浦银安盛普诚纯债债券C(016236)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券C016236PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0775

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.56	1.06	0.65
债券型名次	4776	1261	2815	3263	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.76	7.87	-	7.87
债券型名次	4717	3409	3633	4753	4901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	平安季添盈定开债E	-0.01	0.16	1.29	1.79	1.29
4775	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.26	0.65	1.23	0.73
4776	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	1.06	0.65
4777	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.26	0.59	1.11	0.60
4778	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.22	0.62	1.10	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	平安中短债债券C	0.02	0.23	0.55	1.31	0.52
1260	平安中债1-3年国开债指数C	0.00	0.23	0.23	0.71	0.50
1261	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	1.06	0.65
1262	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.29	0.66
1263	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.23	0.57	1.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.19	0.56	1.24	0.52
2814	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.26	0.56	1.27	0.63
2815	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	1.06	0.65
2816	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.55
2817	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.20	0.47	1.06	0.51
3262	平安元福短债发起式A	0.01	0.13	0.41	1.06	0.38
3263	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	1.06	0.65
3264	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.21	0.55	1.06	0.54
3265	浦银普益C	-0.01	0.23	0.50	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.67	1.34	0.65
2383	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.26	0.59	1.32	0.65
2384	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	1.06	0.65
2385	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	-0.15	0.63	1.26	0.65
2386	融通增益债券A/B	0.03	0.22	0.67	1.20	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	民生加银和鑫定开债券发起式	1.31	5.36	10.17	17.44	50.58
4716	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.96	5.26	-	5.99
4717	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87
4718	天治鑫祥利率债债券A	1.31	4.12	0.00	-	5.72
4719	宝盈安盛中短债债券A	1.30	3.31	5.90	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	摩根纯债丰利债券A	0.90	4.76	6.71	11.78	33.64
3408	平安合泰定开债	1.73	4.76	13.12	20.78	26.81
3409	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87
3410	中航瑞发3个月定开债A	1.60	4.76	10.31	-	11.00
3411	中金金信债券	1.98	4.76	8.56	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	国金及第中短债B	1.85	4.18	7.87	-	11.02
3632	平安短债A	1.97	4.15	7.87	15.12	27.40
3633	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87
3634	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.38	4.48	7.87	13.95	16.46
3635	中航瑞景3个月定开A	1.58	4.46	7.87	15.45	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中银证券安添3个月定开债券C	3.18	8.28	11.80	-	12.13
4752	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24
4753	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87
4754	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.25	7.73	-	9.96
4755	泰信添鑫中短债债券C	1.51	2.85	7.10	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4900	永赢浩益一年定开债券发起	2.30	5.24	0.00	-	7.88
4901	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87
4902	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.69	5.15	-	7.87
4903	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	900.00	88506.49	19.01%
25国开06	620.00	62729.15	13.47%
21国开10	270.00	29695.47	6.38%
23光大银行债02	200.00	20292.85	4.36%
24国开08	170.00	17216.92	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	454870.50	97.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0143	1.0143	1.0144	1.0143	1.0142
累计净值(元)	1.0775	1.0775	1.0776	1.0775	1.0774

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