资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 799973.25 99.33%
银行存款和结算备付金 3953.76 0.49%
其他资产 1476.54 0.18%
资产总值:805403.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 400.00 40283.07 4.42%
24农行二级资本债01A 140.00 14532.52 1.59%
23中行二级资本债01A 120.00 12642.76 1.39%
22工商银行二级01 100.00 10413.60 1.14%
18农发11 100.00 10383.97 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212768.28 23.32%
企业债 9465.32 1.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%