鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.3272 0.0031(0.23%)

累计净值：1.4866

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.99亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	1.55	1.62	3.66	1.01
债券型名次	463	503	398	632	621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	16.31	20.57	26.88	52.36
债券型名次	415	316	166	174	623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	建信信用增强债券A	1.01	1.61	1.13	2.96	1.01
462	景顺长城稳健增益债券A	1.01	1.37	0.80	3.08	1.01
463	鹏华永泽定期开放债券	1.01	1.55	1.62	3.66	1.01
464	易方达裕富债券A	1.01	1.92	0.59	6.76	1.01
465	易方达裕富债券C	1.01	1.90	0.50	6.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	华夏债券A/B	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
502	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.55	2.11	2.40	0.08
503	鹏华永泽定期开放债券	1.01	1.55	1.62	3.66	1.01
504	中欧丰利债券C	0.88	1.55	0.50	4.92	0.88
505	工银产业债债券A	0.76	1.54	1.47	5.18	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	博时富尊一年定开债发起式	0.59	1.18	1.62	2.09	0.59
397	汇添富双利增强债券C	1.27	1.87	1.62	11.96	1.27
398	鹏华永泽定期开放债券	1.01	1.55	1.62	3.66	1.01
399	平安惠金定开债C	0.80	1.40	1.62	1.99	0.80
400	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.42	0.94	0.99	3.66	0.42
631	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.42	0.94	0.99	3.66	0.42
632	鹏华永泽定期开放债券	1.01	1.55	1.62	3.66	1.01
633	泰信双息双利债券	0.60	0.71	0.98	3.66	0.60
634	东方红汇阳债券C	0.72	1.20	0.63	3.64	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	建信信用增强债券A	1.01	1.61	1.13	2.96	1.01
620	景顺长城稳健增益债券A	1.01	1.37	0.80	3.08	1.01
621	鹏华永泽定期开放债券	1.01	1.55	1.62	3.66	1.01
622	易方达裕富债券A	1.01	1.92	0.59	6.76	1.01
623	易方达裕富债券C	1.01	1.90	0.50	6.55	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	广发集轩债券A	8.17	15.86	0.00	-	13.30
414	嘉实稳固收益债券C	8.17	13.91	13.50	13.70	109.96
415	鹏华永泽定期开放债券	8.14	16.31	20.57	26.88	52.36
416	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
417	浦银安盛双债增强债券A	8.12	12.92	12.96	20.96	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	汇添富6月红定期开放债券C	8.77	16.33	14.23	13.18	49.36
315	鹏华双债保利债券	8.53	16.32	13.64	12.54	84.99
316	鹏华永泽定期开放债券	8.14	16.31	20.57	26.88	52.36
317	新华丰利债券C	6.90	16.30	13.14	12.63	37.09
318	中银通利债券A	10.93	16.26	15.51	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	长城定期开放债券A	3.63	13.87	20.76	25.48	91.55
165	英大智享债券C	6.13	14.13	20.66	24.50	24.68
166	鹏华永泽定期开放债券	8.14	16.31	20.57	26.88	52.36
167	兴业收益增强债券C	10.11	20.84	20.56	33.64	80.28
168	华富安鑫债券	22.75	32.94	20.49	13.94	85.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	博时中债5-10农发行A	-1.31	10.40	15.68	26.97	36.72
173	广发中债7-10年国开债指数C	-1.09	9.44	15.02	26.93	41.79
174	鹏华永泽定期开放债券	8.14	16.31	20.57	26.88	52.36
175	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.33	10.96	19.92	26.82	26.90
176	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.33	10.96	19.92	26.82	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	浦银安盛6个月持有期债券C	4.07	8.73	10.62	-	52.44
622	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39
623	鹏华永泽定期开放债券	8.14	16.31	20.57	26.88	52.36
624	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.41	52.19
625	红土创新增强收益债券A	4.09	9.72	15.39	24.04	52.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	3.94%
22CHNG3Y	30.00	3071.08	3.85%
25民生银行永续债01	30.00	2976.72	3.73%
22华电Y3	20.00	2072.61	2.60%
24深能Y1	20.00	2043.71	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37670.93	47.17%
金融债券	13146.32	16.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

资基金基金经理, 2018年04月至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2018年07月至今担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理, 2018年10月至2019年11月...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

查看全文[07-12]
06-28鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告
05-10鹏华基金管理有限公司澄清公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3241	1.3225	1.3218	1.3183	1.3139
累计净值(元)	1.4835	1.4819	1.4812	1.4777	1.4733

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。