鹏华纯债债券(206015)_规模评级

鹏华纯债债券206015PENGHUA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.36	10.30	10.30	10.31	10.31	10.31	10.31
季度净申购	-95182.71	0.32	-24.70	-5.01	0.61	-21.72	-11.49
总份额	3484.30	98667.01	98666.69	98691.39	98696.40	98695.78	98717.50
季度总申购份额	1018.63	29.78	13.44	33.59	31.18	27.87	21.68
季度总赎回份额	96201.33	29.46	38.14	38.60	30.57	49.58	33.17

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.90	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.91	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	易方达裕祥回报债券A	286.87	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
鹏华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.37	3621.33	3592.11	6361.48	2769.37
4184	平安中债1-5年政策性金融债C	0.37	3323.83	3236.69	5824.22	2587.53
4185	中加聚盈定开债券C	0.37	3633.87	2605.70	3452.24	846.53
4186	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4187	大成安汇金融债E	0.36	3425.24	-102.00	24.42	126.43
4188	宏利淘利债券C	0.36	3181.83	2692.77	8108.16	5415.38
4189	华安双债添利债券C	0.36	2802.10	1549.52	1615.19	65.66
4190	鹏华纯债债券	0.36	3484.30	-95182.39	1048.40	96230.79
4191	兴银合泰债券C	0.36	3419.71	3417.76	27945.24	24527.48
4192	长江聚利债券型C	0.35	2875.23	2403.53	7902.29	5498.76
4193	光大阳光北斗星180天滚动A	0.35	2143.69	-6.13	0.30	6.43
4194	海富通利率债债券C	0.35	3256.69	3022.90	33495.96	30473.07
4195	华富安鑫债券	0.35	4054.42	-427.96	26.45	454.41
4196	汇安嘉诚债券A	0.35	3450.69	-237.51	7.46	244.97
4197	汇添富多策略纯债C	0.35	3133.97	605.69	1289.72	684.03

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.90	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.91	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.54	2372222.14	-	-	0.20
鹏华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.37	3544.30	-531.66	0.92	532.58
4162	华夏安康债券C	0.50	3537.86	36.94	239.91	202.97
4163	建信睿怡纯债C	0.40	3527.06	230.62	1958.44	1727.82
4164	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	3526.43	-482.19	0.02	482.21
4165	人保鑫瑞中短债债券C	0.39	3513.90	360.11	523.20	163.09
4166	平安增鑫六个月定开债E	0.39	3507.12	1455.64	1880.64	425.00
4167	博时富发纯债C	0.38	3494.06	2957.17	7187.17	4230.00
4168	鹏华纯债债券	0.36	3484.30	-95182.39	1048.40	96230.79
4169	华安稳固收益债券C	0.42	3483.47	1295.03	1681.93	386.90
4170	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	3464.28	-205.81	0.42	206.23
4171	汇安嘉诚债券A	0.35	3450.69	-237.51	7.46	244.97
4172	东吴安鑫中短债A	0.37	3440.30	-1184.50	5130.24	6314.74
4173	天弘同利债券(LOF)D	0.43	3435.17	2845.80	3683.23	837.42
4174	工银瑞信7天理财债券C	0.38	3431.52	-281.12	112842.91	113124.03
4175	大成安汇金融债E	0.36	3425.24	-102.00	24.42	126.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.88	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.09	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.95	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.67	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	168.18	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
鹏华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	光大保德信信用添益债券A	36.87	454061.72	-89607.63	81002.44	170610.07
4302	富国产业债A	51.51	428137.63	-90112.34	47886.62	137998.95
4303	中融恒安纯债A	0.67	6462.63	-91161.96	6456.36	97618.32
4304	安信永鑫增强债券C	23.33	224941.79	-92028.08	21948.12	113976.20
4305	南华价值启航纯债债券C	1.34	10046.54	-93930.23	278096.53	372026.77
4306	长信稳航30天持有中短债债券C	52.08	491136.68	-94442.28	1029557.52	1123999.81
4307	万家鑫丰纯债A	0.10	1019.25	-94782.22	1027.94	95810.16
4308	鹏华纯债债券	0.36	3484.30	-95182.39	1048.40	96230.79
4309	中银证券安源债券A	0.21	1887.54	-96743.32	5644.77	102388.09
4310	鹏华丰腾债券	20.43	188700.87	-98258.60	57.80	98316.40
4311	招商招惠3个月定开债发起式A	53.27	520692.79	-98629.06	0.00	98629.06
4312	汇安裕泰纯债债券A	0.00	1.09	-98697.11	0.01	98697.11
4313	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4314	广发聚鑫债券A	85.95	607946.82	-99121.33	61856.12	160977.45
4315	信澳安盛纯债	0.13	1252.05	-99426.15	631.57	100057.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.88	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.39	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.41	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.47	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.09	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
鹏华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	永赢荣益债券A	10.66	100936.65	1062.28	1062.29	0.00
2763	永赢盛益债券C	0.08	749.73	740.28	1060.93	320.65
2764	易方达丰华债券A	30.10	240205.50	-29128.27	1060.67	30188.94
2765	惠升和睿兴利债券C	0.14	1463.62	1043.11	1058.51	15.40
2766	朱雀安鑫回报C	0.38	3247.68	512.17	1055.71	543.53
2767	永赢嘉益债券	10.39	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
2768	兴业机遇债券C	0.09	707.44	-120.64	1050.62	1171.26
2769	鹏华纯债债券	0.36	3484.30	-95182.39	1048.40	96230.79
2770	鹏华普天债券A	2.06	15059.24	-2062.17	1039.64	3101.80
2771	博时恒泰债券C	0.34	3225.98	-470.25	1035.87	1506.13
2772	东方红30天滚动持有纯债C	0.34	3233.75	-454.90	1035.75	1490.65
2773	工银3-5年国开债指数C	0.12	1102.32	705.19	1032.30	327.11
2774	长信富安纯债半年定开债券C	0.75	6968.97	-5214.50	1032.29	6246.80
2775	平安惠享纯债C	0.25	2262.40	-437.39	1030.14	1467.53
2776	万家鑫丰纯债A	0.10	1019.25	-94782.22	1027.94	95810.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.41	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.39	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.88	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.12	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.47	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
鹏华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	国寿安保安泰三个月定开债券	19.22	186892.66	78003.02	175516.33	97513.31
677	诺德短债债券A	33.51	294842.35	166680.10	264060.31	97380.21
678	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	94922.90	97152.46
679	申万宏源灵通快利短债债券	8.64	81111.16	29023.47	126075.41	97051.95
680	大成景盈债券A	10.00	98693.60	1742.42	98587.54	96845.12
681	泰信添利30天持有期债券发起式C	13.46	123980.03	-67162.86	29484.61	96647.47
682	南方卓元债券C	15.62	147935.09	110077.76	206378.46	96300.70
683	鹏华纯债债券	0.36	3484.30	-95182.39	1048.40	96230.79
684	泰康安欣纯债债券A	16.50	151026.92	-3664.14	92418.29	96082.42
685	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	41.02	371152.06	-17355.04	78592.58	95947.62
686	万家鑫丰纯债A	0.10	1019.25	-94782.22	1027.94	95810.16
687	景顺长城景颐双利债券A类	157.42	977744.51	139012.76	234666.72	95653.96
688	汇添富中债1-3年农发债A	47.96	449768.08	7542.41	103009.42	95467.01
689	浙商汇金短债A	16.55	162890.20	45116.04	140556.20	95440.17
690	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.29	70141.09	-1288.62	93955.58	95244.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1408

24746.4600

67.67%

32.33%

2023-12-31

1438

686138.3000

98.87%

1.13%

2023-06-30

1526

646765.3900

98.84%

1.16%

2022-12-31

1693

583092.1500

98.82%

1.18%

2022-06-30

2606

600649.8400

99.18%

0.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1408	24746.4600	2357.86	67.67	1126.44	32.33
2023-12-31	1438	686138.3000	97549.46	98.87	1117.23	1.13
2023-06-30	1526	646765.3900	97549.45	98.84	1146.95	1.16
2022-12-31	1693	583092.1500	97549.44	98.82	1168.06	1.18
2022-06-30	2606	600649.8400	155241.63	99.18	1287.72	0.82

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