资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38858.99 93.61%
银行存款和结算备付金 751.74 1.81%
其他资产 1902.35 4.58%
资产总值:41513.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 30.00 3524.56 10.37%
23扬子Y1 20.00 2070.90 6.09%
24广发01 20.00 2055.14 6.05%
24苏交01 20.00 2034.70 5.99%
24城建Y1 20.00 2031.41 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20662.32 60.80%
金融债券 12143.75 35.73%
国家债券 3524.56 10.37%
可转债 2528.36 7.44%
央行票据 0.00 0.00%