鹏华纯债债券(206015)_最新动态

鹏华纯债债券206015PENGHUA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

上周海亮股份最受公募调研青睐股票基金发行和收益双双回暖[2024-09-24]

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累计净值：1.553

更新时间：2024-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华纯债债券增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：吴国杰

2024-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.36亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.0 元

鹏华纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.80	1.85	2.53	3.12
债券型名次	5159	254	216	791	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	5.66	8.09	14.28	68.48
债券型名次	2331	2487	2516	1430	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.05	-1.16	-11.53	-5.60	-6.69
鹏华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.10	0.59	2.31	3.46
5158	农银增强收益债券A	-0.03	0.02	-2.00	-2.69	-2.81
5159	鹏华纯债债券	-0.03	0.80	1.85	2.53	3.12
5160	鹏华双债保利债券	-0.03	-0.72	-3.33	-2.02	-1.34
5161	天弘增强回报A	-0.03	0.58	-1.87	-0.50	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.25	5.08	13.59	14.40	11.18
鹏华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.80	1.74	2.82	4.78
253	南方旭元A	0.03	0.80	1.73	2.61	3.60
254	鹏华纯债债券	-0.03	0.80	1.85	2.53	3.12
255	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.80	1.42	1.86	2.65
256	天弘合利债券发起A	0.03	0.80	1.79	2.88	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.25	5.08	13.59	14.40	11.18
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.61	-0.06	1.86	3.10	2.67
215	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.90	1.85	3.11	4.67
216	鹏华纯债债券	-0.03	0.80	1.85	2.53	3.12
217	兴业180天持有期债券A	0.05	0.59	1.85	3.04	4.41
218	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	3.01	1.84	3.49	11.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.25	5.08	13.59	14.40	11.18
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.22	4.27	7.51	8.89	16.94
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.37	1.08	2.53	4.01
790	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.33	0.97	2.53	4.00
791	鹏华纯债债券	-0.03	0.80	1.85	2.53	3.12
792	英大安悦纯债债券A	0.04	0.77	1.62	2.53	3.97
793	中金浙金	0.06	0.43	1.17	2.53	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.22	4.27	7.51	8.89	16.94
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.01	3.03	1.94	3.68	12.39
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	3.01	1.84	3.49	11.57
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
鹏华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	汇添富中高等级信用债E	0.01	0.28	0.83	1.91	3.12
1896	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.38	1.02	2.22	3.12
1897	鹏华纯债债券	-0.03	0.80	1.85	2.53	3.12
1898	平安合锦定开债	0.01	0.25	0.52	1.74	3.12
1899	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.18	0.56	1.30	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.28	20.39	2.07	9.70	28.16
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.28	20.39	2.07	9.70	28.16
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	21.13	0.00	0.00	-	23.53
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.44	22.44	11.73	9.55	43.05
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.39	18.04	2.53	11.37	56.80
鹏华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.82	6.94	0.00	-	8.88
2330	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.82	5.02	9.41	-	33.99
2331	鹏华纯债债券	3.82	5.66	8.09	14.28	68.48
2332	上银慧恒收益增强债券A	3.82	-6.77	-21.29	-	-16.56
2333	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.82	7.80	11.90	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.44	22.44	11.73	9.55	43.05
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.67	20.77	26.48	29.90	44.06
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.28	20.39	2.07	9.70	28.16
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.28	20.39	2.07	9.70	28.16
5	华夏海外收益债券A	13.70	20.09	12.30	11.29	76.11
鹏华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	国联安中短债债券A	3.35	5.66	0.00	-	7.04
2486	嘉实信用债券C	3.16	5.66	10.51	16.44	75.29
2487	鹏华纯债债券	3.82	5.66	8.09	14.28	68.48
2488	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.69	5.66	10.06	15.69	16.90
2489	平安季季享3个月持有债券A	3.04	5.66	9.61	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.43	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.67	20.77	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.00	13.54	25.36	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.17	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.11	19.54	24.52	26.76	38.38
鹏华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.87	5.02	8.09	14.48	52.26
2515	金鹰鑫日享债券C	2.75	4.12	8.09	21.01	23.14
2516	鹏华纯债债券	3.82	5.66	8.09	14.28	68.48
2517	大成景悦中短债债券A	3.85	5.16	8.08	-	13.20
2518	国投瑞银中高等级债券A	3.17	4.09	8.08	23.11	79.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.38	3.72	2.26	89.78	94.33
2	诺安优化收益债券	-2.33	-1.72	-3.73	44.17	219.33
3	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.43	43.56
4	长盛全债指数增强债券	4.46	7.93	13.53	43.17	389.58
5	浙商丰利增强债券	-16.75	-20.05	-27.93	42.25	47.02
鹏华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	博时裕泉纯债债券	2.39	4.17	8.14	14.29	26.38
1429	华安稳定收益债券B	-0.01	-2.83	-0.69	14.28	118.92
1430	鹏华纯债债券	3.82	5.66	8.09	14.28	68.48
1431	大成景安短融债券E	3.32	5.59	8.06	14.27	30.98
1432	华安添鑫中短债C	2.51	4.76	7.74	14.24	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.46	7.93	13.53	43.17	389.58
2	富国天利增长债券A	2.39	4.52	8.89	21.51	348.99
3	易方达安心回报债券A	-0.89	-0.15	-4.16	21.97	258.28
4	易方达增强回报债券A	6.41	8.19	10.98	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.08	2.21	4.28	15.15	249.50
鹏华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	富国目标收益一年期纯债债券	5.56	7.14	11.62	20.70	68.75
300	中银纯债债券A	6.79	9.48	13.33	21.52	68.66
301	鹏华纯债债券	3.82	5.66	8.09	14.28	68.48
302	嘉实丰益纯债定期债券	8.49	12.95	15.77	21.70	68.47
303	万家恒A	5.05	9.04	11.58	20.39	68.32

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	11.00	1138.66	31.81%
22国开02	10.00	1014.32	28.34%
24农发清发02	9.00	909.49	25.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3062.48	85.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12
单位净值(元)	1.045	1.043	1.046	1.040	1.041
累计净值(元)	1.553	1.552	1.554	1.549	1.550

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