财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 545.90 523.08 260.88 4267.20 987.15
本期利润(万元) 251.82 137.53 -282.22 4456.17 563.33
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.00 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.19 0.00 5.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14942.98 0.00 17984.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 61682.78 62442.29 76984.99 77267.22 75697.67
期末基金份额净值(元) 1.28 1.34 1.33 1.34 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 0.22 0.00 5.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 113.11 0.00 112.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 598.91 2615.44 262.33 404.58 371.94
交易性金融资产(万元) 100883.37 86345.99 104397.70 108848.31 92512.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 100883.37 86345.99 104397.70 108848.31 92512.43
应付管理人报酬(万元) 35.92 45.63 43.84 48.83 47.45
应付托管费(万元) 10.26 13.04 12.53 13.95 13.56
资产总计(万元) 102711.14 99257.06 104716.63 110216.93 92909.72
负债合计(万元) 40268.85 21989.84 28182.78 28015.72 10401.08
所有者权益合计(万元) 62442.29 77267.22 76533.85 82201.21 82508.64
未分配利润(万元) 15832.79 19466.65 20610.56 20417.00 22731.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.59 34.34 20.94 80.10 73.58
投资收益(万元) 1000.76 5357.37 2704.81 3149.95 1420.33
公允价值变动收益(万元) -385.55 188.97 210.46 1677.01 1240.38
其它收入(万元) 0.02 1.52 1.52 7.58 7.58
收入合计(万元) 623.82 5582.20 2937.73 4914.64 2741.87
管理人报酬(万元) 256.26 551.77 284.23 594.97 302.15
托管费(万元) 73.22 157.65 81.21 169.99 86.33
其它费用(万元) 10.03 20.94 12.45 24.63 12.10
费用合计(万元) 486.29 1126.03 614.44 1096.09 531.53
利润总额(万元) 137.53 4456.17 2323.28 3818.55 2210.34
净利润(万元) 137.53 4456.17 2323.28 3818.55 2210.34