我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1037739.45 99.78%
银行存款和结算备付金 597.89 0.06%
其他资产 1705.04 0.16%
资产总值:1040042.38万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 900.00 93026.98 12.42%
23附息国债23 500.00 56345.57 7.52%
21国开18 120.00 12260.15 1.64%
24进出01 120.00 12130.77 1.62%
24农发01 120.00 12081.11 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269288.54 35.95%
国家债券 149372.56 19.94%
企业债 101032.06 13.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%