鹏华稳健恒利债券A(015802)_规模评级

鹏华稳健恒利债券A015802PENGHUA ROBUST HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	-7.08	-0.21	-0.15	-20.17	-52.31	-1.06
总份额	19.52	26.60	26.81	26.96	47.13	99.44
季度总申购份额	0.13	0.00	0.00	0.00	14.48	0.03
季度总赎回份额	7.21	0.21	0.15	20.17	66.79	1.09

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
鹏华稳健恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
5294	南方昭元债券C	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
5295	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	-5.16	0.00	5.16
5296	南华瑞泽债券C	0.00	26.31	3.84	22.70	18.86
5297	鹏华创兴增利债券D	0.00	2.92	-0.10	0.00	0.10
5298	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.19	-	0.02	-
5299	鹏华双债增利债券C	0.00	3.74	-4.11	10.18	14.29
5300	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.52	-7.08	0.13	7.21
5301	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.27	-0.38	87.84	88.22
5302	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5303	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
5304	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	-	-	-
5305	平安高等级债C	0.00	12.24	-0.71	7.33	8.04
5306	平安高等级债E	0.00	9.22	2.02	10.65	8.63
5307	平安惠隆纯债C	0.00	2.79	-1.58	6.21	7.79

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
鹏华稳健恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平

5126	国融稳泰纯债债券C	0.00	21.03	20.63	527.06	506.43
5127	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	20.84	-	1.93	-
5128	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	20.56	-140.13	18.20	158.33
5129	恒生前海恒润纯债A	0.00	20.34	15.74	16.70	0.95
5130	长信稳惠债券C	0.00	20.28	-	-	0.73
5131	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	19.88	7.39	9.15	1.76
5132	百嘉百益债券C	0.00	19.54	-1.92	44652.90	44654.82
5133	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.52	-7.08	0.13	7.21
5134	嘉合磐恒债券C	0.00	18.87	-9.54	63.69	73.23
5135	恒生前海恒悦纯债A	0.00	18.20	-79975.43	17.16	79992.58
5136	恒生前海恒利纯债C	0.00	18.07	-4.17	1.10	5.27
5137	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5138	华宝宝隆债券C	0.00	17.16	-9.13	72.45	81.57
5139	中泰安睿债券C	0.00	17.13	16.02	80.18	64.16
5140	长城瑞利债券C	0.00	16.98	-0.26	12.55	12.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
鹏华稳健恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	中银智享债券C	0.00	48.81	-5.90	0.15	6.05
2543	人保利丰纯债C	0.01	64.40	-6.06	58.70	64.77
2544	光大阳光北斗星180天滚动A	0.35	2143.69	-6.13	0.30	6.43
2545	万家年年恒荣C	0.00	4.38	-6.53	1.39	7.92
2546	汇添富鑫远债	15.15	151016.31	-6.69	1.25	7.94
2547	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2052.30	-6.69	0.95	7.64
2548	博时裕瑞纯债债券	75.19	672100.86	-6.73	7.05	13.78
2549	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.52	-7.08	0.13	7.21
2550	鹏华丰茂债券	10.83	98827.47	-7.29	9.02	16.31
2551	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2552	中金新璟3个月	13.31	129115.51	-7.48	0.49	7.97
2553	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.00	-7.59	0.00	7.59
2554	中银证券安灏债券A	0.64	6003.57	-7.61	0.01	7.61
2555	前海联合添利债券A	0.03	239.67	-7.62	1.69	9.32
2556	中海增强收益债券C	0.02	201.24	-7.76	4.04	11.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
鹏华稳健恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	天弘通享债券发起A	11.34	110974.99	0.05	0.15	0.10
4107	天弘兴益一年定开	54.24	541000.10	-	0.15	-
4108	中欧兴悦债券	10.12	93493.49	0.13	0.15	0.02
4109	中银证券安业债券A	20.56	191866.74	-0.58	0.15	0.74
4110	中银智享债券C	0.00	48.81	-5.90	0.15	6.05
4111	财通聚利债券	5.79	49823.35	0.06	0.14	0.09
4112	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.96	-0.02	0.14	0.17
4113	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.52	-7.08	0.13	7.21
4114	中邮睿泽一年持有债券A	0.27	2702.41	-995.71	0.13	995.84
4115	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
4116	诺德安盈	15.07	146485.44	-0.03	0.12	0.16
4117	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.90	27542.04	-9645.39	0.12	9645.51
4118	中航瑞景3个月定开A	30.95	294379.22	0.09	0.12	0.03
4119	鑫元汇利	31.86	306636.84	0.10	0.12	0.02
4120	华安安悦债券C	0.00	2.45	-0.10	0.11	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
鹏华稳健恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平

3842	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1061.57	-4.81	2.81	7.62
3843	中银证券安灏债券A	0.64	6003.57	-7.61	0.01	7.61
3844	博时华盈纯债债券	9.94	98114.54	-2.62	4.98	7.60
3845	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.00	-7.59	0.00	7.59
3846	平安惠隆纯债A	10.65	98455.05	-3.74	3.75	7.49
3847	景顺长城景颐丰利债券C	0.32	3042.17	2891.02	2898.38	7.37
3848	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1100.81	-	-	7.30
3849	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.52	-7.08	0.13	7.21
3850	兴银合盈债券A	51.49	495204.37	20.44	27.65	7.21
3851	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.97	0.45	7.64	7.19
3852	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10029.97	14.15	21.22	7.07
3853	工银尊利中短债债券F	0.57	5246.01	9.54	16.49	6.96
3854	恒生前海恒祥纯债债券A	6.72	64009.66	-0.14	6.78	6.91
3855	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	298.52	4.29	11.06	6.76
3856	财通资管睿兴债券C	0.00	0.57	0.22	6.89	6.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

122

2197.5500

0.00%

100.00%

2023-06-30

143

3295.6200

0.00%

100.00%

2023-01-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	122	2197.5500	26.81	100.00
2023-06-30	143	3295.6200	47.13	100.00
2023-01-18	-	-	0.00	0.00

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