我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1063.22 |
579.02 |
2177.47 |
493.55 |
1122.63 |
| 本期利润(万元) |
1082.78 |
711.46 |
2413.10 |
376.49 |
1386.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44.10 |
0.00 |
3525.90 |
0.00 |
3162.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3579.55 |
103964.52 |
103459.89 |
103191.04 |
103155.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
65.72 |
0.00 |
63.38 |
0.00 |
61.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.02 |
1454.01 |
1555.87 |
1499.35 |
1536.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
3062.48 |
107063.77 |
103653.26 |
103214.92 |
134249.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3062.48 |
107063.77 |
103653.26 |
103214.92 |
134249.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
26.28 |
25.40 |
25.94 |
33.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
8.76 |
8.47 |
8.65 |
11.32 |
| 资产总计(万元) |
4324.78 |
108517.83 |
105209.17 |
104715.29 |
163110.56 |
| 负债合计(万元) |
745.23 |
5057.94 |
2053.79 |
2658.27 |
50.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
3579.55 |
103459.89 |
103155.38 |
102057.02 |
163060.14 |
| 未分配利润(万元) |
95.25 |
4793.20 |
4458.98 |
3339.52 |
6530.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.14 |
8.19 |
4.48 |
137.06 |
40.30 |
| 投资收益(万元) |
1259.09 |
2723.43 |
1382.82 |
1544.96 |
280.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.56 |
235.62 |
264.06 |
-279.72 |
43.06 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
12.53 |
12.52 |
| 收入合计(万元) |
1286.81 |
2967.27 |
1651.37 |
1414.83 |
376.59 |
| 管理人报酬(万元) |
130.94 |
308.40 |
152.34 |
200.11 |
40.40 |
| 托管费(万元) |
43.65 |
102.80 |
50.78 |
66.70 |
13.47 |
| 其它费用(万元) |
12.89 |
25.40 |
11.70 |
24.30 |
4.37 |
| 费用合计(万元) |
204.03 |
554.17 |
264.67 |
361.00 |
60.35 |
| 利润总额(万元) |
1082.78 |
2413.10 |
1386.69 |
1053.83 |
316.23 |
| 净利润(万元) |
1082.78 |
2413.10 |
1386.69 |
1053.83 |
316.23 |
