鹏华永盛定期开放债券(003662)_最新动态

鹏华永盛定期开放债券003662PENG HUA YONGSHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4040 0.0019(0.14%)

累计净值：1.4564

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：应琛

2022-02-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.42亿元

鹏华永盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
债券型名次	526	3973	1440	1458	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25
债券型名次	1001	1192	905	1269	726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	鹏华丰诚债券A	0.10	-0.26	1.14	2.20	1.12
525	鹏华永融一年定期开放债券	0.10	0.24	0.79	0.90	0.72
526	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
527	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
528	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.45	1.13	2.28	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
3972	南方交元债券	0.13	-0.03	0.93	1.88	0.92
3973	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
3974	融通通润债券	-0.14	-0.03	0.22	0.75	0.25
3975	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.03	0.59	1.28	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1439	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.75	1.27	0.76
1440	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
1441	鹏扬淳开债券C	0.04	0.27	0.75	1.52	0.82
1442	平安惠享纯债A	0.09	-0.86	0.75	2.10	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
1457	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
1458	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
1459	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78
1460	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74
1620	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.22	0.64	1.14	0.74
1621	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
1622	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.27	0.66	1.39	0.74
1623	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	工银四季收益债券A	3.64	8.19	11.24	21.04	135.09
1000	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.64	6.63	4.07	-0.52	12.28
1001	鹏华永盛定期开放债券	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25
1002	平安惠享纯债A	3.64	6.65	11.58	16.06	36.74
1003	平安添利债券C	3.64	6.98	12.44	18.87	86.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	广发汇富一年定期债券A	1.46	7.36	13.94	-	44.05
1191	国泰信瑞纯债债券	4.21	7.36	11.75	-	12.49
1192	鹏华永盛定期开放债券	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25
1193	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.60	7.36	13.08	20.81	27.74
1194	永赢宏益债券C	3.65	7.36	12.42	24.47	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15
904	嘉实债券	6.10	9.15	11.97	17.86	255.27
905	鹏华永盛定期开放债券	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25
906	兴证全球兴益债券C	6.40	11.92	11.97	-	11.30
907	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	大成景旭纯债债券B类	1.69	5.46	9.71	16.97	26.11
1268	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
1269	鹏华永盛定期开放债券	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25
1270	银华纯债信用债券(LOF)	2.26	5.41	9.59	16.97	84.76
1271	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	7.57	12.44	21.16	46.33
725	圆信永丰强化收益C	6.32	11.55	11.78	14.46	46.31
726	鹏华永盛定期开放债券	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25
727	鹏扬双利债券A	4.41	8.87	13.92	19.32	46.19
728	华夏鼎茂债券C	1.38	7.20	14.05	21.71	46.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发01	20.00	2063.63	6.04%
24苏交01	20.00	2044.57	5.98%
24城建Y1	20.00	2038.49	5.97%
铁工YK03	20.00	2033.62	5.95%
23华泰11	20.00	2030.32	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21401.39	62.63%
金融债券	18272.92	53.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4021	1.4026	1.4033	1.4045	1.4031
累计净值(元)	1.4545	1.4550	1.4557	1.4569	1.4555

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