鹏华丰瑞债券A(004499)_财务情况

鹏华丰瑞债券A004499PENG FENG SHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-114.58	940.01	90.11	5286.15	1114.37
本期利润(万元)	-282.88	751.09	-226.64	5070.40	12.60
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.26	0.00	3.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2336.65	0.00	1998.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	54073.06	54344.86	59927.33	65163.63	72971.01
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.28	0.00	3.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.33	0.00	34.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	260.72	267.31	375.15	297.07	307.99
交易性金融资产(万元)	67084.12	80678.99	173962.27	205927.06	360057.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	67084.12	80678.99	173962.27	205927.06	360057.90
应付管理人报酬(万元)	13.70	16.71	40.52	48.06	71.08
应付托管费(万元)	4.57	5.57	13.51	16.02	23.69
资产总计(万元)	67348.43	80946.90	181241.94	206225.89	360406.73
负债合计(万元)	9440.78	15752.99	20097.66	26508.03	65780.40
所有者权益合计(万元)	57907.65	65193.91	161144.28	179717.86	294626.33
未分配利润(万元)	2443.64	2001.33	6828.30	3700.80	7787.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.18	23.42	17.59	28.47	17.65
投资收益(万元)	1213.50	6376.10	3790.51	8602.67	4875.46
公允价值变动收益(万元)	-232.06	-215.77	768.76	3182.37	2810.51
其它收入(万元)	0.09	89.53	79.15	191.02	75.27
收入合计(万元)	984.71	6273.29	4656.01	12004.52	7778.89
管理人报酬(万元)	90.01	421.55	269.86	738.06	377.30
托管费(万元)	30.00	140.52	89.95	246.02	125.77
其它费用(万元)	11.89	25.92	14.49	30.50	15.62
费用合计(万元)	260.00	1202.59	758.60	2087.83	1150.63
利润总额(万元)	724.72	5070.70	3897.41	9916.69	6628.26
净利润(万元)	724.72	5070.70	3897.41	9916.69	6628.26

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