资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259045.22 99.28%
银行存款和结算备付金 1879.42 0.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:260924.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 110.00 11245.86 3.99%
18农发06 90.00 9833.56 3.49%
21国开03 90.00 9240.00 3.27%
23进出03 90.00 9162.86 3.25%
23国开07 90.00 9094.17 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253810.52 89.96%
国家债券 5234.70 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.64 161.27 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 1.80%
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 167.73 1667.26 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 5.47%