鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3183 0.0044(0.33%)

累计净值：1.4777

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.99亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.71	1.13	3.07	0.33
债券型名次	621	704	549	653	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.73	15.52	19.96	25.98	51.34
债券型名次	402	304	159	166	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	宏利集利债券A	0.33	1.30	0.64	5.93	0.33
620	路博迈护航一年持有债券A	0.33	0.62	-0.06	1.26	0.33
621	鹏华永泽定期开放债券	0.33	0.71	1.13	3.07	0.33
622	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
623	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	景顺长城景颐辰利债券A	0.39	0.71	1.35	2.41	0.39
703	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.29	0.71	2.60	6.81	0.29
704	鹏华永泽定期开放债券	0.33	0.71	1.13	3.07	0.33
705	鹏扬汇利债券A	0.25	0.71	0.50	1.92	0.25
706	平安惠享纯债C	0.21	0.71	1.06	1.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.02	1.13	1.14	2.09
548	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
549	鹏华永泽定期开放债券	0.33	0.71	1.13	3.07	0.33
550	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
551	万家惠利债券A	0.36	0.99	1.13	3.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
652	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
653	鹏华永泽定期开放债券	0.33	0.71	1.13	3.07	0.33
654	天弘永利优享债券A	0.19	0.40	0.86	3.07	0.19
655	易方达裕丰回报债券A	0.63	1.38	0.00	3.07	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	宏利集利债券A	0.33	1.30	0.64	5.93	0.33
1191	路博迈护航一年持有债券A	0.33	0.62	-0.06	1.26	0.33
1192	鹏华永泽定期开放债券	0.33	0.71	1.13	3.07	0.33
1193	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
1194	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.61	18.95
401	华泰保兴尊利债券C	7.73	21.68	22.18	34.69	52.49
402	鹏华永泽定期开放债券	7.73	15.52	19.96	25.98	51.34
403	圆信永丰强化收益A	7.72	13.55	15.22	17.14	51.85
404	嘉实双利债券C	7.71	11.21	9.02	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	前海联合添泽债券C	5.07	15.56	18.75	25.71	26.14
303	国联安添利增长债C	11.64	15.53	15.43	25.85	57.70
304	鹏华永泽定期开放债券	7.73	15.52	19.96	25.98	51.34
305	华夏鼎沛债券A	11.11	15.50	10.95	-7.31	32.65
306	汇添富6月红定期开放债券C	8.31	15.50	14.17	12.98	48.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	天弘多元收益C	17.40	24.97	20.11	-	34.71
158	永赢稳健增强债券A	17.87	29.80	20.09	-	19.57
159	鹏华永泽定期开放债券	7.73	15.52	19.96	25.98	51.34
160	中银互利半年定期开放债券	4.38	9.14	19.95	-	33.73
161	汇安嘉诚债券A	17.85	24.04	19.94	20.37	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	天弘永利债券E	4.22	10.49	11.33	26.06	54.73
165	华泰柏瑞信用增利债券A	5.84	8.62	7.76	26.03	77.08
166	鹏华永泽定期开放债券	7.73	15.52	19.96	25.98	51.34
167	南方广利回报债券C	36.33	37.86	29.15	25.97	138.58
168	国联安添利增长债C	11.64	15.53	15.43	25.85	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	长信利众(LOF)A	3.60	8.05	12.69	25.28	51.45
625	博时安盈债券A	1.41	4.43	7.96	13.92	51.40
626	鹏华永泽定期开放债券	7.73	15.52	19.96	25.98	51.34
627	易方达丰华债券A	6.92	13.31	13.06	14.15	51.20
628	宝盈融源可转债债券C	34.50	38.15	27.67	23.82	51.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	3.94%
22CHNG3Y	30.00	3071.08	3.85%
25民生银行永续债01	30.00	2976.72	3.73%
22华电Y3	20.00	2072.61	2.60%
24深能Y1	20.00	2043.71	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37670.93	47.17%
金融债券	13146.32	16.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3139	1.3137	1.3130	1.3147	1.3149
累计净值(元)	1.4733	1.4731	1.4724	1.4741	1.4743

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