鹏华丰融定期开放债券(000345)_最新动态

鹏华丰融定期开放债券000345PENGHUA HSBC FINANCE OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2840 0.0010(0.08%)

累计净值：2.0130

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰融定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘涛

2025-08-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：6.17亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.7 元

鹏华丰融定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
债券型名次	1217	4804	4545	1834	622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.85	11.69	-	114.70
债券型名次	3551	1747	1102	2899	152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.41	0.98	0.65	0.08
1216	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1217	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1218	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
1219	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.49	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03
4803	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
4804	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
4805	鹏华丰瑞债券	0.00	0.08	-0.13	-0.77	0.00
4806	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.30	0.83	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.19	0.31	-0.12	-0.02
4544	南方纯元C	0.00	0.09	0.31	-0.55	0.00
4545	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
4546	平安双盈添益债券A	0.08	0.32	0.31	-0.92	0.08
4547	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.72	0.03
1833	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
1834	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1835	鹏扬利沣短债E	0.02	0.14	0.34	0.72	0.02
1836	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	万家双利债券A	0.96	1.98	-0.19	7.76	0.96
621	南华瑞泽债券C	0.95	2.13	3.68	12.18	0.95
622	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
623	万家双利债券C	0.95	1.95	-0.28	7.57	0.95
624	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	华商瑞丰短债债券A	0.95	4.34	7.53	13.59	21.07
3550	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13
3551	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70
3552	鹏华永益3个月定开债券	0.95	7.87	10.72	-	17.39
3553	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
1746	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
1747	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70
1748	鹏华丰润债券(LOF)	2.07	6.85	9.39	14.31	99.84
1749	兴华安聚纯债C	2.19	6.85	0.00	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	博时安弘一年定开债发起式A	1.01	6.07	11.69	19.66	36.97
1101	长城稳利纯债C	2.12	6.49	11.69	-	16.08
1102	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70
1103	融通通恒63个月定开债券A	3.39	7.58	11.69	20.50	22.13
1104	天弘齐享债券发起A	0.23	6.97	11.69	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13
2898	鹏华丰饶定期开放债券	1.35	5.62	8.50	-	28.20
2899	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70
2900	国富恒丰一年持有期债券A	2.00	8.98	13.62	-	79.80
2901	国富恒丰一年持有期债券C	1.80	8.55	12.91	-	72.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	泰信双息双利债券	10.23	13.97	8.58	13.57	115.38
151	博时天颐债券A	21.40	23.01	17.89	14.39	115.34
152	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70
153	中银信用增利债券A	5.28	11.69	15.50	21.77	114.49
154	长盛积极配置债券	12.04	17.59	12.49	5.94	114.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23绍兴高新MTN002	10.00	1054.34	1.71%
23滁州经开MTN001	10.00	1056.54	1.71%
23建安投资MTN004	10.00	1047.73	1.70%
23建安投资MTN005	10.00	1046.14	1.70%
16鲁信01	10.00	1046.04	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24548.88	39.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2830	1.2830	1.2830	1.2820	1.2830
累计净值(元)	2.0120	2.0120	2.0120	2.0110	2.0120

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