资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71534.68 96.75%
银行存款和结算备付金 1934.62 2.62%
其他资产 466.53 0.63%
资产总值:73935.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 30.00 3145.05 3.94%
22CHNG3Y 30.00 3071.08 3.85%
25民生银行永续债01 30.00 2976.72 3.73%
22华电Y3 20.00 2072.61 2.60%
24深能Y1 20.00 2043.71 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37670.93 47.17%
可转债 18732.44 23.46%
金融债券 13146.32 16.46%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 21.45 261.92 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 0.25%