资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58361.43 94.18%
银行存款和结算备付金 3606.19 5.82%
其他资产 2.27 0.00%
资产总值:61969.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23绍兴高新MTN002 10.00 1054.34 1.71%
23滁州经开MTN001 10.00 1056.54 1.71%
23建安投资MTN004 10.00 1047.73 1.70%
23建安投资MTN005 10.00 1046.14 1.70%
16鲁信01 10.00 1046.04 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24548.88 39.80%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%