鹏华丰瑞债券A(004499)_最新动态

鹏华丰瑞债券A004499PENG FENG SHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0340 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3120

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘涛

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.41亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.3 元

鹏华丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.00	-0.13	-0.65	0.62
债券型名次	4470	4471	5152	5133	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.61	8.98	14.92	35.44
债券型名次	4330	4121	2851	1754	1101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	南方乾利定开债券发起	-0.10	0.08	0.68	-0.24	0.28
4469	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
4470	鹏华丰瑞债券	-0.10	0.00	-0.13	-0.65	0.62
4471	鹏华永鑫一年定开债券	-0.10	0.02	0.31	-0.01	0.33
4472	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	南方金利定开债券A	0.00	0.00	1.09	0.10	1.97
4470	诺安鑫享定开发起式债券	-0.06	0.00	0.56	-0.13	0.59
4471	鹏华丰瑞债券	-0.10	0.00	-0.13	-0.65	0.62
4472	鹏扬淳享债券A	-0.07	0.00	0.40	0.04	0.81
4473	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.06	-0.28	-0.13	-1.61	-1.03
5151	南方宁利一年债券	-0.24	-0.41	-0.13	-2.20	-1.91
5152	鹏华丰瑞债券	-0.10	0.00	-0.13	-0.65	0.62
5153	泰康瑞坤纯债债券	-0.27	-0.29	-0.13	-1.96	-1.07
5154	招商安瑞进取债券	0.16	3.20	-0.13	17.44	30.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	汇添富多策略纯债E	-0.22	-0.20	-0.09	-0.65	0.23
5132	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	-0.04	0.50	-0.65	-0.14
5133	鹏华丰瑞债券	-0.10	0.00	-0.13	-0.65	0.62
5134	大成景泽中短债债券C	-0.01	-0.10	0.22	-0.66	-0.02
5135	格林泓景债券C	0.03	0.03	-0.48	-0.66	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.09	0.75	-0.06	0.62
4267	南方乐元中短利率债A	-0.07	0.12	0.49	0.28	0.62
4268	鹏华丰瑞债券	-0.10	0.00	-0.13	-0.65	0.62
4269	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	0.05	0.52	-0.15	0.62
4270	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.62	5.27	10.19	13.75	53.55
4329	南方乐元中短利率债A	0.62	5.59	8.63	16.43	15.70
4330	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	14.92	35.44
4331	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.62	5.93	11.31	20.07	23.56
4332	浙商汇金聚盈中短债C	0.62	4.61	7.08	8.90	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	华夏稳健增利4个月债券C	1.47	4.61	7.23	-	11.85
4120	南方0-5年江苏城投债指数A	1.19	4.61	8.23	14.86	15.70
4121	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	14.92	35.44
4122	平安双季增享6个月持有债券C	3.75	4.61	4.08	-	-1.59
4123	前海联合添利债券C	1.30	4.61	4.52	9.11	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
2850	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
2851	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	14.92	35.44
2852	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	16.31	31.05
2853	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	16.11	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	4.55	7.47	14.92	18.15
1753	宏利淘利债券C	0.40	4.01	6.39	14.92	64.32
1754	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	14.92	35.44
1755	国联安短债债券A	1.22	3.91	7.77	14.91	17.98
1756	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	14.91	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	工银目标收益一年定开债券A	2.10	7.58	14.98	-	35.50
1100	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45
1101	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	14.92	35.44
1102	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	15.33	35.43
1103	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	15.24	35.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债54	150.00	14981.81	21.99%
24农发31	60.00	6090.62	8.94%
25超长特别国债02	50.00	4759.84	6.99%
25贴现国债51	40.00	3994.06	5.86%
20进出15	30.00	3100.60	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14268.48	20.94%
企业债	734.15	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0341	1.0341	1.0350	1.0349	1.0350
累计净值(元)	1.3121	1.3121	1.3130	1.3129	1.3130

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