鹏华永盛定期开放债券(003662)_最新动态

鹏华永盛定期开放债券003662PENG HUA YONGSHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.328 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.380

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：应琛

2022-02-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.58亿元

鹏华永盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.97	2.63	2.79
债券型名次	4714	2354	1990	1665	1438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	4.90	8.50	19.72	38.32
债券型名次	2104	3188	2384	621	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	鹏华双债加利债券C	0.00	-0.85	0.79	2.50	1.59
4713	鹏华稳健增利债券C	0.00	0.81	1.31	4.60	4.09
4714	鹏华永盛定期开放债券	0.00	0.29	0.97	2.63	2.79
4715	鹏扬汇利债券A	0.00	-0.85	0.81	1.37	0.50
4716	鹏扬汇利债券C	0.00	-0.89	0.70	1.18	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	鹏华3个月中短债C	0.04	0.29	0.66	1.84	1.96
2353	鹏华丰颐债券	0.05	0.29	0.79	2.02	2.10
2354	鹏华永盛定期开放债券	0.00	0.29	0.97	2.63	2.79
2355	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	0.29	0.85	2.27	2.45
2356	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.29	0.75	2.28	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
1989	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.31	0.97	1.94	2.01
1990	鹏华永盛定期开放债券	0.00	0.29	0.97	2.63	2.79
1991	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.17	0.41	0.97	3.57	3.71
1992	平安增利六个月定开债A	-0.05	-0.12	0.97	3.31	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.15	0.44	2.63	2.86
1664	鹏华永安定期开放债券	0.07	0.19	0.74	2.63	2.86
1665	鹏华永盛定期开放债券	0.00	0.29	0.97	2.63	2.79
1666	平安季添盈定开债A	0.06	0.34	1.07	2.63	2.94
1667	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.32	1.01	2.63	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	民生加银恒宁债券	0.10	0.42	0.87	2.87	2.79
1437	南方祥元A	0.04	0.35	0.96	2.68	2.79
1438	鹏华永盛定期开放债券	0.00	0.29	0.97	2.63	2.79
1439	前海联合泰瑞纯债A	0.03	0.26	0.73	2.76	2.79
1440	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.37	0.87	2.76	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.69	6.66	10.44	-	10.56
2103	交银稳利中短债债券C	3.69	5.82	9.84	-	16.27
2104	鹏华永盛定期开放债券	3.69	4.90	8.50	19.72	38.32
2105	平安合锦定开债	3.69	6.07	9.43	16.13	20.64
2106	融通债券A/B	3.69	10.25	20.97	21.89	187.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	长信稳惠债券C	2.47	4.90	0.00	-	6.44
3187	华宝宝润债券	2.59	4.90	8.32	-	13.41
3188	鹏华永盛定期开放债券	3.69	4.90	8.50	19.72	38.32
3189	天弘同利债券(LOF)D	3.68	4.90	0.00	-	5.19
3190	永赢迅利中高等级短债E	2.61	4.90	7.67	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	大成景乐纯债债券A	3.85	6.84	8.50	-	12.88
2383	南华瑞利债券A	3.49	5.94	8.50	-	8.76
2384	鹏华永盛定期开放债券	3.69	4.90	8.50	19.72	38.32
2385	中金恒瑞债券C	2.76	5.35	8.50	-	15.68
2386	博时季季享三个月持有期债券A	2.73	5.12	8.49	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	融通债券C	3.34	9.57	19.63	19.77	82.25
620	兴银朝阳	3.34	6.53	10.80	19.77	37.90
621	鹏华永盛定期开放债券	3.69	4.90	8.50	19.72	38.32
622	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	3.88	6.72	10.92	19.72	27.22
623	永赢泰益债券A	4.50	7.92	11.61	19.71	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	易方达裕鑫债C	-5.14	-7.34	-5.19	23.21	38.39
672	金鹰持久增利E	-4.21	-8.48	-5.37	37.37	38.38
673	鹏华永盛定期开放债券	3.69	4.90	8.50	19.72	38.32
674	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.18	14.12	18.65	-	38.29
675	博时聚盈纯债债券	4.31	8.37	13.50	24.07	38.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	50.00	5265.99	8.00%
G22HXY2	40.00	4095.92	6.22%
19宁安01	40.00	4068.50	6.18%
20兴业银行永续债	30.00	3167.02	4.81%
21农业银行永续债01	30.00	3133.38	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42513.82	64.59%
金融债券	39390.13	59.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.328	1.328	1.327	1.328	1.328
累计净值(元)	1.381	1.380	1.380	1.380	1.380

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