鹏华丰实定期开放债券A(000295)_最新动态

鹏华丰实定期开放债券A000295PENGHUA FENG IS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.531

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰实定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方昶

2024-04-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.17亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰实定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.77	1.81	2.53	1.97
债券型名次	997	1657	1951	2721	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	2.23	5.54	19.24	63.67
债券型名次	2413	3804	2926	761	352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	南方臻利3个月定开债券发起	0.16	0.76	2.41	3.84	2.58
996	农银金耀定开债券	0.16	0.84	1.90	3.27	2.22
997	鹏华丰实定期开放债券A	0.16	0.77	1.81	2.53	1.97
998	鹏华丰玉债券	0.16	0.92	1.85	3.07	2.13
999	鹏华永平6个月定开债券	0.16	0.46	1.61	2.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	南华瑞利债券C	-0.01	0.77	2.19	3.62	2.30
1656	诺安聚利债券A	0.12	0.77	1.57	3.43	1.95
1657	鹏华丰实定期开放债券A	0.16	0.77	1.81	2.53	1.97
1658	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1659	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.77	1.51	2.46	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	华夏鼎源债券C	0.12	0.83	1.81	3.33	2.34
1950	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.14	0.93	1.81	3.57	2.22
1951	鹏华丰实定期开放债券A	0.16	0.77	1.81	2.53	1.97
1952	鹏华尊悦定开债发起式	0.16	0.79	1.81	3.28	2.06
1953	平安合信定开债	0.15	0.87	1.81	3.19	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.51	1.44	2.53	1.47
2720	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	0.54	1.72	2.53	1.90
2721	鹏华丰实定期开放债券A	0.16	0.77	1.81	2.53	1.97
2722	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.65	1.62	2.53	1.74
2723	信诚稳泰C	0.10	0.50	1.44	2.53	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	南方稳鑫6个月持有债券A	0.01	0.64	2.23	3.60	1.97
1621	南方振元债券发起C	-0.18	0.22	2.84	3.03	1.97
1622	鹏华丰实定期开放债券A	0.16	0.77	1.81	2.53	1.97
1623	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.07	0.67	1.55	2.95	1.97
1624	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.16	0.80	1.75	3.16	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.90	6.46	0.00	-	9.02
2412	嘉实长三角ESG纯债债券	3.90	0.00	0.00	-	5.09
2413	鹏华丰实定期开放债券A	3.90	2.23	5.54	19.24	63.67
2414	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.90	0.00	0.00	-	5.46
2415	融通通恒63个月定开债券A	3.90	8.08	12.11	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	中银通利债券C	1.67	2.26	0.00	-	-0.21
3803	宏利集利债券A	1.22	2.23	10.43	19.90	128.22
3804	鹏华丰实定期开放债券A	3.90	2.23	5.54	19.24	63.67
3805	光大保德信安祺债券C	-1.57	2.22	5.34	17.02	21.37
3806	海富通添鑫收益债券C	-1.83	2.21	0.45	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	光大保德信信用添益债券A	-14.92	-4.16	5.55	44.73	111.53
2925	光大保德信晟利债券A	-4.59	-0.98	5.55	10.33	12.99
2926	鹏华丰实定期开放债券A	3.90	2.23	5.54	19.24	63.67
2927	宝盈盈旭纯债债券C	5.46	4.68	5.50	-	6.81
2928	凯石岐短债C	2.28	3.63	5.42	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	银华纯债信用债券(LOF)	4.37	7.05	11.49	19.25	76.75
760	大成景旭纯债债券B类	4.61	7.07	11.27	19.24	20.58
761	鹏华丰实定期开放债券A	3.90	2.23	5.54	19.24	63.67
762	大成景旭纯债债券A	4.62	7.06	11.26	19.23	66.22
763	交银裕通纯债债券C	5.91	8.40	13.32	19.23	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	博时天颐债券C	-6.77	-5.05	-6.95	6.87	64.01
351	广发双债添利债券C	6.04	10.39	14.08	20.65	63.87
352	鹏华丰实定期开放债券A	3.90	2.23	5.54	19.24	63.67
353	富国纯债A/B	5.10	7.95	12.57	22.27	63.59
354	通利债C	-3.60	-3.38	-5.53	3.27	63.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	100.00	10257.49	5.33%
20农发05	100.00	10243.09	5.33%
23华夏银行绿债01	100.00	10141.22	5.27%
22光大银行小微债	100.00	10072.87	5.24%
23交通银行CD195	100.00	9978.83	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173261.00	90.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.085	1.084	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.530	1.530	1.529	1.528	1.528

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