我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223848.23 99.53%
银行存款和结算备付金 1058.05 0.47%
其他资产 2.66 0.00%
资产总值:224908.95万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 490.00 49331.19 24.29%
24农发11 350.00 35088.37 17.28%
20国开03 260.00 26615.35 13.11%
24农发贴现08 200.00 19948.85 9.82%
22国开02 160.00 16229.15 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170446.99 83.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%