我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.58 |
0.34 |
0.05 |
0.71 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.33 |
0.89 |
0.09 |
0.94 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.04 |
26.92 |
27.22 |
47.56 |
99.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.77 |
326.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2604.67 |
3066.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
26.50 |
265.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
2578.17 |
2800.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
3359.76 |
3412.07 |
| 负债合计(万元) |
304.61 |
27.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3055.15 |
3384.25 |
| 未分配利润(万元) |
3.65 |
25.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.63 |
69.01 |
| 投资收益(万元) |
21.88 |
22.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.70 |
-1.68 |
| 其它收入(万元) |
7.10 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
101.31 |
90.47 |
| 管理人报酬(万元) |
34.28 |
27.17 |
| 托管费(万元) |
5.71 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
5.29 |
2.55 |
| 费用合计(万元) |
64.24 |
48.16 |
| 利润总额(万元) |
37.07 |
42.31 |
| 净利润(万元) |
37.07 |
42.31 |
