权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 0.38元 | 2023-11-13 | 3.50% |
2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 0.23元 | 2022-11-02 | 2.16% |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.25元 | 2022-06-08 | 2.34% |
2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0.30元 | 2021-11-11 | 2.84% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.35元 | 2021-06-10 | 3.28% |
2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 0.28元 | 2020-10-28 | 2.61% |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 0.30元 | 2020-06-16 | 2.76% |
2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 0.40元 | 2019-11-30 | 3.72% |
2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 0.25元 | 2019-05-21 | 2.37% |
2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 0.50元 | 2018-11-09 | 4.67% |
2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 0.33元 | 2018-02-02 | 3.17% |
鹏华丰禄债券自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.02%