资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133659.44 98.55%
银行存款和结算备付金 1969.03 1.45%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:135628.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6151.11 4.71%
25附息国债07 50.00 5068.59 3.88%
25江苏银行01 50.00 5035.13 3.86%
24电网MTN003 50.00 5030.86 3.85%
25浦发银行02 50.00 5031.94 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58458.37 44.77%
国家债券 9828.43 7.53%
企业债 9027.03 6.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 0.19 42.31 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 2.37 29.38 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%