鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3068 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.4662

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.99亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
债券型名次	5141	4962	4402	597	343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.44	14.94	19.64	25.62	50.02
债券型名次	354	278	103	220	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	景顺长城景颐双利债券C类	-0.17	-0.96	0.92	5.24	6.78
5140	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
5141	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
5142	鹏扬泓利债券A	-0.17	-1.08	-0.07	2.00	3.94
5143	前海开源弘丰债券C	-0.17	-0.17	2.34	4.82	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
4961	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
4962	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
4963	易方达双债增强债券A	0.11	-0.68	0.27	0.85	3.84
4964	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	诺安联创顺鑫债券A	0.22	-0.35	0.22	-0.95	0.30
4401	鹏华年年红一年持有期债券C	0.07	-0.12	0.22	0.10	0.46
4402	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
4403	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.43	-0.46	0.22	-2.45	-2.11
4404	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
596	前海开源弘泽债券A	0.08	-0.22	0.70	3.19	5.02
597	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
598	达诚致益债券发起式A	0.15	-0.45	-0.09	3.17	2.83
599	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	博时稳健增利债券C	-0.04	-0.62	0.28	4.73	6.71
342	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
343	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
344	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
345	东方红聚利债券C	-0.02	-0.39	-0.03	3.58	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	南方多利增强债券A	6.45	10.83	14.06	24.61	134.49
353	国富恒久信用债券A	6.44	12.33	14.38	19.41	77.36
354	鹏华永泽定期开放债券	6.44	14.94	19.64	25.62	50.02
355	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42
356	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	华宝双债增强债券A	10.91	14.95	14.51	-	19.53
277	光大保德信增利收益债券C	4.14	14.94	15.88	30.59	112.28
278	鹏华永泽定期开放债券	6.44	14.94	19.64	25.62	50.02
279	国联安添利增长债A	7.50	14.89	14.56	25.31	62.19
280	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	信澳信用债债券C	16.49	24.22	19.84	43.26	91.60
102	前海开源祥和债券C	4.02	14.31	19.82	34.08	65.90
103	鹏华永泽定期开放债券	6.44	14.94	19.64	25.62	50.02
104	兴业机遇债券A	12.00	23.60	19.59	41.75	76.77
105	安信聚利增强债券A	9.43	24.51	19.53	18.66	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	工银添利债券A	2.95	8.39	10.91	25.66	157.24
219	华商收益增强债券A	1.43	5.69	14.41	25.63	124.89
220	鹏华永泽定期开放债券	6.44	14.94	19.64	25.62	50.02
221	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
222	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	泰康稳健增利债券C	2.03	6.50	9.80	17.39	50.15
625	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.52	17.67	50.09
626	鹏华永泽定期开放债券	6.44	14.94	19.64	25.62	50.02
627	天弘增益回报债券发起式B	1.25	11.06	11.61	14.37	50.01
628	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	3.94%
22CHNG3Y	30.00	3071.08	3.85%
25民生银行永续债01	30.00	2976.72	3.73%
22华电Y3	20.00	2072.61	2.60%
24深能Y1	20.00	2043.71	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37670.93	47.17%
金融债券	13146.32	16.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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资基金基金经理, 2018年04月至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2018年07月至今担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理, 2018年10月至2019年11月...

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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

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06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3087	1.3070	1.3094	1.3090	1.3063
累计净值(元)	1.4681	1.4664	1.4688	1.4684	1.4657

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