我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.94 |
3746.84 |
1094.93 |
1967.90 |
435.92 |
| 本期利润(万元) |
1352.42 |
2325.94 |
408.33 |
1408.12 |
-171.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8702.98 |
0.00 |
9865.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123196.42 |
91839.77 |
93448.71 |
93148.84 |
91744.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
203.41 |
207.56 |
460.55 |
403.52 |
521.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
170270.70 |
169426.24 |
28275.19 |
68728.72 |
47077.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
170270.70 |
169426.24 |
28275.19 |
68728.72 |
47077.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.55 |
22.94 |
7.80 |
9.57 |
10.21 |
| 应付托管费(万元) |
7.85 |
7.65 |
2.60 |
3.19 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
177112.37 |
182181.99 |
29777.77 |
70126.72 |
49187.09 |
| 负债合计(万元) |
85272.61 |
89033.15 |
30.04 |
31188.82 |
10937.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
91839.77 |
93148.84 |
29747.73 |
38937.90 |
38249.50 |
| 未分配利润(万元) |
8702.98 |
9865.39 |
2708.47 |
6884.58 |
6197.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
105.45 |
50.55 |
18.61 |
8.88 |
2889.50 |
| 投资收益(万元) |
5562.93 |
2638.51 |
-663.51 |
1109.30 |
152.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1420.91 |
-559.79 |
-410.98 |
-151.00 |
517.55 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.08 |
2.61 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
4247.55 |
2129.36 |
-1053.27 |
967.23 |
3559.13 |
| 管理人报酬(万元) |
246.94 |
105.83 |
114.76 |
60.79 |
137.10 |
| 托管费(万元) |
82.31 |
35.28 |
38.25 |
20.26 |
44.89 |
| 其它费用(万元) |
26.43 |
11.57 |
21.77 |
10.70 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
1921.61 |
721.24 |
456.38 |
263.07 |
749.90 |
| 利润总额(万元) |
2325.94 |
1408.12 |
-1509.65 |
704.17 |
2809.23 |
| 净利润(万元) |
2325.94 |
1408.12 |
-1509.65 |
704.17 |
2809.23 |
