资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238107.10 99.74%
银行存款和结算备付金 622.05 0.26%
其他资产 3.14 0.00%
资产总值:238732.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD029 100.00 9885.15 4.64%
24宜春发展MTN001 70.00 7217.79 3.39%
24浦口康居MTN001 60.00 6218.32 2.92%
24中建投租MTN001 60.00 6108.43 2.87%
23常德城投MTN002 60.00 6117.93 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41346.38 19.42%
企业债 11227.72 5.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%