我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114847.20 97.29%
银行存款和结算备付金 3192.24 2.70%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:118040.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级01 80.00 8215.70 9.81%
21中国银行二级03 50.00 5205.40 6.21%
22兴业银行二级01 50.00 5156.41 6.16%
浦发转债 38.00 4141.78 4.94%
21建设银行二级05 40.00 4141.96 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35110.82 41.91%
企业债 18427.98 22.00%
可转债 13609.67 16.25%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%