鹏华丰实定期开放债券A(000295)_最新动态

鹏华丰实定期开放债券A000295PENGHUA FENG REAL TERM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1101 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5721

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰实定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：林艺杰

2024-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.18亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰实定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.37	0.06	-0.04
债券型名次	4407	4060	4156	3972	4413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.81	8.50	11.29	69.88
债券型名次	3367	2658	3142	2928	431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.04	0.23	0.46	0.13	-0.04
4406	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.15	0.50	0.09	-0.04
4407	鹏华丰实定期开放债券A	-0.04	0.11	0.37	0.06	-0.04
4408	鹏华丰实定期开放债券B	-0.04	0.08	0.28	-0.12	-0.04
4409	鹏华丰玉债券	-0.04	0.18	0.58	0.01	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	诺德安盈	-0.01	0.11	0.28	0.10	-0.01
4059	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
4060	鹏华丰实定期开放债券A	-0.04	0.11	0.37	0.06	-0.04
4061	鹏华丰腾债券	0.01	0.11	0.44	0.12	0.01
4062	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.04	0.11	0.34	0.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	农银金耀定开债券	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01
4155	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4156	鹏华丰实定期开放债券A	-0.04	0.11	0.37	0.06	-0.04
4157	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.37	0.51	0.02
4158	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.17	0.37	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.12	0.43	0.06	0.02
3971	农银悦利债券	0.03	0.29	0.82	0.06	0.03
3972	鹏华丰实定期开放债券A	-0.04	0.11	0.37	0.06	-0.04
3973	鹏华丰盈债券	0.02	0.17	0.65	0.06	0.02
3974	鹏扬淳优债券	-0.05	0.04	0.38	0.06	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.04	0.23	0.46	0.13	-0.04
4412	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.15	0.50	0.09	-0.04
4413	鹏华丰实定期开放债券A	-0.04	0.11	0.37	0.06	-0.04
4414	鹏华丰实定期开放债券B	-0.04	0.08	0.28	-0.12	-0.04
4415	鹏华丰玉债券	-0.04	0.18	0.58	0.01	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	江信添福C	1.05	3.58	6.52	16.72	28.21
3366	交银纯债债券A/B	1.05	5.18	10.45	17.42	63.37
3367	鹏华丰实定期开放债券A	1.05	5.81	8.50	11.29	69.88
3368	平安增鑫六个月定开债C	1.05	9.18	11.77	14.50	14.47
3369	浦银安盛普庆纯债债券A	1.05	5.74	11.25	17.79	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.66	5.81	10.98	-	10.98
2657	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.02	5.81	7.58	-	7.71
2658	鹏华丰实定期开放债券A	1.05	5.81	8.50	11.29	69.88
2659	鹏华稳健恒利债券C	3.91	5.81	0.00	-	5.95
2660	融通增鑫债券A	1.15	5.81	10.83	16.14	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	华富安业一年持有期债券C	5.93	11.83	8.50	-	7.86
3141	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.84	8.50	15.33	19.09
3142	鹏华丰实定期开放债券A	1.05	5.81	8.50	11.29	69.88
3143	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.59	5.41	8.50	15.33	16.80
3144	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.27	5.04	8.50	15.46	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	大成惠嘉一年定开债券	1.17	3.28	5.84	11.30	14.72
2927	前海开源鼎安债券A	5.11	12.30	6.08	11.30	37.90
2928	鹏华丰实定期开放债券A	1.05	5.81	8.50	11.29	69.88
2929	西部利得沣泰债券A	1.36	3.82	6.19	11.29	14.56
2930	财通资管鸿益中短债债券E	1.00	3.45	6.84	11.28	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	东方添益债券	1.69	8.49	15.31	26.65	70.08
430	万家双利债券A	9.15	13.77	10.63	20.34	69.98
431	鹏华丰实定期开放债券A	1.05	5.81	8.50	11.29	69.88
432	广发双债添利债券C	0.34	6.36	12.47	19.09	69.84
433	金鹰添利信用债债券C	26.58	30.92	26.46	34.11	69.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	110.00	11245.86	3.99%
18农发06	90.00	9833.56	3.49%
21国开03	90.00	9240.00	3.27%
23进出03	90.00	9162.86	3.25%
23国开07	90.00	9094.17	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253810.52	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1097	1.1098	1.1103	1.1105	1.1105
累计净值(元)	1.5717	1.5718	1.5723	1.5725	1.5725

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