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最新净值:1.087 0.000(0.01%)

累计净值:1.282

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华丰惠债券增长自成立以来,共分红 7
基金经理:杜培俊 2023-11-23 每10份派现金 0.4
基金规模:16.24亿元 2021-11-18 每10份派现金 0.4
    鹏华丰惠债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.14 1.04 1.75 0.91
债券型名次 2619 3399 3286 3114 3018
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 70.00 7235.86 4.46%
23农发06 60.00 6079.30 3.74%
20南通国投MTN001 50.00 5204.47 3.20%
19平安银行二级 50.00 5182.83 3.19%
23鲲鹏投资MTN001 50.00 5149.18 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57799.65 35.59%
金融债券 53356.63 32.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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