财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
519.68 |
1028.28 |
258.96 |
3242.49 |
765.63 |
| 本期利润(万元) |
39.17 |
1194.50 |
91.23 |
4484.96 |
361.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13732.67 |
0.00 |
9954.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130563.84 |
150640.93 |
119569.48 |
119613.95 |
121539.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1436.19 |
658.94 |
816.03 |
203.41 |
207.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
183532.53 |
117554.85 |
148640.40 |
170270.70 |
169426.24 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
183532.53 |
117554.85 |
148640.40 |
170270.70 |
169426.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.12 |
30.70 |
30.50 |
23.55 |
22.94 |
| 应付托管费(万元) |
12.37 |
10.23 |
10.17 |
7.85 |
7.65 |
| 资产总计(万元) |
185717.06 |
119686.29 |
150722.04 |
177112.37 |
182181.99 |
| 负债合计(万元) |
35076.13 |
72.34 |
26573.00 |
85272.61 |
89033.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
150640.93 |
119613.95 |
124149.04 |
91839.77 |
93148.84 |
| 未分配利润(万元) |
13732.67 |
9954.29 |
14308.82 |
8702.98 |
9865.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.32 |
63.55 |
39.12 |
105.45 |
50.55 |
| 投资收益(万元) |
1593.83 |
4357.71 |
1442.76 |
5562.93 |
2638.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.22 |
1242.47 |
1425.32 |
-1420.91 |
-559.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1769.38 |
5663.74 |
2907.20 |
4247.55 |
2129.36 |
| 管理人报酬(万元) |
197.35 |
345.67 |
162.31 |
246.94 |
105.83 |
| 托管费(万元) |
65.78 |
115.22 |
54.10 |
82.31 |
35.28 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
24.36 |
13.30 |
26.43 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
574.88 |
1178.78 |
563.02 |
1921.61 |
721.24 |
| 利润总额(万元) |
1194.50 |
4484.96 |
2344.18 |
2325.94 |
1408.12 |
| 净利润(万元) |
1194.50 |
4484.96 |
2344.18 |
2325.94 |
1408.12 |