资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123717.02 97.76%
银行存款和结算备付金 2827.69 2.23%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:126545.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 60.00 6031.95 5.46%
23农行二级资本债03A 50.00 5359.16 4.85%
23湘江01 50.00 5085.79 4.60%
23国际P1 50.00 5069.25 4.59%
22交行二级资本债02A 40.00 4193.41 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67523.49 61.09%
企业债 27407.80 24.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%