我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1772.69 |
3182.92 |
1515.89 |
700.93 |
-231.81 |
| 本期利润(万元) |
2420.79 |
3789.05 |
766.02 |
1843.85 |
103.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1247.87 |
0.00 |
9623.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191757.50 |
189336.71 |
191999.84 |
198219.85 |
3759.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.13 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.51 |
0.00 |
58.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1058.68 |
1030.03 |
109.99 |
105.63 |
142.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
170078.80 |
258237.62 |
6563.42 |
5701.70 |
9820.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
170078.80 |
258237.62 |
6563.42 |
5701.70 |
9820.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.26 |
48.93 |
1.26 |
1.26 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
16.09 |
16.31 |
0.42 |
0.42 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
189960.31 |
259267.98 |
6889.66 |
5885.49 |
10319.67 |
| 负债合计(万元) |
89.97 |
60507.66 |
2044.00 |
678.39 |
785.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
189870.35 |
198760.32 |
4845.66 |
5207.10 |
9533.80 |
| 未分配利润(万元) |
14230.25 |
23148.68 |
546.74 |
908.19 |
1838.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.45 |
14.48 |
2.27 |
1.13 |
415.68 |
| 投资收益(万元) |
4105.17 |
962.04 |
-46.06 |
-91.50 |
147.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
665.66 |
1203.97 |
-464.66 |
-93.80 |
1654.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
4828.28 |
2180.49 |
-508.45 |
-184.17 |
2217.57 |
| 管理人报酬(万元) |
405.22 |
115.16 |
17.37 |
9.68 |
40.71 |
| 托管费(万元) |
135.07 |
38.39 |
5.79 |
3.23 |
13.57 |
| 其它费用(万元) |
27.52 |
4.42 |
15.32 |
7.89 |
15.79 |
| 费用合计(万元) |
1012.44 |
314.36 |
65.70 |
28.54 |
138.71 |
| 利润总额(万元) |
3815.84 |
1866.13 |
-574.15 |
-212.70 |
2078.86 |
| 净利润(万元) |
3815.84 |
1866.13 |
-574.15 |
-212.70 |
2078.86 |
