财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1501.00 |
14493.05 |
6802.75 |
34619.07 |
11854.83 |
| 本期利润(万元) |
-3371.98 |
10158.57 |
-110.21 |
40187.72 |
4661.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38476.25 |
0.00 |
19672.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
912402.50 |
911909.57 |
826207.08 |
779492.72 |
769496.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.98 |
0.00 |
55.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1559.48 |
595.87 |
597.89 |
572.35 |
503.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1238863.15 |
1072259.35 |
1037739.45 |
735010.19 |
684341.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1238863.15 |
1072259.35 |
1037739.45 |
735010.19 |
684341.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.65 |
193.62 |
180.52 |
149.18 |
122.89 |
| 应付托管费(万元) |
73.55 |
64.54 |
60.17 |
49.73 |
40.96 |
| 资产总计(万元) |
1242284.64 |
1088597.57 |
1040042.38 |
736790.98 |
690349.53 |
| 负债合计(万元) |
330375.07 |
309104.86 |
291049.61 |
140237.40 |
184409.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
911909.57 |
779492.72 |
748992.77 |
596553.57 |
505940.05 |
| 未分配利润(万元) |
70094.73 |
51356.31 |
51810.57 |
24969.51 |
27882.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.11 |
102.93 |
18.17 |
27.35 |
15.08 |
| 投资收益(万元) |
18327.50 |
40816.78 |
15918.97 |
23912.20 |
10929.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4334.48 |
5568.64 |
6163.70 |
6594.10 |
5133.37 |
| 其它收入(万元) |
51.44 |
115.95 |
36.39 |
85.04 |
39.91 |
| 收入合计(万元) |
14080.57 |
46604.31 |
22137.23 |
30618.70 |
16117.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1243.34 |
2128.13 |
999.68 |
1508.50 |
669.80 |
| 托管费(万元) |
414.45 |
709.38 |
333.23 |
502.83 |
223.27 |
| 其它费用(万元) |
15.22 |
30.25 |
15.50 |
33.11 |
15.73 |
| 费用合计(万元) |
3922.00 |
6416.59 |
2835.08 |
4750.48 |
2220.80 |
| 利润总额(万元) |
10158.57 |
40187.72 |
19302.15 |
25868.22 |
13896.56 |
| 净利润(万元) |
10158.57 |
40187.72 |
19302.15 |
25868.22 |
13896.56 |
