	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.23	5.02	7.87	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	华泰柏瑞锦乾债券	0.33	4.68	7.38	17.94	18.60
4004	汇安中短债债券C	1.10	3.53	7.38	13.98	19.79
4005	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.45	5.02	7.38	-	7.10
4006	天弘优利短债发起C	1.47	4.06	7.38	-	9.36
4007	兴银合盛定开债C	2.38	4.84	7.38	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	中银证券安添3个月定开债券C	1.52	8.38	11.08	-	11.05
4719	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.10	5.78	8.52	-	8.37
4720	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.45	5.02	7.38	-	7.10
4721	泰信添鑫中短债债券A	1.59	3.44	8.75	-	9.51
4722	泰信添鑫中短债债券C	1.40	3.03	8.10	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	人保安睿定开	-0.73	4.57	7.01	-	7.11
4954	中航瑞旭3个月定开债A	-0.08	4.38	0.00	-	7.11
4955	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.45	5.02	7.38	-	7.10
4956	华润元大润丰纯债债券D	0.36	3.75	6.64	-	7.09
4957	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.46	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	900.00	90636.90	19.49%
25农发31	700.00	70041.62	15.06%
21农发08	230.00	23376.69	5.03%
25国开11	230.00	23005.11	4.95%
23光大银行债02	200.00	20203.15	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447740.73	96.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0077	1.0078	1.0075	1.0078	1.0087
累计净值(元)	1.0709	1.0710	1.0707	1.0710	1.0719

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