我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1089.67 |
5216.97 |
1185.35 |
2855.77 |
1453.48 |
| 本期利润(万元) |
1542.45 |
6273.54 |
934.85 |
4076.09 |
2065.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11286.10 |
0.00 |
14950.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163984.43 |
162418.01 |
167261.12 |
166175.17 |
165264.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.51 |
0.00 |
27.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1493.34 |
1496.18 |
1682.63 |
1510.22 |
990.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
191840.51 |
211550.32 |
206976.13 |
184868.84 |
196673.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191840.51 |
211550.32 |
206976.13 |
182820.86 |
189042.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.22 |
40.92 |
41.03 |
39.58 |
40.39 |
| 应付托管费(万元) |
13.74 |
13.64 |
13.68 |
13.19 |
13.46 |
| 资产总计(万元) |
198166.95 |
216635.78 |
218923.37 |
189292.23 |
206537.13 |
| 负债合计(万元) |
35748.94 |
50460.61 |
57409.98 |
28560.24 |
48478.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
162418.01 |
166175.17 |
161513.39 |
160731.99 |
158058.32 |
| 未分配利润(万元) |
11602.00 |
15429.63 |
11321.86 |
10522.69 |
7785.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.59 |
30.71 |
59.04 |
39.09 |
7353.77 |
| 投资收益(万元) |
7006.40 |
3799.28 |
6828.65 |
3650.78 |
133.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1056.58 |
1220.32 |
-1907.10 |
-192.74 |
858.62 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.94 |
0.16 |
0.09 |
9.25 |
| 收入合计(万元) |
8131.51 |
5051.25 |
4980.75 |
3497.23 |
8355.56 |
| 管理人报酬(万元) |
496.09 |
244.81 |
481.96 |
237.21 |
493.92 |
| 托管费(万元) |
165.36 |
81.60 |
160.65 |
79.07 |
164.64 |
| 其它费用(万元) |
27.95 |
16.59 |
22.77 |
11.10 |
22.56 |
| 费用合计(万元) |
1857.96 |
975.16 |
1439.61 |
756.10 |
1552.11 |
| 利润总额(万元) |
6273.54 |
4076.09 |
3541.14 |
2741.13 |
6803.45 |
| 净利润(万元) |
6273.54 |
4076.09 |
3541.14 |
2741.13 |
6803.45 |
