财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
952.36 |
1001.48 |
326.53 |
2424.86 |
679.32 |
| 本期利润(万元) |
345.93 |
827.00 |
-137.50 |
3171.54 |
110.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15948.37 |
0.00 |
14946.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33984.52 |
63665.67 |
62701.17 |
62838.67 |
61464.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.36 |
1.36 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.42 |
0.00 |
41.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
543.38 |
407.26 |
469.46 |
507.51 |
1755.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
96644.93 |
89856.19 |
56369.04 |
96151.88 |
83686.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96644.93 |
89856.19 |
56369.04 |
96151.88 |
83686.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.88 |
21.20 |
19.19 |
21.97 |
21.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.22 |
5.30 |
4.80 |
5.49 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
101408.07 |
93483.69 |
60078.14 |
99622.72 |
88853.14 |
| 负债合计(万元) |
37742.40 |
30645.02 |
8455.25 |
34658.60 |
24669.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
63665.67 |
62838.67 |
51622.89 |
64964.12 |
64183.22 |
| 未分配利润(万元) |
17423.81 |
16596.80 |
12694.08 |
14677.80 |
13896.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.31 |
53.12 |
28.75 |
102.54 |
80.23 |
| 投资收益(万元) |
1442.68 |
3232.50 |
1809.24 |
9643.02 |
8121.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.48 |
746.68 |
330.63 |
4206.31 |
4452.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1274.52 |
4032.35 |
2168.67 |
13951.90 |
12654.72 |
| 管理人报酬(万元) |
124.93 |
251.25 |
128.38 |
733.20 |
602.90 |
| 托管费(万元) |
31.23 |
62.81 |
32.10 |
183.30 |
150.72 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
21.03 |
10.79 |
23.91 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
447.51 |
860.81 |
482.51 |
3059.29 |
2543.01 |
| 利润总额(万元) |
827.00 |
3171.54 |
1686.16 |
10892.61 |
10111.71 |
| 净利润(万元) |
827.00 |
3171.54 |
1686.16 |
10892.61 |
10111.71 |
