我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
458.53 |
6686.31 |
488.91 |
5659.03 |
2714.32 |
| 本期利润(万元) |
861.24 |
10892.61 |
477.26 |
10111.71 |
5209.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13552.10 |
0.00 |
12524.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65825.36 |
64964.12 |
64660.48 |
64183.22 |
376639.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.57 |
0.00 |
32.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
507.51 |
1755.73 |
1492.15 |
1469.95 |
1506.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
96151.88 |
83686.82 |
572147.99 |
439620.01 |
485433.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96151.88 |
83686.82 |
572147.99 |
439620.01 |
482430.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.97 |
21.27 |
125.99 |
124.65 |
123.84 |
| 应付托管费(万元) |
5.49 |
5.32 |
31.50 |
31.16 |
30.96 |
| 资产总计(万元) |
99622.72 |
88853.14 |
577049.34 |
445229.14 |
505106.05 |
| 负债合计(万元) |
34658.60 |
24669.91 |
205619.73 |
65656.49 |
140051.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
64964.12 |
64183.22 |
371429.60 |
379572.65 |
365054.37 |
| 未分配利润(万元) |
14677.80 |
13896.90 |
71449.28 |
79592.32 |
84329.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
102.54 |
80.23 |
281.09 |
245.71 |
15804.55 |
| 投资收益(万元) |
9643.02 |
8121.77 |
7169.24 |
9529.61 |
-1725.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4206.31 |
4452.68 |
-7044.43 |
-3004.20 |
6447.77 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
8.28 |
8.28 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
13951.90 |
12654.72 |
414.18 |
6779.40 |
20526.67 |
| 管理人报酬(万元) |
733.20 |
602.90 |
1477.03 |
718.36 |
1324.00 |
| 托管费(万元) |
183.30 |
150.72 |
369.26 |
179.59 |
331.00 |
| 其它费用(万元) |
23.91 |
13.36 |
25.90 |
12.86 |
26.42 |
| 费用合计(万元) |
3059.29 |
2543.01 |
3604.74 |
1826.91 |
3697.87 |
| 利润总额(万元) |
10892.61 |
10111.71 |
-3190.55 |
4952.49 |
16828.80 |
| 净利润(万元) |
10892.61 |
10111.71 |
-3190.55 |
4952.49 |
16828.80 |
