资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182438.22 99.38%
银行存款和结算备付金 1128.03 0.61%
其他资产 1.83 0.00%
资产总值:183568.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 200.00 20184.56 9.74%
21国开05 180.00 20154.31 9.73%
24国开08 160.00 16204.16 7.82%
24国开02 100.00 10310.44 4.98%
24国开清发02 100.00 10195.66 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116946.01 56.43%
企业债 13039.19 6.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%