鹏华丰瑞债券A(004499)_最新动态

鹏华丰瑞债券A004499PENG FENG SHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0380 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3119

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘涛

2024-08-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.41亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
债券型名次	2385	4719	5131	5074	4113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
债券型名次	4662	4085	2819	2190	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
2384	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
2385	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
2386	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	-0.11	0.36	0.32	1.11
2387	鹏华丰腾债券	0.07	0.03	0.40	0.39	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.48	0.84	3.53	5.35
4718	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.48	0.13	0.79	2.73
4719	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
4720	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	-0.48	0.46	1.29	1.74
4721	天弘永利优享债券C	-0.24	-0.48	-0.26	2.39	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	安信恒利增强债券A	0.03	-0.69	-0.23	-0.21	-0.92
5130	长信先优债券A	-0.03	-0.29	-0.23	3.01	3.42
5131	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
5132	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
5133	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
5073	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
5074	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
5075	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
5076	创金合信尊泓债券C	0.17	-0.01	0.41	-0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61
4112	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
4113	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
4114	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.12	0.06	0.52	0.31	0.61
4115	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
4661	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
4662	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
4663	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
4664	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.73	5.00	9.13	-	10.85
4084	鹏华创兴增利债券D	1.73	5.00	3.65	-	2.68
4085	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
4086	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.43	5.00	0.00	-	7.08
4087	信诚稳瑞A	1.26	5.00	7.51	13.74	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
2818	建信睿阳一年定期开放债券	1.63	5.75	9.07	16.40	19.19
2819	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
2820	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2821	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
2189	汇添富增强收益债券C	2.77	10.08	12.98	15.30	83.31
2190	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
2191	永赢盈益债券C	1.40	6.07	9.60	15.30	21.00
2192	广发景明中短债A	1.80	5.09	8.54	15.29	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	泓德裕和纯债债券A	2.50	8.10	12.05	11.95	35.45
1083	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44
1084	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
1085	中信保诚稳丰债券A	1.55	5.68	9.86	16.76	35.43
1086	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债54	150.00	14981.81	21.99%
24农发31	60.00	6090.62	8.94%
25超长特别国债02	50.00	4759.84	6.99%
25贴现国债51	40.00	3994.06	5.86%
20进出15	30.00	3100.60	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14268.48	20.94%
企业债	734.15	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0377	1.0375	1.0373	1.0373	1.0372
累计净值(元)	1.3116	1.3114	1.3112	1.3112	1.3111

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