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最新净值:1.015 0.000(0.00%)

累计净值:1.262

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华丰源债券增长自成立以来,共分红 11
基金经理:张丽娟 2024-03-21 每10份派现金 0.2
基金规模:19.59亿元 2023-08-12 每10份派现金 0.3
    鹏华丰源债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.05 1.17 1.75 0.95
债券型名次 3164 4983 3011 3025 2727
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 190.00 19620.21 10.02%
19交通银行二级01 170.00 17410.84 8.89%
21国开07 120.00 12240.35 6.25%
20浦发银行二级01 110.00 11369.30 5.80%
20农业银行二级01 110.00 11285.59 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203322.03 103.79%
企业债 10081.89 5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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