财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
628.21 |
1862.78 |
714.13 |
4213.56 |
1051.75 |
| 本期利润(万元) |
-301.13 |
1086.66 |
-14.56 |
5329.24 |
512.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9847.22 |
0.00 |
7931.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110539.63 |
110900.72 |
109200.29 |
109201.99 |
165174.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1012.86 |
1052.78 |
992.63 |
1493.34 |
1496.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
131656.69 |
125116.06 |
174185.11 |
191840.51 |
211550.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131656.69 |
125116.06 |
174185.11 |
191840.51 |
211550.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.29 |
27.67 |
40.45 |
41.22 |
40.92 |
| 应付托管费(万元) |
9.10 |
9.22 |
13.48 |
13.74 |
13.64 |
| 资产总计(万元) |
135148.63 |
129675.18 |
177119.01 |
198166.95 |
216635.78 |
| 负债合计(万元) |
24247.91 |
20473.19 |
12466.18 |
35748.94 |
50460.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
110900.72 |
109201.99 |
164652.82 |
162418.01 |
166175.17 |
| 未分配利润(万元) |
10252.85 |
9110.65 |
14588.66 |
11602.00 |
15429.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.00 |
50.74 |
30.30 |
67.59 |
30.71 |
| 投资收益(万元) |
2295.47 |
5264.87 |
2598.72 |
7006.40 |
3799.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-776.12 |
1115.67 |
1030.06 |
1056.58 |
1220.32 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.95 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
1528.39 |
6431.30 |
3659.10 |
8131.51 |
5051.25 |
| 管理人报酬(万元) |
163.10 |
464.36 |
244.52 |
496.09 |
244.81 |
| 托管费(万元) |
54.37 |
154.79 |
81.51 |
165.36 |
81.60 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
21.60 |
11.04 |
27.95 |
16.59 |
| 费用合计(万元) |
441.73 |
1102.06 |
601.38 |
1857.96 |
975.16 |
| 利润总额(万元) |
1086.66 |
5329.24 |
3057.71 |
6273.54 |
4076.09 |
| 净利润(万元) |
1086.66 |
5329.24 |
3057.71 |
6273.54 |
4076.09 |
