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最新净值:1.1097 0.0003(0.03%)

累计净值:1.5717

更新时间:2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华丰实定期开放债券A增长自成立以来,共分红 13
基金经理:林艺杰 2024-12-06 每10份派现金 0.2
基金规模:28.18亿元 2024-04-12 每10份派现金 0.2
    鹏华丰实定期开放债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 -0.11 0.36 0.32 1.11
债券型名次 2386 3532 3412 3686 3096
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 110.00 11245.86 3.99%
18农发06 90.00 9833.56 3.49%
21国开03 90.00 9240.00 3.27%
23进出03 90.00 9162.86 3.25%
23国开07 90.00 9094.17 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253810.52 89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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