财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2126.11 2821.22 1271.50 7492.59 1902.23
本期利润(万元) -402.53 1860.60 -519.51 8828.71 976.15
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.92 0.00 4.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8010.24 0.00 2916.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 281773.86 282176.40 197387.64 197907.16 197884.70
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.09 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.92 0.00 4.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 69.49 0.00 67.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1106.80 1375.11 1139.12 1058.68 1030.03
交易性金融资产(万元) 325031.86 162087.45 234526.47 170078.80 258237.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 325031.86 162087.45 234526.47 170078.80 258237.62
应付管理人报酬(万元) 55.55 50.48 48.41 48.26 48.93
应付托管费(万元) 18.52 16.83 16.14 16.09 16.31
资产总计(万元) 326138.66 198465.32 235665.59 189960.31 259267.98
负债合计(万元) 43589.75 89.72 38295.02 89.97 60507.66
所有者权益合计(万元) 282548.91 198375.60 197370.56 189870.35 198760.32
未分配利润(万元) 27451.37 17624.70 16627.30 14230.25 23148.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 21.14 94.85 56.80 57.45 14.48
投资收益(万元) 3310.16 8861.42 4965.92 4105.17 962.04
公允价值变动收益(万元) -962.88 1342.43 612.12 665.66 1203.97
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 2368.43 10298.71 5634.85 4828.28 2180.49
管理人报酬(万元) 301.68 591.08 291.72 405.22 115.16
托管费(万元) 100.56 197.03 97.24 135.07 38.39
其它费用(万元) 12.12 25.12 14.45 27.52 4.42
费用合计(万元) 504.58 1435.60 764.14 1012.44 314.36
利润总额(万元) 1863.86 8863.11 4870.71 3815.84 1866.13
净利润(万元) 1863.86 8863.11 4870.71 3815.84 1866.13