我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446092.82 98.70%
银行存款和结算备付金 5797.71 1.28%
其他资产 81.73 0.02%
资产总值:451972.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 190.00 19834.87 5.68%
21邮储银行二级01 100.00 10427.92 2.99%
21建设银行二级01 100.00 10440.21 2.99%
22中国银行二级01 70.00 7180.81 2.06%
19中国银行二级03 70.00 7173.48 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93071.71 26.66%
企业债 92818.47 26.58%
国家债券 5633.76 1.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%