我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7329.91 |
19274.11 |
5787.13 |
8763.19 |
3116.60 |
| 本期利润(万元) |
9506.79 |
25868.22 |
5700.73 |
13896.56 |
6828.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5335.95 |
0.00 |
12788.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
669601.89 |
596553.57 |
557854.36 |
505940.05 |
449265.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.56 |
0.00 |
43.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
572.35 |
503.08 |
1997.44 |
526.12 |
681.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
735010.19 |
684341.83 |
545025.24 |
395796.20 |
309020.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
735010.19 |
684341.83 |
545025.24 |
395796.20 |
309020.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.18 |
122.89 |
104.48 |
79.51 |
63.68 |
| 应付托管费(万元) |
49.73 |
40.96 |
34.83 |
26.50 |
21.23 |
| 资产总计(万元) |
736790.98 |
690349.53 |
552733.66 |
399260.16 |
320417.63 |
| 负债合计(万元) |
140237.40 |
184409.48 |
151479.04 |
65919.71 |
67375.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
596553.57 |
505940.05 |
401254.61 |
333340.46 |
253042.50 |
| 未分配利润(万元) |
24969.51 |
27882.63 |
10137.82 |
14188.29 |
9583.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.35 |
15.08 |
35.29 |
26.62 |
12715.80 |
| 投资收益(万元) |
23912.20 |
10929.00 |
16285.50 |
7871.51 |
476.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6594.10 |
5133.37 |
-4903.56 |
1380.14 |
1216.33 |
| 其它收入(万元) |
85.04 |
39.91 |
139.05 |
14.98 |
26.02 |
| 收入合计(万元) |
30618.70 |
16117.36 |
11556.29 |
9293.26 |
14434.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1508.50 |
669.80 |
1041.03 |
422.04 |
681.48 |
| 托管费(万元) |
502.83 |
223.27 |
347.01 |
140.68 |
227.16 |
| 其它费用(万元) |
33.11 |
15.73 |
31.37 |
15.15 |
27.47 |
| 费用合计(万元) |
4750.48 |
2220.80 |
3045.10 |
1263.05 |
1953.65 |
| 利润总额(万元) |
25868.22 |
13896.56 |
8511.19 |
8030.20 |
12481.31 |
| 净利润(万元) |
25868.22 |
13896.56 |
8511.19 |
8030.20 |
12481.31 |
