我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234325.17 99.42%
银行存款和结算备付金 1030.80 0.44%
其他资产 335.20 0.14%
资产总值:235691.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 100.00 10257.49 5.33%
20农发05 100.00 10243.09 5.33%
23华夏银行绿债01 100.00 10141.22 5.27%
22光大银行小微债 100.00 10072.87 5.24%
23交通银行CD195 100.00 9978.83 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173261.00 90.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.64 161.27 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 1.80%
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 167.73 1667.26 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 5.47%