财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 519.68 1028.28 258.96 3242.49 765.63
本期利润(万元) 39.17 1194.50 91.23 4484.96 361.40
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.90 0.00 3.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13732.67 0.00 9954.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 130563.84 150640.93 119569.48 119613.95 121539.83
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.85 0.00 4.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.47 0.00 26.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1436.19 658.94 816.03 203.41 207.56
交易性金融资产(万元) 183532.53 117554.85 148640.40 170270.70 169426.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 183532.53 117554.85 148640.40 170270.70 169426.24
应付管理人报酬(万元) 37.12 30.70 30.50 23.55 22.94
应付托管费(万元) 12.37 10.23 10.17 7.85 7.65
资产总计(万元) 185717.06 119686.29 150722.04 177112.37 182181.99
负债合计(万元) 35076.13 72.34 26573.00 85272.61 89033.15
所有者权益合计(万元) 150640.93 119613.95 124149.04 91839.77 93148.84
未分配利润(万元) 13732.67 9954.29 14308.82 8702.98 9865.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.32 63.55 39.12 105.45 50.55
投资收益(万元) 1593.83 4357.71 1442.76 5562.93 2638.51
公允价值变动收益(万元) 166.22 1242.47 1425.32 -1420.91 -559.79
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.08 0.08
收入合计(万元) 1769.38 5663.74 2907.20 4247.55 2129.36
管理人报酬(万元) 197.35 345.67 162.31 246.94 105.83
托管费(万元) 65.78 115.22 54.10 82.31 35.28
其它费用(万元) 12.67 24.36 13.30 26.43 11.57
费用合计(万元) 574.88 1178.78 563.02 1921.61 721.24
利润总额(万元) 1194.50 4484.96 2344.18 2325.94 1408.12
净利润(万元) 1194.50 4484.96 2344.18 2325.94 1408.12