我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1350.37 |
2141.54 |
723.84 |
969.96 |
243.54 |
| 本期利润(万元) |
1570.15 |
3818.55 |
687.34 |
2210.34 |
1476.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19026.27 |
0.00 |
21812.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83771.36 |
82201.21 |
83195.98 |
82508.64 |
89431.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.33 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.91 |
0.00 |
97.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
404.58 |
371.94 |
314.62 |
346.49 |
321.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
108848.31 |
92512.43 |
101372.44 |
103417.25 |
77560.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108848.31 |
92512.43 |
101372.44 |
103417.25 |
77560.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.83 |
47.45 |
52.29 |
53.01 |
45.57 |
| 应付托管费(万元) |
13.95 |
13.56 |
14.94 |
15.15 |
13.02 |
| 资产总计(万元) |
110216.93 |
92909.72 |
102431.32 |
104205.66 |
84911.54 |
| 负债合计(万元) |
28015.72 |
10401.08 |
14477.00 |
11968.33 |
8052.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
82201.21 |
82508.64 |
87954.32 |
92237.34 |
76858.86 |
| 未分配利润(万元) |
20417.00 |
22731.46 |
22611.28 |
31725.59 |
25530.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.10 |
73.58 |
74.92 |
34.72 |
4740.31 |
| 投资收益(万元) |
3149.95 |
1420.33 |
4578.33 |
2198.25 |
-229.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1677.01 |
1240.38 |
-1484.19 |
-350.99 |
427.80 |
| 其它收入(万元) |
7.58 |
7.58 |
7.54 |
7.54 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
4914.64 |
2741.87 |
3176.60 |
1889.52 |
4939.49 |
| 管理人报酬(万元) |
594.97 |
302.15 |
608.00 |
286.85 |
557.32 |
| 托管费(万元) |
169.99 |
86.33 |
173.71 |
81.96 |
159.23 |
| 其它费用(万元) |
24.63 |
12.10 |
24.23 |
12.03 |
23.62 |
| 费用合计(万元) |
1096.09 |
531.53 |
982.96 |
424.37 |
1089.83 |
| 利润总额(万元) |
3818.55 |
2210.34 |
2193.64 |
1465.15 |
3849.66 |
| 净利润(万元) |
3818.55 |
2210.34 |
2193.64 |
1465.15 |
3849.66 |
