我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2913.55 |
921.96 |
6575.22 |
2512.31 |
2963.25 |
| 本期利润(万元) |
3953.29 |
2072.27 |
6273.82 |
1080.56 |
3853.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3868.32 |
0.00 |
5582.94 |
0.00 |
8002.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203065.52 |
193217.41 |
195900.36 |
194629.14 |
199916.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
29.59 |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
25.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1012.23 |
1813.58 |
255.82 |
330.05 |
264.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
223848.23 |
233626.25 |
235561.05 |
236818.39 |
6120.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
223848.23 |
233626.25 |
235561.05 |
236818.39 |
6120.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.02 |
49.74 |
50.10 |
50.75 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
18.01 |
16.58 |
16.70 |
16.92 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
224908.95 |
237897.33 |
236715.35 |
237177.08 |
7385.30 |
| 负债合计(万元) |
21843.43 |
41996.97 |
36799.20 |
37444.39 |
447.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
203065.52 |
195900.36 |
199916.15 |
199732.69 |
6937.96 |
| 未分配利润(万元) |
5070.51 |
5704.01 |
9315.78 |
9520.29 |
291.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.54 |
20.72 |
4.11 |
73.19 |
4.79 |
| 投资收益(万元) |
3508.70 |
8259.10 |
3715.08 |
2507.37 |
1514.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1039.74 |
-301.39 |
890.39 |
-1287.05 |
-685.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
4608.98 |
7978.44 |
4609.59 |
1293.62 |
833.99 |
| 管理人报酬(万元) |
297.78 |
596.95 |
300.12 |
365.35 |
76.61 |
| 托管费(万元) |
99.26 |
198.98 |
100.04 |
121.78 |
25.54 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
29.88 |
17.91 |
24.37 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
655.69 |
1704.62 |
755.95 |
716.39 |
220.73 |
| 利润总额(万元) |
3953.29 |
6273.82 |
3853.64 |
577.23 |
613.25 |
| 净利润(万元) |
3953.29 |
6273.82 |
3853.64 |
577.23 |
613.25 |
