浦银安盛普诚纯债债券C(016236)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券C016236PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0080 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0712

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
债券型名次	1183	2640	2798	4896	5025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.70	7.85	-	7.20
债券型名次	4888	3322	3780	4740	4907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	平安中短债债券A	0.13	0.13	0.56	0.84	1.50
1182	浦银安盛6个月持有期债券C	0.13	-0.11	0.88	1.88	3.47
1183	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
1184	前海开源鼎裕债券C	0.13	-0.47	0.69	3.48	6.51
1185	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	平安合信定开债	0.09	-0.02	0.44	0.42	1.16
2639	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
2640	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
2641	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
2642	前海开源润和债券A	0.19	-0.02	0.55	-0.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48
2797	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
2798	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
2799	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
2800	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
4895	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17
4896	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
4897	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
4898	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
5024	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
5025	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
5026	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
5027	万家鑫怡债券C	0.10	0.01	0.40	-0.13	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	摩根纯债丰利债券C	0.73	5.93	6.43	11.57	30.74
4887	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
4888	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
4889	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.73	3.27	5.48	11.12	28.82
4890	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73
3321	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
3322	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
3323	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
3324	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40
3779	平安中债1-3年国开债指数C	0.23	4.83	7.85	-	12.08
3780	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
3781	天弘安盈一年持有C	2.21	8.24	7.85	-	10.79
3782	财通资管鸿运中短债债券A	1.57	4.37	7.84	14.24	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
4739	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
4740	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
4741	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.60	9.06	-	9.40
4742	泰信添鑫中短债债券C	1.52	3.19	8.41	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4906	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
4907	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
4908	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
4909	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	900.00	90636.90	19.49%
25农发31	700.00	70041.62	15.06%
21农发08	230.00	23376.69	5.03%
25国开11	230.00	23005.11	4.95%
23光大银行债02	200.00	20203.15	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447740.73	96.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0076	1.0072	1.0066	1.0067	1.0061
累计净值(元)	1.0708	1.0704	1.0698	1.0699	1.0693

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。