我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210879.26 98.91%
银行存款和结算备付金 2274.25 1.07%
其他资产 57.44 0.03%
资产总值:213210.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 170.00 17746.99 9.18%
20农业银行二级01 140.00 14503.00 7.51%
21国开07 120.00 12315.46 6.37%
20浦发银行二级01 110.00 11491.38 5.95%
22工商银行二级03 90.00 9557.15 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167240.82 86.56%
企业债 23267.51 12.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%