鹏华丰实定期开放债券B(000296)_最新动态

鹏华丰实定期开放债券B000296PENGHUA FENG REAL TERM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1233 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5195

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰实定期开放债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：林艺杰

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.0 元

鹏华丰实定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
债券型名次	4324	4570	4674	4416	4307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.05	7.29	9.24	62.44
债券型名次	4043	3544	4052	3097	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	鹏华丰登债券	-0.07	0.11	0.44	-0.19	-0.07
4323	鹏华丰实定期开放债券A	-0.07	0.07	0.33	-0.02	-0.07
4324	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4325	鹏华永平6个月定开债券	-0.07	0.07	0.29	-0.06	-0.07
4326	平安惠润纯债	-0.07	0.23	0.37	1.26	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	摩根纯债债券B	-0.14	0.04	0.33	-0.12	-0.14
4569	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
4570	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4571	鹏扬淳开债券D	-0.11	0.04	0.63	-0.49	-0.11
4572	鹏扬淳享债券C	-0.06	0.04	0.25	-0.44	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	华润元大润丰纯债债券C	-0.18	-0.03	0.24	0.11	-0.18
4673	南方通利C	-0.19	-0.09	0.24	-1.20	-0.19
4674	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4675	平安合润定开债	-0.04	0.05	0.24	-1.49	-0.04
4676	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.15	0.08	0.24	-0.32	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	南方初元中短债C	0.03	0.18	0.25	-0.20	0.03
4415	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
4416	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4417	融通通祺债券C	0.00	0.08	0.33	-0.20	0.00
4418	融通增益债券C	0.00	0.12	0.40	-0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	鹏华丰登债券	-0.07	0.11	0.44	-0.19	-0.07
4306	鹏华丰实定期开放债券A	-0.07	0.07	0.33	-0.02	-0.07
4307	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4308	鹏华永平6个月定开债券	-0.07	0.07	0.29	-0.06	-0.07
4309	平安惠润纯债	-0.07	0.23	0.37	1.26	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	宏利永利债券	0.63	3.76	6.78	18.40	24.30
4042	华夏中债3-5年政金债指数A	0.63	6.80	7.19	15.78	20.37
4043	鹏华丰实定期开放债券B	0.63	5.05	7.29	9.24	62.44
4044	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.63	8.42	12.39	-	13.66
4045	平安合意定开债	0.63	8.68	11.41	19.94	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
3543	建信鑫享短债债券A	1.69	5.05	9.00	-	11.13
3544	鹏华丰实定期开放债券B	0.63	5.05	7.29	9.24	62.44
3545	平安合颖定开债	-0.17	5.05	9.43	16.49	27.84
3546	浦银安盛普天纯债债券C	1.13	5.05	9.17	11.92	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	嘉实短债债券A	1.49	4.11	7.29	-	9.91
4051	南方恒新39个月C	2.50	5.02	7.29	15.37	22.57
4052	鹏华丰实定期开放债券B	0.63	5.05	7.29	9.24	62.44
4053	鹏华锦利两年定期开放债券	2.08	4.70	7.29	14.50	19.43
4054	天弘合益C	0.60	3.96	7.29	11.70	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.27	9.86
3096	金信民旺债券C	5.99	12.82	4.96	9.26	22.78
3097	鹏华丰实定期开放债券B	0.63	5.05	7.29	9.24	62.44
3098	英大安惠纯债C	-1.15	2.03	4.31	9.23	10.69
3099	农银增强收益债券C	7.45	10.59	7.44	9.22	99.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	财通可转债债券A	22.35	32.32	21.85	5.49	62.48
504	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.10	62.44
505	鹏华丰实定期开放债券B	0.63	5.05	7.29	9.24	62.44
506	浙商聚盈纯债债券C	1.27	7.44	11.50	17.73	62.43
507	易方达高等级信用债债券A	1.27	7.83	13.24	13.15	62.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	110.00	11245.86	3.99%
18农发06	90.00	9833.56	3.49%
21国开03	90.00	9240.00	3.27%
23进出03	90.00	9162.86	3.25%
23国开07	90.00	9094.17	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253810.52	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1234	1.1239	1.1241	1.1241	1.1242
累计净值(元)	1.5196	1.5201	1.5203	1.5203	1.5204

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