我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95184.25 96.07%
银行存款和结算备付金 3891.88 3.93%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:99076.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行永续债 50.00 5265.99 8.00%
G22HXY2 40.00 4095.92 6.22%
19宁安01 40.00 4068.50 6.18%
20兴业银行永续债 30.00 3167.02 4.81%
21农业银行永续债01 30.00 3133.38 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 42513.82 64.59%
金融债券 39390.13 59.84%
可转债 3991.71 6.06%
国家债券 1126.75 1.71%
央行票据 0.00 0.00%