资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60100.36 99.36%
银行存款和结算备付金 383.93 0.63%
其他资产 2.07 0.00%
资产总值:60486.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债54 150.00 14981.81 21.99%
24农发31 60.00 6090.62 8.94%
25超长特别国债02 50.00 4759.84 6.99%
25贴现国债51 40.00 3994.06 5.86%
20进出15 30.00 3100.60 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26728.83 39.22%
金融债券 14268.48 20.94%
企业债 734.15 1.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%