鹏华丰饶定期开放债券(000329)_最新动态

鹏华丰饶定期开放债券000329PENGHUA FERTILITY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

监管规则进一步细化私募投资稳定性有望提升[2024-04-16]

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最新净值：1.124 0.000(0.00%)

累计净值：1.229

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰饶定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张丽娟

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.19亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

鹏华丰饶定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.72	2.35	1.72
债券型名次	4345	3904	1425	2189	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	-1.17	4.49	15.93	23.46
债券型名次	1633	5192	3028	1169	1494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.64	1.66	2.90	1.62
4344	鹏华3个月中短债A	0.00	0.37	1.27	2.03	1.41
4345	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.36	1.72	2.35	1.72
4346	鹏华双债加利债券C	0.00	1.14	2.38	1.41	1.56
4347	鹏华永平6个月定开债券	0.00	0.39	1.49	2.36	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	南方定元中短债A	0.04	0.36	0.92	1.88	1.05
3903	农银金祺定开债券	0.14	0.36	1.76	3.02	1.84
3904	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.36	1.72	2.35	1.72
3905	鹏华普天债券A	0.02	0.36	0.87	1.45	0.98
3906	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.36	1.36	2.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.00	0.43	1.72	2.60	1.71
1424	鹏华丰华债券	0.04	0.51	1.72	2.91	1.86
1425	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.36	1.72	2.35	1.72
1426	信澳安盛纯债	0.03	0.74	1.72	2.65	1.72
1427	兴全恒益债券C	0.06	0.94	1.72	-2.11	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.60	1.59	2.35	1.51
2188	南方启元A	0.03	0.43	1.29	2.35	1.38
2189	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.36	1.72	2.35	1.72
2190	天弘稳健回报债券发起C	0.17	0.74	2.55	2.35	2.23
2191	添富鑫泽定开债A	0.06	0.43	1.18	2.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	南方华元A	0.06	0.56	1.63	2.48	1.72
1532	南方通利A	0.03	0.66	1.58	2.15	1.72
1533	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.36	1.72	2.35	1.72
1534	鹏华永融一年定期开放债券	0.19	0.44	1.57	2.77	1.72
1535	平安中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.46	1.76	2.53	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	建信中短债纯债债券A	4.20	7.07	12.04	20.30	20.52
1632	鹏华丰康债券	4.20	6.70	12.50	25.25	41.31
1633	鹏华丰饶定期开放债券	4.20	-1.17	4.49	15.93	23.46
1634	平安惠金定开债C	4.20	8.88	13.54	20.03	20.93
1635	兴业中证银行50金融债指数C	4.20	6.89	11.43	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	中信建投双利3个月债A	-2.66	-1.10	0.00	-	-1.38
5191	南方通元6个月持有债券C	-0.25	-1.17	0.00	-	-1.16
5192	鹏华丰饶定期开放债券	4.20	-1.17	4.49	15.93	23.46
5193	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.66	-1.19	0.00	-	-1.28
5194	华泰紫金丰睿债券发起A	-3.60	-1.23	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	工银产业债债券A	0.71	2.87	4.50	20.55	88.98
3027	交银中债1-3年农发债指数C	3.80	4.50	4.50	4.50	4.50
3028	鹏华丰饶定期开放债券	4.20	-1.17	4.49	15.93	23.46
3029	创金合信转债精选债券A	-9.51	-1.42	4.47	3.46	27.30
3030	前海联合添利债券C	-0.70	0.54	4.45	15.38	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	57.83	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	54.68	141.16
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	嘉实稳华纯债债券A	1.99	4.35	6.93	15.97	28.57
1168	交银丰盈收益债券A	3.77	6.23	10.54	15.96	47.16
1169	鹏华丰饶定期开放债券	4.20	-1.17	4.49	15.93	23.46
1170	平安短债E	3.40	5.87	9.80	15.93	20.97
1171	鑫元合享纯债A	3.83	6.61	11.07	15.93	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.28	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.56	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.45	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	36.61	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.92	251.61
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中银康享3个月定期开放债券	4.14	7.17	13.96	-	23.47
1493	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.28	8.82	15.20	-	23.46
1494	鹏华丰饶定期开放债券	4.20	-1.17	4.49	15.93	23.46
1495	华安安浦债券A	4.68	9.18	13.42	20.62	23.44
1496	广发中债1-3年农发债指数A	4.17	6.69	10.68	17.67	23.43

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深能Y1	90.00	9248.99	10.07%
22招商局MTN002A	80.00	8162.93	8.89%
21京投Y1	77.00	7897.03	8.60%
19华夏银行永续债	70.00	7243.85	7.89%
21新兴际华MTN001	60.00	6200.11	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99048.50	107.85%
金融债券	25768.95	28.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：涉嫌受贿、行贿！昔日“顶流”基金经理蔡嵩松出事了

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.122
累计净值(元)	1.229	1.228	1.228	1.228	1.227

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