鹏华丰实定期开放债券A(000295)_最新动态

鹏华丰实定期开放债券A000295PENGHUA FENG REAL TERM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.1097 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5717

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰实定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：林艺杰

2024-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.18亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰实定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.33	-0.02	-0.07
债券型名次	4323	4286	4244	4054	4306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.80	8.46	11.25	69.82
债券型名次	3486	2651	3156	2928	431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4322	鹏华丰登债券	-0.07	0.11	0.44	-0.19	-0.07
4323	鹏华丰实定期开放债券A	-0.07	0.07	0.33	-0.02	-0.07
4324	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4325	鹏华永平6个月定开债券	-0.07	0.07	0.29	-0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.06	0.07	0.30	-0.05	-0.06
4285	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
4286	鹏华丰实定期开放债券A	-0.07	0.07	0.33	-0.02	-0.07
4287	鹏华普天债券A	0.00	0.07	0.35	0.59	0.00
4288	鹏华永平6个月定开债券	-0.07	0.07	0.29	-0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	摩根纯债债券B	-0.14	0.04	0.33	-0.12	-0.14
4243	南方和元A	-0.13	-0.02	0.33	0.39	-0.13
4244	鹏华丰实定期开放债券A	-0.07	0.07	0.33	-0.02	-0.07
4245	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.13	0.33	0.34	0.02
4246	鹏华稳利短债A	0.02	0.12	0.33	0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.11	0.42	-0.02	0.00
4053	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4054	鹏华丰实定期开放债券A	-0.07	0.07	0.33	-0.02	-0.07
4055	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.03	0.05	0.19	-0.02	-0.03
4056	鹏华丰盈债券	-0.01	0.14	0.62	-0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	南方尊利一年定开债券发起	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
4305	鹏华丰登债券	-0.07	0.11	0.44	-0.19	-0.07
4306	鹏华丰实定期开放债券A	-0.07	0.07	0.33	-0.02	-0.07
4307	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4308	鹏华永平6个月定开债券	-0.07	0.07	0.29	-0.06	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	南方聪元A	0.97	5.40	8.64	16.18	21.60
3485	南方定元中短债C	0.97	3.86	6.81	13.31	16.01
3486	鹏华丰实定期开放债券A	0.97	5.80	8.46	11.25	69.82
3487	平安元盛超短债C	0.97	3.54	6.12	12.44	14.99
3488	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.97	4.12	7.89	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	华安纯债债券A	0.73	5.80	10.54	16.85	64.92
2650	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	15.46	19.53
2651	鹏华丰实定期开放债券A	0.97	5.80	8.46	11.25	69.82
2652	平安惠复纯债A	0.50	5.80	8.53	-	8.92
2653	浦银安盛普天纯债债券A	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.45	8.46	14.63	16.63
3155	南方尊利一年定开债券发起	0.71	4.92	8.46	16.10	17.77
3156	鹏华丰实定期开放债券A	0.97	5.80	8.46	11.25	69.82
3157	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.52	5.38	8.46	15.12	16.57
3158	平安短债C	1.42	4.49	8.46	16.45	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	财通资管鸿益中短债债券E	0.99	3.45	6.83	11.27	11.79
2927	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	11.25	24.29
2928	鹏华丰实定期开放债券A	0.97	5.80	8.46	11.25	69.82
2929	东吴优益债券C	0.67	11.47	10.22	11.23	21.86
2930	前海开源鼎安债券A	5.11	10.95	6.00	11.22	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	富国纯债A/B	0.97	6.32	11.14	18.66	70.07
430	广发双债添利债券C	0.33	6.41	12.46	19.08	69.83
431	鹏华丰实定期开放债券A	0.97	5.80	8.46	11.25	69.82
432	博时宏观回报债券C	5.52	10.70	10.46	6.49	69.72
433	万家双利债券A	8.75	13.12	10.41	20.10	69.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	110.00	11245.86	3.99%
18农发06	90.00	9833.56	3.49%
21国开03	90.00	9240.00	3.27%
23进出03	90.00	9162.86	3.25%
23国开07	90.00	9094.17	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253810.52	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1098	1.1103	1.1105	1.1105	1.1105
累计净值(元)	1.5718	1.5723	1.5725	1.5725	1.5725

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