鹏华稳健恒利债券A(015802)_最新动态

鹏华稳健恒利债券A015802PENGHUA ROBUST HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0694

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华稳健恒利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范晶伟

基金规模：0.01亿元

鹏华稳健恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.92	2.05	2.60	0.46
债券型名次	749	667	289	783	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	6.47	0.00	-	6.94
债券型名次	892	2017	5295	4580	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	嘉实多元债券A	0.46	0.46	0.53	-0.08	0.46
748	嘉实多元债券B	0.46	0.38	0.46	-0.15	0.46
749	鹏华稳健恒利债券A	0.46	0.92	2.05	2.60	0.46
750	鹏华稳健恒利债券C	0.46	0.90	1.96	2.44	0.46
751	泰信双息双利债券	0.46	0.55	1.00	3.41	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	南方贤元一年持有债券A	0.67	0.92	-0.50	3.56	0.67
666	南方卓元债券A	0.40	0.92	0.99	4.16	0.40
667	鹏华稳健恒利债券A	0.46	0.92	2.05	2.60	0.46
668	平安双季增享6个月持有债券C	0.74	0.92	2.05	3.66	0.74
669	中欧同益债券	0.64	0.92	1.20	1.61	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	格林泓远纯债A	0.16	0.60	2.05	2.60	0.16
288	摩根双债增利债券C	0.95	1.55	2.05	4.52	0.95
289	鹏华稳健恒利债券A	0.46	0.92	2.05	2.60	0.46
290	平安双季增享6个月持有债券C	0.74	0.92	2.05	3.66	0.74
291	格林泓远纯债C	0.15	0.59	2.04	1.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
782	鹏华全球高收益债(QDII)	0.31	0.03	0.17	2.60	0.31
783	鹏华稳健恒利债券A	0.46	0.92	2.05	2.60	0.46
784	中银国有企业债C	0.54	1.06	1.40	2.60	0.54
785	国投瑞银中高等级债券A	0.50	1.04	1.44	2.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华稳健恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	嘉实多元债券A	0.46	0.46	0.53	-0.08	0.46
1236	嘉实多元债券B	0.46	0.38	0.46	-0.15	0.46
1237	鹏华稳健恒利债券A	0.46	0.92	2.05	2.60	0.46
1238	鹏华稳健恒利债券C	0.46	0.90	1.96	2.44	0.46
1239	泰信双息双利债券	0.46	0.55	1.00	3.41	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	鹏华丰诚债券C	4.22	9.18	12.15	20.36	21.20
891	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	21.98	23.94
892	鹏华稳健恒利债券A	4.22	6.47	0.00	-	6.94
893	浦银安盛优化收益债券A	4.22	8.63	10.81	15.13	92.57
894	工银瑞信双利债券B	4.21	9.50	8.67	12.97	136.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.97	6.47	9.17	-	11.05
2016	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.50	12.28
2017	鹏华稳健恒利债券A	4.22	6.47	0.00	-	6.94
2018	平安中债1-5年政策性金融债C	0.35	6.47	10.16	18.14	19.32
2019	上银慧添利债券	1.46	6.47	11.62	20.53	50.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	鹏华丰尊债券	0.40	5.78	0.00	-	8.22
5294	鹏华双债增利债券C	3.69	10.99	0.00	-	6.16
5295	鹏华稳健恒利债券A	4.22	6.47	0.00	-	6.94
5296	鹏华稳健恒利债券C	3.91	5.81	0.00	-	5.95
5297	鹏华稳健添利债券A	3.52	9.42	0.00	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	创金合信稳健添利债券C	6.04	15.22	14.15	-	17.18
4579	天弘中债1-3年国开债C	0.99	4.79	7.31	-	8.56
4580	鹏华稳健恒利债券A	4.22	6.47	0.00	-	6.94
4581	鹏华稳健恒利债券C	3.91	5.81	0.00	-	5.95
4582	华安添魁债券	0.03	5.98	9.69	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鹏华稳健恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	华安众盈中短债发起式C	1.05	4.24	6.79	-	6.95
4985	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.58	0.00	-	6.95
4986	鹏华稳健恒利债券A	4.22	6.47	0.00	-	6.94
4987	光大保德信睿阳纯债债券A	0.56	5.29	0.00	-	6.92
4988	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.34	5.67	-	6.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.70	272.09	42.80%
25国债08	2.00	201.27	31.66%
25国债04	0.50	49.18	7.74%
青农转债	0.10	11.04	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0711	1.0716	1.0667	1.0645	1.0650
累计净值(元)	1.0711	1.0716	1.0667	1.0645	1.0650

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