财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2126.11 |
2821.22 |
1271.50 |
7492.59 |
1902.23 |
| 本期利润(万元) |
-402.53 |
1860.60 |
-519.51 |
8828.71 |
976.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8010.24 |
0.00 |
2916.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281773.86 |
282176.40 |
197387.64 |
197907.16 |
197884.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.49 |
0.00 |
67.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1106.80 |
1375.11 |
1139.12 |
1058.68 |
1030.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
325031.86 |
162087.45 |
234526.47 |
170078.80 |
258237.62 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
325031.86 |
162087.45 |
234526.47 |
170078.80 |
258237.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.55 |
50.48 |
48.41 |
48.26 |
48.93 |
| 应付托管费(万元) |
18.52 |
16.83 |
16.14 |
16.09 |
16.31 |
| 资产总计(万元) |
326138.66 |
198465.32 |
235665.59 |
189960.31 |
259267.98 |
| 负债合计(万元) |
43589.75 |
89.72 |
38295.02 |
89.97 |
60507.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
282548.91 |
198375.60 |
197370.56 |
189870.35 |
198760.32 |
| 未分配利润(万元) |
27451.37 |
17624.70 |
16627.30 |
14230.25 |
23148.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.14 |
94.85 |
56.80 |
57.45 |
14.48 |
| 投资收益(万元) |
3310.16 |
8861.42 |
4965.92 |
4105.17 |
962.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-962.88 |
1342.43 |
612.12 |
665.66 |
1203.97 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2368.43 |
10298.71 |
5634.85 |
4828.28 |
2180.49 |
| 管理人报酬(万元) |
301.68 |
591.08 |
291.72 |
405.22 |
115.16 |
| 托管费(万元) |
100.56 |
197.03 |
97.24 |
135.07 |
38.39 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
25.12 |
14.45 |
27.52 |
4.42 |
| 费用合计(万元) |
504.58 |
1435.60 |
764.14 |
1012.44 |
314.36 |
| 利润总额(万元) |
1863.86 |
8863.11 |
4870.71 |
3815.84 |
1866.13 |
| 净利润(万元) |
1863.86 |
8863.11 |
4870.71 |
3815.84 |
1866.13 |