我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.54 |
1417.99 |
373.83 |
940.62 |
634.47 |
| 本期利润(万元) |
251.89 |
2281.74 |
97.17 |
1870.53 |
1267.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6456.60 |
0.00 |
5979.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44031.90 |
43780.01 |
43465.97 |
43368.80 |
42765.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.34 |
0.00 |
30.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
407.19 |
611.04 |
1009.49 |
1009.93 |
1003.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
59657.45 |
56385.99 |
52160.94 |
128658.89 |
127015.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59657.45 |
56385.99 |
52160.94 |
128658.89 |
127015.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.09 |
10.68 |
10.60 |
26.54 |
27.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
3.56 |
3.53 |
8.85 |
9.25 |
| 资产总计(万元) |
64189.89 |
61563.00 |
54551.44 |
133086.06 |
132795.16 |
| 负债合计(万元) |
20409.89 |
18194.20 |
13053.17 |
25212.21 |
23607.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
43780.01 |
43368.80 |
41498.26 |
107873.86 |
109187.46 |
| 未分配利润(万元) |
6661.40 |
6250.19 |
4379.66 |
14805.04 |
18491.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.54 |
16.48 |
104.83 |
26.36 |
3727.59 |
| 投资收益(万元) |
1923.46 |
1237.74 |
1490.17 |
2870.64 |
1845.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
863.75 |
929.92 |
-1972.42 |
-1083.68 |
1219.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2817.75 |
2184.13 |
-376.84 |
1813.32 |
6792.52 |
| 管理人报酬(万元) |
129.46 |
63.71 |
270.60 |
160.83 |
377.26 |
| 托管费(万元) |
43.15 |
21.24 |
90.20 |
53.61 |
116.53 |
| 其它费用(万元) |
22.57 |
10.94 |
23.76 |
11.85 |
23.66 |
| 费用合计(万元) |
536.01 |
313.60 |
759.18 |
491.79 |
1005.46 |
| 利润总额(万元) |
2281.74 |
1870.53 |
-1136.02 |
1321.52 |
5787.06 |
| 净利润(万元) |
2281.74 |
1870.53 |
-1136.02 |
1321.52 |
5787.06 |
