财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2534.01 |
2861.61 |
1701.29 |
3086.51 |
17.25 |
| 本期利润(万元) |
1783.60 |
3038.79 |
1221.78 |
4405.50 |
660.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14654.20 |
0.00 |
11792.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79865.36 |
78081.77 |
76264.76 |
75042.98 |
73019.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.27 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.30 |
0.00 |
40.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1614.07 |
548.93 |
700.62 |
407.19 |
611.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
107415.79 |
95602.73 |
102228.57 |
59657.45 |
56385.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107415.79 |
95602.73 |
102228.57 |
59657.45 |
56385.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.11 |
19.19 |
17.78 |
11.09 |
10.68 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
6.40 |
5.93 |
3.70 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
111541.26 |
99693.38 |
105640.88 |
64189.89 |
61563.00 |
| 负债合计(万元) |
33459.50 |
24650.41 |
33282.38 |
20409.89 |
18194.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
78081.77 |
75042.98 |
72358.50 |
43780.01 |
43368.80 |
| 未分配利润(万元) |
16814.31 |
13775.52 |
12323.29 |
6661.40 |
6250.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
39.12 |
17.94 |
30.54 |
16.48 |
| 投资收益(万元) |
3285.86 |
3720.60 |
1025.18 |
1923.46 |
1237.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.18 |
1318.98 |
154.07 |
863.75 |
929.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3469.86 |
5078.71 |
1197.21 |
2817.75 |
2184.13 |
| 管理人报酬(万元) |
113.74 |
184.47 |
74.25 |
129.46 |
63.71 |
| 托管费(万元) |
37.91 |
61.49 |
24.75 |
43.15 |
21.24 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
23.05 |
11.90 |
22.57 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
431.07 |
673.21 |
241.64 |
536.01 |
313.60 |
| 利润总额(万元) |
3038.79 |
4405.50 |
955.56 |
2281.74 |
1870.53 |
| 净利润(万元) |
3038.79 |
4405.50 |
955.56 |
2281.74 |
1870.53 |
