我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4.53 |
-32.74 |
3.78 |
-38.77 |
-41.28 |
本期利润(万元) |
6.35 |
26.79 |
1.66 |
22.28 |
17.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
539.99 |
533.63 |
540.35 |
540.48 |
644.99 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.64 |
0.00 |
53.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1058.68 |
1030.03 |
109.99 |
105.63 |
142.95 |
交易性金融资产(万元) |
170078.80 |
258237.62 |
6563.42 |
5701.70 |
9820.57 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
170078.80 |
258237.62 |
6563.42 |
5701.70 |
9820.57 |
应付管理人报酬(万元) |
48.26 |
48.93 |
1.26 |
1.26 |
2.41 |
应付托管费(万元) |
16.09 |
16.31 |
0.42 |
0.42 |
0.80 |
资产总计(万元) |
189960.31 |
259267.98 |
6889.66 |
5885.49 |
10319.67 |
负债合计(万元) |
89.97 |
60507.66 |
2044.00 |
678.39 |
785.86 |
所有者权益合计(万元) |
189870.35 |
198760.32 |
4845.66 |
5207.10 |
9533.80 |
未分配利润(万元) |
14230.25 |
23148.68 |
546.74 |
908.19 |
1838.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
57.45 |
14.48 |
2.27 |
1.13 |
415.68 |
投资收益(万元) |
4105.17 |
962.04 |
-46.06 |
-91.50 |
147.69 |
公允价值变动收益(万元) |
665.66 |
1203.97 |
-464.66 |
-93.80 |
1654.16 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
收入合计(万元) |
4828.28 |
2180.49 |
-508.45 |
-184.17 |
2217.57 |
管理人报酬(万元) |
405.22 |
115.16 |
17.37 |
9.68 |
40.71 |
托管费(万元) |
135.07 |
38.39 |
5.79 |
3.23 |
13.57 |
其它费用(万元) |
27.52 |
4.42 |
15.32 |
7.89 |
15.79 |
费用合计(万元) |
1012.44 |
314.36 |
65.70 |
28.54 |
138.71 |
利润总额(万元) |
3815.84 |
1866.13 |
-574.15 |
-212.70 |
2078.86 |
净利润(万元) |
3815.84 |
1866.13 |
-574.15 |
-212.70 |
2078.86 |