鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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最新净值：1.202 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.323

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林艺杰

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.41亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.2 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.36	0.89	2.12	1.87
债券型名次	5187	4848	2485	2906	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	3.59	7.94	-	33.78
债券型名次	3963	3664	2573	2046	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	汇添富双鑫添利债券C	-0.14	-0.20	1.43	4.93	4.41
5186	农银恒久增利债券C	-0.14	-0.77	-0.04	0.47	0.40
5187	鹏华永泽定期开放债券	-0.14	-0.36	0.89	2.12	1.87
5188	万家稳健增利债券A	-0.14	-0.73	0.31	1.14	1.05
5189	安信永利信用A	-0.15	-0.95	0.88	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	鑫元恒鑫收益增强A	-0.04	-0.35	1.46	1.25	0.97
4847	鑫元恒鑫收益增强D	-0.04	-0.35	1.46	1.25	0.97
4848	鹏华永泽定期开放债券	-0.14	-0.36	0.89	2.12	1.87
4849	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.10	-0.36	-0.29	0.55	0.59
4850	博远增强回报债券C	-0.11	-0.37	0.62	5.51	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.28	0.89	2.22	2.15
2484	鹏华丰腾债券	0.06	0.25	0.89	1.93	1.96
2485	鹏华永泽定期开放债券	-0.14	-0.36	0.89	2.12	1.87
2486	平安惠添纯债	0.05	0.32	0.89	2.54	2.57
2487	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.41	0.89	2.55	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	鹏华丰泰定期开放债券A	0.11	0.37	0.95	2.12	2.13
2905	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.22	0.60	2.12	2.27
2906	鹏华永泽定期开放债券	-0.14	-0.36	0.89	2.12	1.87
2907	平安惠韵纯债A	0.04	0.28	0.60	2.12	2.12
2908	申万宏源双季增享6个月债券A	0.04	0.17	1.09	2.12	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.44	1.79	1.87
3565	鹏华丰宁债券	0.03	0.26	0.30	2.01	1.87
3566	鹏华永泽定期开放债券	-0.14	-0.36	0.89	2.12	1.87
3567	鹏扬利泽债券C	0.03	0.22	0.59	1.72	1.87
3568	平安短债C	0.03	0.23	0.69	1.67	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	南方恒庆一年定开债券	2.49	3.65	4.23	-	10.09
3962	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.49	4.94	8.38	-	15.32
3963	鹏华永泽定期开放债券	2.49	3.59	7.94	-	33.78
3964	新华鑫日享中短债B	2.49	4.82	7.80	-	12.91
3965	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.49	5.13	7.96	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	汇添富双鑫添利债券C	3.15	3.59	6.20	24.59	38.17
3663	凯石岐短债A	2.24	3.59	5.83	-	8.56
3664	鹏华永泽定期开放债券	2.49	3.59	7.94	-	33.78
3665	西部利得汇逸债券A	0.89	3.59	6.46	10.11	17.04
3666	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.58	3.58	8.73	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	平安惠享纯债A	3.84	4.99	7.95	16.53	29.27
2572	中银招利债券A	2.93	3.96	7.95	-	20.21
2573	鹏华永泽定期开放债券	2.49	3.59	7.94	-	33.78
2574	财通资管鸿福短债债券C	2.81	4.64	7.93	-	16.03
2575	财通资管鸿运中短债债券E	2.61	4.93	7.93	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	万家玖盛A	3.78	7.07	11.16	-	33.65
2045	万家玖盛C	3.57	6.63	10.46	-	32.23
2046	鹏华永泽定期开放债券	2.49	3.59	7.94	-	33.78
2047	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.24	5.10	8.11	-	11.78
2048	平安合信定开债	4.30	7.66	12.23	-	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	融通通祺债券A	4.25	6.45	10.36	18.46	33.79
858	浙商惠丰定期	3.42	6.23	10.08	20.10	33.79
859	鹏华永泽定期开放债券	2.49	3.59	7.94	-	33.78
860	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.29	4.43	8.55	18.61	33.76
861	南方昌元转债A	-13.02	-18.19	-19.26	40.69	33.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行永续债	30.00	3196.70	7.26%
20浦发银行永续债	30.00	3159.59	7.18%
20农业银行永续债01	30.00	3127.56	7.10%
21工商银行永续债02	30.00	3121.60	7.09%
23国开08	30.00	3096.25	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27146.09	61.65%
企业债	22466.02	51.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.202	1.203	1.204	1.202	1.203
累计净值(元)	1.323	1.325	1.325	1.323	1.324

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